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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -63.90%979.77億 | 19.03%2,713.87億 | 14.00%2,279.99億 | -16.92%2,000.03億 | -0.26%2,407.21億 | 1.05%2,413.4億 | 24.95%2,388.22億 | -30.02%1,911.35億 | 17.44%2,731.36億 | -5.71%2,325.78億 |
| その他の非現金項目 | 118.20%3,297.49億 | 128.85%1,511.24億 | -108.33%-5,238.38億 | 26.76%-2,514.52億 | 3.85%-3,433.45億 | -36.28%-3,570.93億 | 5.26%-2,620.23億 | -24.15%-2,765.76億 | 8.69%-2,227.73億 | -22.34%-2,439.83億 |
| 運転資金の増減額 | 84.34%4.15兆 | 3,508.60%2.25兆 | -99.02%623.89億 | 366.84%6.38兆 | -678.85%-2.39兆 | -84.47%4,129.8億 | -63.90%2.66兆 | -22.52%7.36兆 | 569.62%9.5兆 | -32.50%1.42兆 |
| -売上債権増減額 | -3,697.09%-300.35億 | -111.25%-7.91億 | 184.47%70.31億 | -550.82%-83.24億 | 97.89%-12.79億 | 70.27%-607.26億 | 4.26%-2,042.71億 | -240.35%-2,133.7億 | -121.99%-626.92億 | 58.81%-282.41億 |
| -貸付金の変更 | 137.08%3,648.6億 | -166.85%-9,840.66億 | -23.06%1.47兆 | 462.26%1.91兆 | 49.02%-5,281.3億 | -148.18%-1.04兆 | 198.84%2.15兆 | -130.24%-2.18兆 | 4,700.87%7.19兆 | -14.82%1,498.26億 |
| -その他流動資産の変動 | -81.97%-993.07億 | -253.98%-545.73億 | 129.34%354.42億 | -324.41%-1,207.84億 | 255.65%538.24億 | 134.60%151.34億 | -246.73%-437.43億 | -113.46%-126.16億 | 243.76%937.05億 | -258.40%-651.82億 |
| -その他流動負債の変動 | -32.55%-5.66億 | -161.17%-4.27億 | 126.48%6.98億 | -195.68%-26.36億 | 280.54%27.55億 | -187.30%-15.26億 | 8,045.45%17.48億 | -118.64%-2,200万 | 686.67%1.18億 | -16.67%1,500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 64.15%4.29兆 | 2,275.41%2.62兆 | -101.84%-1,202.63億 | 373.58%6.55兆 | -739.91%-2.4兆 | -86.82%3,743.18億 | -62.29%2.84兆 | -22.75%7.53兆 | 622.60%9.75兆 | -40.25%1.35兆 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | -349.10%-2.49兆 | 227.78%1兆 | -89.92%-7,830.53億 | 29.22%-4,123.09億 | -233.92%-5,825.42億 | 76.14%-1,744.58億 | -185.70%-7,312.32億 | 6.35%-2,559.47億 | -116.27%-2,733.14億 | 113.14%1.68兆 |
| 固定資産取引の純額 | -109.21%-173.69億 | -19.76%-83.02億 | 74.37%-69.32億 | -188.49%-270.49億 | 12.53%-93.76億 | -172.08%-107.19億 | 260.25%148.71億 | 42.20%-92.8億 | -86.69%-160.55億 | 27.38%-86億 |
| 無形資産取引の純額 | -8.23%-587.05億 | -26.33%-542.39億 | -25.96%-429.34億 | -8.22%-340.86億 | -8.44%-314.97億 | -15.86%-290.45億 | 49.61%-250.68億 | 2.94%-497.51億 | -41.98%-512.59億 | 24.34%-361.03億 |
| 事業取引の純額 | -160.84%-135.04億 | 152.99%221.95億 | -85,379.59%-418.85億 | 95.71%-4,900万 | 89.77%-11.43億 | -144.33%-111.78億 | 81.24%-45.75億 | 38.66%-243.81億 | ---397.5億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---20.43億 | ---- | -119.94%-44.01億 | 71.00%-20.01億 | -690,200.00%-69.01億 | -99.33%100万 | 14,900.00%1.5億 | 100.40%100万 | -102.08%-2.49億 | 112.30%119.99億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369.11%-2.58兆 | 209.22%9,602.75億 | -84.90%-8,792.05億 | 24.70%-4,754.94億 | -180.15%-6,314.59億 | 69.78%-2,253.99億 | -119.78%-7,458.54億 | 10.84%-3,393.58億 | -123.11%-3,806.27億 | 124.33%1.65兆 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 116.40%157.81億 | -44.46%-962.12億 | 55.66%-666.02億 | -604.33%-1,502.16億 | -62.51%297.85億 | 7.16%794.52億 | -21.24%741.43億 | 1,136.31%941.33億 | 103.51%76.14億 | -50.28%-2,171.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 58.14%-210.8億 | -239,723.81%-503.63億 | -16.67%-2,100万 | 99.89%-1,800万 | -77.96%-160.13億 | -10.24%-89.98億 | -17.19%-81.62億 | 30.63%-69.65億 | 92.00%-100.4億 | -239.78%-1,254.72億 |
| 配当金支払総額 | -13.47%-800.2億 | -21.34%-705.18億 | -3.33%-581.15億 | 0.48%-562.41億 | -14.52%-565.11億 | 0.50%-493.44億 | 0.51%-495.94億 | 0.51%-498.47億 | -9.93%-501.02億 | -9.52%-455.75億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 3,900.00%4,000万 | 100.01%100万 | 69.19%-126.55億 | 72.98%-410.72億 | -82.52%-1,520.11億 | -48,320.93%-832.84億 | 60.46%-1.72億 | 95.65%-4.35億 | 93.33%-100億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.58%-857.51億 | -73.90%-2,175.09億 | 43.07%-1,250.79億 | -157.52%-2,197.23億 | 37.61%-853.23億 | -77.92%-1,367.66億 | -395.35%-768.69億 | 140.59%260.26億 | 84.34%-641.22億 | -55.80%-4,094.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.86%19.17兆 | -6.34%15.73兆 | 53.28%16.8兆 | -22.16%10.96兆 | -46.95%14.08兆 | 8.19%26.54兆 | 41.60%24.53兆 | 115.95%17.32兆 | 48.54%8.02兆 | 106.96%5.4兆 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -51.63%1.62兆 | 398.70%3.36兆 | -119.20%-1.12兆 | 288.23%5.86兆 | -25,707.57%-3.11兆 | -99.40%121.53億 | -72.05%2.02兆 | -22.43%7.22兆 | 259.76%9.31兆 | -5.23%2.59兆 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -49.24%406.12億 | 35.48%800.07億 | 414.97%590.53億 | -144.96%-187.49億 | -4.86%-76.54億 | 17.77%-72.99億 | 29.20%-88.76億 | -116.89%-125.36億 | -116.83%-57.8億 | -43.72%343.44億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.69%20.84兆 | 21.86%19.17兆 | -6.34%15.73兆 | 53.28%16.8兆 | -22.16%10.96兆 | -46.95%14.08兆 | 8.19%26.54兆 | 41.60%24.53兆 | 115.95%17.32兆 | 48.54%8.02兆 |
| フリーキャッシュ・フロー | 65.20%4.22兆 | 1,583.80%2.55兆 | -102.65%-1,720.79億 | 365.65%6.49兆 | -836.22%-2.44兆 | -88.17%3,319.04億 | -62.45%2.81兆 | -22.82%7.47兆 | 645.39%9.68兆 | -40.87%1.3兆 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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