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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.94%-14.22万 | 62.89%-2.36万 | -1,380.11%-2.13万 | 50.16%-8.09万 | 89.52%-1.64万 | 42.72%-38.36万 | 71.13%-6.36万 | 99.37%-1,438 | -22.29%-16.24万 | -73.87%-15.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.12%-27.99万 | -10.90%-6.56万 | 18.27%-6.33万 | 39.02%-7.99万 | 38.91%-7.12万 | 65.67%-38.4万 | 73.02%-5.91万 | 48.84%-7.74万 | 13.77%-13.1万 | 80.46%-11.65万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,408 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -33.33%2,500 | -50.00%625 | -50.00%625 | -50.00%625 | --625 | --3,750 | --1,250 | --1,250 | --1,250 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -101.51%-6,221 | -100.21%-16 | ---1,012 | ---389 | -101.19%-4,804 |
| 運転資金の増減額 | 1,536.00%13.52万 | 14,356.21%4.13万 | -45.38%4.14万 | 94.71%-1,709 | 255.25%5.42万 | -78.03%8,264 | 96.61%-290 | 200.28%7.58万 | -269.54%-3.23万 | -133.99%-3.49万 |
| -売掛金増減額 | 520.45%1.88万 | 91.12%-1,383 | -93.61%3,125 | 93.57%-2,169 | 571.45%1.92万 | -121.34%-4,470 | -1,091.09%-1.56万 | 1,047.70%4.89万 | -1,034.42%-3.37万 | -114.82%-4,077 |
| -前払費用増減額 | 111.68%1,012 | 253.38%5,905 | -13.98%4,325 | -12.25%-1.73万 | --8,032 | -246.72%-8,668 | 166.84%1,671 | --5,028 | ---1.54万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 439.17%11.54万 | 170.56%3.68万 | 55.34%3.39万 | 5.59%1.77万 | 187.37%2.69万 | 11.63%2.14万 | 278.17%1.36万 | 131.03%2.18万 | -23.86%1.68万 | -141.00%-3.08万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.94%-14.22万 | 62.89%-2.36万 | -1,380.11%-2.13万 | 50.16%-8.09万 | 89.52%-1.64万 | 42.72%-38.36万 | 71.13%-6.36万 | 99.37%-1,438 | -22.29%-16.24万 | -73.87%-15.62万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,467 | 1.35万 | 0 | 0 | -2万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---6,467 | --1.35万 | --0 | --0 | ---2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---6,467 | --1.35万 | --0 | --0 | ---2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.48%27.7万 | -51.57%15.84万 | -45.30%17.97万 | -46.91%26.06万 | -58.48%27.7万 | -28.19%66.71万 | -63.14%32.7万 | -70.52%32.85万 | -60.64%49.09万 | -28.19%66.71万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 63.55%-14.22万 | 52.86%-2.36万 | -1,380.11%-2.13万 | 50.16%-8.09万 | 90.71%-1.64万 | -48.94%-39.01万 | 77.27%-5万 | 99.37%-1,438 | -22.29%-16.24万 | -155.41%-17.62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.33%13.48万 | -51.33%13.48万 | -51.57%15.84万 | -45.30%17.97万 | -46.91%26.06万 | -58.48%27.7万 | -58.48%27.7万 | -63.14%32.7万 | -70.52%32.85万 | -60.64%49.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.77%-14.22万 | 62.89%-2.36万 | -1,380.11%-2.13万 | 50.16%-8.09万 | 90.71%-1.64万 | 39.73%-40.36万 | 71.13%-6.36万 | 99.37%-1,438 | -22.29%-16.24万 | -96.13%-17.62万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
