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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -264.36%-1,332.26万 | -56.34%-413.02万 | 40.97%404.01万 | 1,196.82%1,028.73万 | -58.74%195.76万 | 1,109.46%810.56万 | -1,605.40%-264.17万 | 186.23%286.58万 | 105.19%79.33万 | 158.26%474.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -303.61%-1,427.97万 | -312.73%-1,288.52万 | -73.33%121.24万 | 3,831.66%2,064.46万 | -9.32%302.88万 | 499.30%701.31万 | 779.07%605.69万 | 465.13%454.58万 | 95.91%-55.32万 | 148.80%334.01万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | -65.32%-1.77万 | 51.09%-1.62万 | 2.35%50.36万 | -17.09%59.92万 | -156.91%-5.19万 | 96.91%-1.07万 | -231.16%-3.3万 | 121.84%49.21万 | 152.02%72.27万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.46%30.59万 | 13.10%31.31万 | 13.05%31.28万 | 12.02%110.76万 | 10.16%27.71万 | -18.60%27.7万 | 37.11%27.68万 | 41.89%27.67万 | 7.76%98.87万 | 16.77%25.15万 |
| その他の非現金項目 | -126.82%-6.86万 | -116.39%-5.1万 | 25.27%38.52万 | 522.63%129万 | 203.87%41.57万 | 341.27%25.56万 | 739.53%31.12万 | 30,745,500.00%30.75万 | -113.66%-30.52万 | -134.46%-40.02万 |
| 運転資金の増減額 | -272.48%-103.92万 | 159.55%552.91万 | 128.66%64.22万 | -7,863.75%-1,387.8万 | -432.11%-295.48万 | 39.83%60.25万 | -896.19%-928.53万 | 2.93%-224.04万 | 106.66%17.88万 | 168.04%88.97万 |
| -売上債権増減額 | -119.77%-10.18万 | 1,189.14%685.97万 | 394.56%126.42万 | 93.32%-39.57万 | -49.98%14.83万 | 144.99%51.5万 | 76.49%-62.98万 | 82.07%-42.92万 | -98.11%-592.1万 | 118.45%29.65万 |
| -棚卸資産増減額 | -99.99%296 | 60.24%-101.97万 | 139.27%170.29万 | 131.11%213.96万 | 424.87%550.28万 | 191.45%353.75万 | 1.36%-256.49万 | -437.73%-433.57万 | -61.64%-687.87万 | 56.09%-169.39万 |
| -前払費用増減額 | 746.00%19.52万 | -449.11%-8,019 | -478.45%-33.8万 | 54.80%-5.04万 | 76.82%3.59万 | 65.58%-3.02万 | -98.82%2,297 | 75.59%-5.84万 | -2,089.72%-11.15万 | 176.84%2.03万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -159.71%-116.11万 | -67.29%-287.3万 | -2,494.11%-228.79万 | 252.86%54.42万 | 102.44%22.17万 | -48.17%194.45万 | -126.55%-171.74万 | 109.78%9.56万 | -96.80%15.42万 | -321.25%-908.87万 |
| -その他流動負債の変動 | 100.52%2.81万 | 100.76%2.81万 | -98.61%2.8万 | -200.69%-1,305.77万 | -145.59%-593.06万 | -60,139.17%-543.9万 | -41,447.86%-370.52万 | 9,256.45%201.72万 | 8,544.18%1,296.88万 | 48,191.72%1,300.88万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | 479.33%254.2万 | -41.94%27.3万 | -9,127.85%-305.81万 | -77.39%-293.3万 | -95.82%7.48万 | -218.80%-67.01万 | 1,034.41%47.02万 | 80.16%-3.31万 | -4,157.42%-165.34万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -264.36%-1,332.26万 | -56.34%-413.02万 | 40.98%404.01万 | 1,196.82%1,028.73万 | -58.74%195.76万 | 1,109.46%810.56万 | -1,605.41%-264.17万 | 186.23%286.58万 | 105.19%79.33万 | 158.26%474.43万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,058.67万 | 0 | 0 | 81.23%-28.13万 | 0 | 0 | 88.70%-12.43万 | -1,277.46%-15.7万 | -297.79%-149.86万 | -3,241,325.00%-38.9万 |
| 資本支出 | --0 | --0 | --0 | 27.35%-28.13万 | --0 | --0 | ---12.43万 | ---15.7万 | ---38.72万 | ---38.72万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 77.82%-1.14万 | -14,825.00%-1,791 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---30万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -145.91%-80万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1,058.67万 | --0 | --0 | 81.23%-28.13万 | --0 | --0 | 88.70%-12.43万 | -1,277.46%-15.7万 | -297.79%-149.86万 | -3,241,325.00%-38.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -55.39%-87.37万 | 58.11%-38.03万 | 2,852.17%2,428.3万 | -266.02%-241.96万 | 98.71%-6.7万 | -4,877.75%-56.23万 | -114.68%-90.8万 | -278.47%-88.23万 | -93.15%145.75万 | -137.79%-521.17万 |
| 借入金純額 | 30.89%-38.86万 | 65.90%-38.03万 | 57.92%-37.13万 | -280.29%-262.69万 | 98.71%-6.7万 | -4,877.75%-56.23万 | -118.03%-111.52万 | -278.47%-88.23万 | -33.71%145.7万 | -38.08%-521.22万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---48.51万 | --0 | --1,725万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --879.93万 | 43,713.95%20.72万 | --0 | --0 | --20.72万 | --0 | --473 | --473 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---139.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55.39%-87.37万 | 58.11%-38.03万 | 2,852.17%2,428.3万 | -266.02%-241.96万 | 98.71%-6.7万 | -4,877.75%-56.23万 | -114.68%-90.8万 | -278.47%-88.23万 | -93.15%145.75万 | -137.79%-521.17万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 640.82%3,843.46万 | 384.59%4,294.51万 | 107.83%1,462.21万 | 11.97%703.57万 | 61.32%1,273.14万 | -40.40%518.81万 | 157.40%886.21万 | 11.97%703.57万 | 832.28%628.35万 | 1,141.81%789.21万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -428.54%-2,478.3万 | -22.77%-451.05万 | 1,450.73%2,832.3万 | 908.62%758.64万 | 320.76%189.06万 | 1,028.44%754.34万 | -169.83%-367.4万 | 164.30%182.64万 | -86.59%75.22万 | -115.16%-85.64万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.23%1,365.16万 | 640.82%3,843.46万 | 384.59%4,294.51万 | 107.83%1,462.21万 | 107.83%1,462.21万 | 61.32%1,273.14万 | -40.40%518.81万 | 157.40%886.21万 | 11.97%703.57万 | 11.97%703.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -270.76%-1,384.08万 | -49.32%-413.02万 | 49.15%404.01万 | 10,467.16%1,000.6万 | -55.05%195.76万 | 1,111.71%810.56万 | -2,121.38%-276.6万 | 181.22%270.88万 | 100.62%9.47万 | 153.48%435.53万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
