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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -60.24%2.04億 | -0.32%5.14億 | 547.06%5.16億 | -128.06%-1.15億 | 82.17%4.11億 | --2.56億 | 4.85%4,485.6万 | 6.80%6,523万 | -12.75%4,471.8万 | 13.83%2.26億 |
| その他の非現金項目 | 35.24%1.8億 | 4.78%1.33億 | -2.82%1.27億 | 11.86%1.31億 | 8.90%1.17億 | --2,984.2万 | 10.50%3,018.4万 | 20.56%2,919.7万 | 8.93%2,790.5万 | -2.78%1.08億 |
| 運転資金の増減額 | -217.22%-469万 | 392.73%400.1万 | -95.34%81.2万 | 106.77%1,740.8万 | 150.05%841.9万 | --1,638.6万 | -73.45%62.9万 | -119.43%-34.8万 | 34.40%-824.8万 | -208.49%-1,682.2万 |
| -売掛金増減額 | -282.61%-1,845.7万 | -1.41%-482.4万 | -168.65%-475.7万 | 232.49%692.9万 | -4.18%-523万 | --812.4万 | -266.22%-1,010.4万 | -130.08%-237.7万 | 85.47%-87.3万 | 36.35%-502万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.32%2.52億 | 16.60%2.84億 | 14.92%2.44億 | -7.57%2.12億 | 9.08%2.29億 | --7,577.1万 | 0.02%5,537.8万 | -12.18%5,195.9万 | -2.04%4,634.6万 | -6.98%2.1億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 29.15%-984.8万 | -78.38%-1,389.9万 | 18.96%-779.2万 | -68.48%-961.5万 | 2.11%-570.7万 | ---246.3万 | -58.17%-243.1万 | 72.60%-24.8万 | 0.53%-56.5万 | 27.00%-583万 |
| 固定資産取引の純額 | -660.42%-146万 | 62.79%-19.2万 | 99.78%-51.6万 | -165.82%-2.3億 | -104.36%-8,663.1万 | ---2,894.4万 | -48.02%-1,829.1万 | -84.25%-1,606.5万 | -134.98%-2,333.1万 | -144.74%-4,239.2万 |
| 事業取引の純額 | 57.82%-473万 | 96.97%-1,121.3万 | 49.40%-3.7億 | -3,416.16%-7.31億 | 88.11%-2,079.4万 | ---368.1万 | -200.63%-757.6万 | 96.33%-587.7万 | 12.46%-366万 | -3,309.79%-1.75億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,407.9万 | --0 | ---- | ---1,407.9万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 508.29%6.98億 | 238.82%1.15億 | 92.80%-8,267.9万 | -592.20%-11.49億 | -21.49%-1.66億 | --608.9万 | -2,503.10%-1.44億 | 91.76%-1,212.4万 | -112.10%-1,554.7万 | -2,294.76%-1.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -2,345.13%-6.04億 | -74.87%2,689.6万 | -90.54%1.07億 | 754.17%11.31億 | -49.12%1.32億 | --3,800万 | -150.48%-1,576.5万 | -71.29%5,493.7万 | --5,521.5万 | 151.88%2.6億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --2億 | --0 | --0 | --2億 | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | 20.32%-2.1億 | -7.08%-2.63億 | -16.60%-2.46億 | 20.65%-2.11億 | 0.27%-2.66億 | ---6,519万 | 31.08%-4,563.9万 | -32.42%-8,561.8万 | -0.14%-6,945.8万 | -3.68%-2.67億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.05%-1,397.5万 | -110.11%-1,398.2万 | 5,680.27%1.38億 | -214.40%-247.8万 | --216.6万 | --20.4万 | --76.9万 | --68.1万 | --51.2万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160.95%-10.01億 | -228.02%-3.84億 | -111.80%-1.17億 | 2,602.18%9.91億 | 63.34%-3,962.3万 | ---5,211.7万 | -34.19%-8,179万 | 36.68%1.4億 | 51.25%-4,578.9万 | 55.36%-1.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.48%2.7億 | 17.95%2.68億 | 44.70%2.27億 | 15.04%1.57億 | -20.85%1.37億 | --1.28億 | 127.38%3.01億 | 3.38%1.22億 | -20.85%1.37億 | -5.37%1.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -430.73%-5,081.3万 | -65.16%1,536.4万 | -19.43%4,410.5万 | 129.33%5,474.3万 | 169.52%2,387.1万 | --2,974.3万 | -40,380.66%-1.71億 | 1,140.40%1.8億 | 72.21%-1,499万 | -250.54%-3,433.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 93.80%-87.2万 | -330.39%-1,406.5万 | -121.05%-326.8万 | 567.34%1,552.5万 | -99.76%-332.2万 | ---19.4万 | -1,200.81%-271.9万 | -7,455.56%-66.2万 | 132.52%25.3万 | ---166.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.17%2.18億 | 0.48%2.7億 | 17.95%2.68億 | 44.70%2.27億 | 15.04%1.57億 | --1.57億 | -4.10%1.28億 | 127.38%3.01億 | 3.38%1.22億 | -20.85%1.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.88%2.41億 | 14.73%2.7億 | 946.18%2.35億 | -120.29%-2,782.1万 | -15.43%1.37億 | --4,436.4万 | -16.44%3,465.6万 | -28.05%3,564.6万 | -39.02%2,245万 | -19.27%1.62億 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
