エルメネジルド ゼニア
ZGN
デクスコム
DXCM
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
ワークデイ クラスA
WDAY
イーベイ
EBAY
ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.49%968.1万 | 79.96%810.2万 | 24.23%450.2万 | 15.78%362.4万 | -53.67%313万 | --129.9万 | -40.13%65.2万 | -48.58%34.3万 | 7.87%83.6万 | -12.83%675.6万 |
| その他の非現金項目 | -32.36%-546.4万 | 1.50%-412.8万 | 11.62%-419.1万 | 0.08%-474.2万 | 29.97%-474.6万 | ---192.1万 | -25.78%-124.9万 | 38.12%-62.5万 | 2.76%-95.1万 | -1.65%-677.7万 |
| 運転資金の増減額 | -175.42%-57.7万 | 149.07%76.5万 | -149.55%-155.9万 | 14.94%314.6万 | 1,264.68%273.7万 | --224.9万 | 126.54%70万 | -18.96%59万 | -585.47%-80.2万 | -129.16%-23.5万 |
| -売上債権増減額 | -851.52%-148.8万 | 807.14%19.8万 | -103.41%-2.8万 | 8,300.00%82万 | -107.25%-1万 | --12.5万 | 106.55%1.5万 | -40.83%38.7万 | -232.92%-53.7万 | 266.27%13.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 166.67%2,000 | 94.23%-3,000 | -326.09%-5.2万 | 283.33%2.3万 | -81.25%6,000 | ---1.4万 | 162.50%4.2万 | -207.14%-3万 | -20.00%8,000 | 166.67%3.2万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 111.33%1.7万 | ---15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 84.38%-5.2万 | -397.32%-33.3万 | -77.69%11.2万 | --50.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.77%997.9万 | 44.51%1,118.4万 | -18.67%773.9万 | 26.61%951.6万 | 60.74%751.6万 | --452.2万 | 5.01%144.7万 | -31.13%102万 | -54.21%52.7万 | -28.64%467.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 70.44%-27.7万 | 53.03%-93.7万 | 69.74%-199.5万 | 6.62%-659.2万 | -163.99%-705.9万 | ---522.2万 | 17.42%-73.5万 | -99.28%-83.1万 | 50.18%-27.1万 | -56.28%-267.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 109.23%273.8万 | ---2,966.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 114.26%428.6万 | -1,406.57%-3,005.6万 | 69.74%-199.5万 | 6.62%-659.2万 | -163.99%-705.9万 | ---522.2万 | 17.42%-73.5万 | -99.28%-83.1万 | 50.18%-27.1万 | -56.28%-267.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -191.55%-103.5万 | -147.21%-35.5万 | -49.15%75.2万 | -62.99%147.9万 | --399.6万 | --331.6万 | --1.5万 | ---3,000 | --66.8万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,193.10%66.5万 | -79.29%2.9万 | 132.48%14万 | ---43.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -154.24%-437.3万 | 83.32%-172万 | -496.24%-1,030.9万 | 0.00%-172.9万 | 0.00%-172.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-172.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127.48%-474.3万 | 77.86%-208.5万 | -1,282.82%-941.7万 | -130.04%-68.1万 | 231.12%226.7万 | --331.6万 | --1.5万 | -0.17%-173.2万 | --66.8万 | -76.61%-172.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.88%2,574.2万 | -7.29%4,669.9万 | 4.66%5,037.2万 | 6.00%4,812.9万 | 0.60%4,540.5万 | --4,551.3万 | -0.64%4,478.6万 | 1.29%4,632.9万 | 0.60%4,540.5万 | 9.36%4,513.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 145.44%952.2万 | -470.57%-2,095.7万 | -263.75%-367.3万 | -17.66%224.3万 | 897.80%272.4万 | --261.6万 | 48.98%72.7万 | -132.03%-154.3万 | 52.22%92.4万 | -92.93%27.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.99%3,526.4万 | -44.88%2,574.2万 | -7.29%4,669.9万 | 4.66%5,037.2万 | 6.00%4,812.9万 | --4,812.9万 | -0.11%4,551.3万 | -0.64%4,478.6万 | 1.29%4,632.9万 | 0.60%4,540.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.42%885万 | 77.96%1,022.2万 | 98.34%574.4万 | 578.22%289.6万 | -78.67%42.7万 | ---73万 | 45.90%71.2万 | -82.24%18.9万 | -57.83%25.6万 | -58.65%200.2万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。