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| (Q3)2022/04/30 | (Q2)2022/01/31 | (Q1)2021/10/31 | (FY)2021/07/31 | (Q4)2021/07/31 | (Q3)2021/04/30 | (Q2)2021/01/31 | (Q1)2020/10/31 | (FY)2020/07/31 | (Q4)2020/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -389.38%-11.2万 | -2,705.75%-102.33万 | 28.26%-2.82万 | 61.71%-27.4万 | -10.76%-17.54万 | 78.32%-2.29万 | 63.21%-3.65万 | 88.87%-3.92万 | -75.06%-71.56万 | 44.93%-15.83万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -75.71%-14.61万 | -288.78%-30.04万 | 19.39%-9.07万 | 50.07%-35.86万 | 49.79%-8.57万 | 53.52%-8.32万 | 29.17%-7.73万 | 56.66%-11.25万 | -52.40%-71.83万 | 30.63%-17.07万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,083 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -74.66%1.53万 | -1,872.59%-72.29万 | -14.64%6.25万 | 3,079.49%8.46万 | -55.52%-8.97万 | -17.84%6.03万 | -48.97%4.08万 | 178.79%7.33万 | -98.38%2,662 | -195.67%-5.77万 |
| -売掛金増減額 | ---4,381 | ---5,952 | -140.76%-2,822 | -108.39%-2,104 | 23.75%-3,258 | ---- | ---- | 172.15%6,924 | 193.56%2.51万 | 73.89%-4,273 |
| -前払費用増減額 | ---1.45万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -211.83%-3,327 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -42.24%3.42万 | -1,609.82%-72.03万 | -1.48%6.54万 | 554.77%8.67万 | -61.87%-8.64万 | -2.12%5.91万 | -11.57%4.77万 | 182.86%6.63万 | -110.14%-1.91万 | -169.67%-5.34万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -315.29%-11.2万 | -3,059.66%-102.33万 | 28.26%-2.82万 | 61.71%-27.4万 | -10.77%-17.54万 | 74.45%-2.7万 | 67.33%-3.24万 | 88.87%-3.92万 | -75.06%-71.56万 | 44.93%-15.83万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 200.00%25万 | 195.69%25万 | -25万 | 1.29万 | ||||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 200.00%25万 | ---- | ---- | ---- | 200.00%25万 | ---25万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 200.00%25万 | ---- | ---- | ---- | 195.69%25万 | ---25万 | --1.29万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -85.70%15.05万 | -189.70%-9.95万 | 0 | 229.03%105.29万 | -55.64%11.09万 | ||||
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | 35.76%15.05万 | --15.05万 | ---- | ---- | ---- | --11.09万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 212.50%100万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---5.8万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -85.70%15.05万 | -189.70%-9.95万 | --0 | ---- | ---- | 229.03%105.29万 | -55.64%11.09万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 156.42%69.12万 | 107.90%18.96万 | 5,487.71%21.78万 | 2,240.16%9.12万 | 93.00%24.26万 | 16.35%26.96万 | -72.54%9.12万 | 0.00%3,897 | -95.79%3,897 | 203.57%12.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -315.26%-11.2万 | 450.79%50.16万 | -132.25%-2.82万 | 44.97%12.66万 | 27.99%-2.48万 | 74.55%-2.7万 | 190.70%9.11万 | -73.40%8.73万 | 198.34%8.73万 | 8.02%-3.45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 138.76%57.92万 | 156.42%69.12万 | 107.90%18.96万 | 138.77%21.78万 | 138.77%21.78万 | 93.00%24.26万 | 16.35%26.96万 | -72.54%9.12万 | 2,240.16%9.12万 | 2,240.16%9.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -315.29%-11.2万 | -3,059.66%-102.33万 | 28.26%-2.82万 | 61.71%-27.4万 | -20.63%-17.54万 | 74.55%-2.7万 | 67.75%-3.24万 | 89.21%-3.92万 | -75.06%-71.56万 | 49.43%-14.54万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
