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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -43,575.88%-53.34万 | 2.48%-84.98万 | 75.25%-9.08万 | 33.92%-31.52万 | 15.74%-44.5万 | -99.75%1,227 | 44.24%-87.14万 | 16.10%-36.68万 | 54.61%-47.7万 | -371.83%-52.81万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -64.48%-52.62万 | 17.89%-173.46万 | 69.50%-74.35万 | -271.45%-58.43万 | -114.45%-8.69万 | -170.45%-31.99万 | 56.80%-211.24万 | 5.04%-243.81万 | 81.99%-15.73万 | 754.58%60.12万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.67%8,235 | -8.31%3.61万 | 7.05%9,014 | -12.43%9,016 | -12.57%9,017 | -12.49%9,017 | -19.39%3.93万 | 11.80%8,420 | -26.14%1.03万 | -27.31%1.03万 |
| 株式ベースの報酬 | 3.14%33.39万 | -31.04%129.7万 | -79.45%32.42万 | 217.87%32.5万 | 220.57%32.42万 | 223.72%32.38万 | -17.79%188.07万 | 615.63%157.74万 | -80.17%10.22万 | -51.79%10.11万 |
| 繰延税金 | ---- | -225.61%-30.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.39%24.6万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 53.87%-10.84万 | 57.51%-59.74万 | 657.05%16.71万 | 67.73%-6.66万 | 49.70%-46.3万 | 5.80%-23.49万 | 0.92%-140.62万 | 91.77%-3万 | 2.15%-20.64万 | -40.52%-92.04万 |
| 運転資金の増減額 | -207.93%-24.1万 | -4.78%45.82万 | 71.25%46.15万 | 100.75%1,696 | 28.73%-22.83万 | -70.54%22.33万 | 419.56%48.12万 | 191.90%26.95万 | 54.48%-22.59万 | -157.71%-32.03万 |
| -売上債権増減額 | -608.26%-4.47万 | -92.95%2.15万 | 61.12%8.06万 | -111.12%-1.94万 | 75.98%-4.85万 | -96.88%8,792 | 247.15%30.52万 | 184.17%5万 | 368.85%17.48万 | -1,030.53%-20.17万 |
| -前払費用増減額 | -4,034.29%-11.49万 | 187.04%1.97万 | 50.98%1.23万 | -131.94%-1.86万 | -61.70%2.88万 | 98.31%-2,779 | -145.21%-2.26万 | 695.25%8,137 | 247.09%5.81万 | -65.16%7.51万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -133.28%-7.42万 | 110.00%41.7万 | 79.65%35.12万 | 110.03%4.55万 | -7.63%-20.28万 | -65.41%22.31万 | 2,815.28%19.86万 | 481.11%19.55万 | 30.68%-45.35万 | -150.93%-18.84万 |
| -その他流動負債の変動 | -24.02%-7,183 | ---- | ---- | -9.91%-5,792 | -9.89%-5,791 | -9.91%-5,792 | ---- | ---- | -102.55%-5,270 | 58.20%-5,270 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -43,575.88%-53.34万 | 2.48%-84.98万 | 75.25%-9.08万 | 33.92%-31.52万 | 15.74%-44.5万 | -99.75%1,227 | 44.24%-87.14万 | 16.10%-36.68万 | 54.61%-47.7万 | -371.83%-52.81万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.93%-1.82万 | 75.36%-203.18万 | 88.13%-8.07万 | 88.37%-18.58万 | 74.23%-117.11万 | 58.32%-59.42万 | -5.26%-824.74万 | -164.36%-67.95万 | -14.73%-159.84万 | 4.65%-454.4万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -182.89%-9,488 | -74.33%194.17万 | 88.37%-18.58万 | 74.23%-117.11万 | ---- | 91.21%-3,354 | 0.58%756.45万 | -14.73%-159.84万 | 4.65%-454.4万 |
| その他の投資活動純額 | 96.93%-1.82万 | 75.47%-202.23万 | ---- | ---- | ---- | -357.07%-59.42万 | -5.73%-824.41万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.93%-1.82万 | 75.36%-203.18万 | 88.13%-8.07万 | 88.37%-18.58万 | 74.23%-117.11万 | 58.32%-59.42万 | -5.26%-824.74万 | -164.36%-67.95万 | -14.73%-159.84万 | 4.65%-454.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,096.91%708.92万 | -96.50%14.43万 | -100.65%-2.47万 | 0 | 0 | -48.25%16.89万 | -70.47%411.79万 | 5,008.85%379.15万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | -17.01%-2.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.28%-2.11万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 4,096.91%708.92万 | -95.99%16.89万 | --0 | --0 | --0 | -48.25%16.89万 | -72.04%420.81万 | 3,688.43%388.16万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.54%-6.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,096.91%708.92万 | -96.50%14.43万 | -100.65%-2.47万 | --0 | --0 | -48.25%16.89万 | -70.47%411.79万 | 5,008.85%379.15万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.00%8.47万 | -63.93%282.2万 | 265.63%28.08万 | -63.68%78.18万 | -66.81%239.79万 | -63.93%282.2万 | 138.88%782.29万 | -99.11%7.68万 | -80.42%215.22万 | -51.66%722.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,641.70%653.76万 | 45.26%-273.73万 | -107.14%-19.61万 | 75.86%-50.1万 | 68.14%-161.62万 | 29.15%-42.4万 | -209.96%-500.09万 | 455.86%274.52万 | 13.44%-207.54万 | -28.35%-507.21万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 176.16%662.22万 | -97.00%8.47万 | -97.00%8.47万 | 265.63%28.08万 | -63.68%78.18万 | -66.81%239.79万 | -63.93%282.2万 | -63.93%282.2万 | -99.11%7.68万 | -80.42%215.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -43,575.88%-53.34万 | 1.77%-85.92万 | -74.29%185.09万 | 75.86%-50.1万 | 68.14%-161.62万 | 100.15%1,227 | 45.36%-87.47万 | 1.61%719.78万 | 15.08%-207.54万 | -10.96%-507.21万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
