ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -525.70%-1,956.1万 | 0.54%-2,343.9万 | 4.48%-5,955.2万 | -37.19%-2,175.4万 | -23.39%-1,882.7万 | 137.46%459.5万 | -24.27%-2,356.6万 | -307.83%-6,234.4万 | -121.93%-1,585.7万 | -48.66%-1,525.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.82%-2,819.2万 | -418.45%-1,974.1万 | 18.98%-6,358.6万 | 11.30%-2,133.2万 | -16.83%-2,324万 | -32.83%-2,521.3万 | 139.84%619.9万 | -232.27%-7,848.5万 | -135.71%-2,405万 | -26.11%-1,989.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---3.2万 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 474.86%198.9万 | -7.83%31.8万 | -12.81%136.8万 | -11.73%33.1万 | -11.73%34.6万 | -12.63%34.6万 | -15.02%34.5万 | -6.05%156.9万 | -8.54%37.5万 | -3.92%39.2万 |
| その他の非現金項目 | 442.37%384万 | -3.16%73.6万 | -7.14%288.8万 | 5.71%70.4万 | 15.30%71.6万 | 15.50%70.8万 | -37.19%76万 | -13.61%311万 | 15.03%66.6万 | -60.65%62.1万 |
| 運転資金の増減額 | -93.51%172.5万 | 80.96%-626.7万 | -459.79%-758.8万 | -156.09%-285.4万 | 18.31%159.6万 | 727.62%2,658.3万 | -336.51%-3,291.3万 | 104.98%210.9万 | 152.26%508.8万 | -13.19%134.9万 |
| -売掛金増減額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---3,000万 | 120.15%51.8万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 185.39%82.4万 | -20.43%-83.7万 | -167.76%-112万 | -140.55%-54.5万 | -24.34%108.5万 | -162.83%-96.5万 | 73.88%-69.5万 | 5,265.63%165.3万 | -42.22%134.4万 | 1,848.78%143.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 184.47%168.6万 | -209.76%-473万 | -304.47%-425.5万 | -145.44%-174.5万 | 134.49%101.3万 | -191.69%-199.6万 | 65.04%-152.7万 | 843.21%208.1万 | -2.39%384万 | -69.19%43.2万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | 110.00%2,000 | 417.57%38.3万 | 317.07%8.9万 | 234.15%13.7万 | 233.96%17.7万 | -195.24%-2万 | 117.17%7.4万 | 83.60%-4.1万 | 128.28%4.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -24.01%-78.5万 | -4.62%-70.2万 | -17.10%-259.6万 | -13.96%-65.3万 | -14.52%-63.9万 | -14.26%-63.3万 | -26.13%-67.1万 | -424.11%-221.7万 | 59.70%-57.3万 | -247.23%-55.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -525.70%-1,956.1万 | 0.54%-2,343.9万 | 4.48%-5,955.2万 | -37.19%-2,175.4万 | -23.39%-1,882.7万 | 137.46%459.5万 | -24.27%-2,356.6万 | -307.83%-6,234.4万 | -121.93%-1,585.7万 | -48.66%-1,525.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,212.23%3,207.1万 | -88.50%143.4万 | 122.93%2,275.7万 | 177.09%752.5万 | 103.95%32.3万 | 122.89%244.4万 | 117.65%1,246.5万 | -270.22%-9,925.2万 | -427.66%-976.1万 | -150.03%-818万 |
| 固定資産取引の純額 | 90.09%-1.1万 | 140.00%1.4万 | -314.17%-49.7万 | -329.41%-29.2万 | -13.46%-5.9万 | ---11.1万 | ---3.5万 | -179.07%-12万 | -223.81%-6.8万 | -5,300.00%-5.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 1,155.66%3,208.2万 | -88.64%142万 | 123.46%2,325.4万 | 180.65%781.7万 | 104.70%38.2万 | 123.93%255.5万 | 117.70%1,250万 | -269.89%-9,913.2万 | -423.10%-969.3万 | -149.71%-812.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,212.23%3,207.1万 | -88.50%143.4万 | 122.93%2,275.7万 | 177.09%752.5万 | 103.95%32.3万 | 122.89%244.4万 | 117.65%1,246.5万 | -270.22%-9,925.2万 | -427.66%-976.1万 | -150.03%-818万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,427.30%-2,824.5万 | -99.63%7.7万 | -25.51%3,166万 | -99.79%4.3万 | 822.82%877.6万 | -63.00%212.8万 | 38.25%2,071.3万 | 6.03%4,250万 | 5,278.55%2,081.5万 | 274.41%95.1万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.87%1,068.7万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 6.27%3,137.6万 | -99.56%4.4万 | 1,643.66%866.6万 | -50.54%211万 | 39.68%2,055.6万 | 1.51%2,952.5万 | --1,004.6万 | --49.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -72.22%5,000 | -50.96%7.7万 | -87.59%28.4万 | -101.22%-1,000 | -75.77%11万 | -98.79%1.8万 | -40.98%15.7万 | 129.72%228.8万 | -78.81%8.2万 | 78.74%45.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,427.30%-2,824.5万 | -99.63%7.7万 | -25.51%3,166万 | -99.79%4.3万 | 822.82%877.6万 | -63.00%212.8万 | 38.25%2,071.3万 | 6.03%4,250万 | 5,278.55%2,081.5万 | 274.41%95.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.53%3,057.7万 | -8.91%5,250.5万 | -67.39%5,764万 | 6.80%6,669.1万 | -10.02%7,641.9万 | -34.14%6,725.2万 | -67.39%5,764万 | 265.53%1.77億 | -38.21%6,244.3万 | -10.34%8,493万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -271.65%-1,573.5万 | -328.13%-2,192.8万 | 95.69%-513.5万 | -195.36%-1,418.6万 | 56.74%-972.8万 | 153.32%916.7万 | 112.88%961.2万 | -192.76%-1.19億 | -106.35%-480.3万 | -454.63%-2,248.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.58%1,484.2万 | -54.53%3,057.7万 | -8.91%5,250.5万 | -8.91%5,250.5万 | 6.80%6,669.1万 | -10.02%7,641.9万 | -34.14%6,725.2万 | -67.39%5,764万 | -67.39%5,764万 | -38.21%6,244.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -535.86%-1,954.4万 | 0.61%-2,345.6万 | 3.87%-6,004.9万 | -38.44%-2,204.6万 | -23.36%-1,888.6万 | 136.56%448.4万 | -24.46%-2,360.1万 | -308.53%-6,246.4万 | -122.03%-1,592.5万 | -49.18%-1,531万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
