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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.13%-30.59万 | 29.18%-66.22万 | 29.71%-74.45万 | -335.89%-318.26万 | -111.47%-4.97万 | -916.64%-113.86万 | 8.62%-93.51万 | -3,662.07%-105.92万 | -166.49%-73.01万 | 347.07%43.33万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 71.39%-38.53万 | 33.39%-77.01万 | -169.09%-152.69万 | -204.00%-392.86万 | -13.64%-85.82万 | -821.66%-134.7万 | -284.92%-115.61万 | -525.72%-56.74万 | -260.36%-129.23万 | -781.22%-75.51万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---1.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --0 | --4,425 | 14.12%2.35万 | 4.33%3.9万 | -116.78%-3,111 | --2.15万 | --0 | --2.06万 | --3.74万 | --1.85万 |
| 運転資金の増減額 | 196.46%1.9万 | -82.26%813 | 106.44%3.3万 | -159.27%-20.17万 | -66.94%32.57万 | -228.73%-1.97万 | 100.63%4,584 | -919.41%-51.24万 | 302.04%34.03万 | 1,198.70%98.54万 |
| -売上債権増減額 | -157.03%-7,838 | 45.33%-1.87万 | -205.63%-2.83万 | -6,260.31%-3.62万 | -146.57%-6,399 | 413.72%1.37万 | -475.29%-3.42万 | -228.31%-9,265 | 127.90%587 | 521.79%1.37万 |
| -前払費用増減額 | 13.90%-5,189 | 0.45%2,007 | 0.40%2,006 | 99.10%-24 | -76.40%2,007 | 58.43%-6,027 | -39.95%1,998 | --1,998 | ---2,668 | --8,503 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 216.85%3.2万 | -52.41%1.75万 | 111.75%5.93万 | -183.86%-16.55万 | -59.65%33.01万 | -180.17%-2.74万 | 105.37%3.68万 | -1,753.17%-50.51万 | 127.52%19.74万 | 1,046.61%81.82万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.5万 | --14.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 73.13%-30.59万 | 29.18%-66.22万 | 29.71%-74.45万 | -335.89%-318.26万 | -111.47%-4.97万 | -916.64%-113.86万 | 8.62%-93.51万 | -3,662.07%-105.92万 | -166.49%-73.01万 | 347.06%43.33万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.30%-4.01万 | -3,342,615.38%-43.45万 | -219.42%-28.71万 | -33.25万 | -17.54万 | -6.72万 | 13 | -8.99万 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 40.30%-4.01万 | -3,342,615.38%-43.45万 | -219.42%-28.71万 | ---33.25万 | ---17.54万 | ---6.72万 | --13 | ---8.99万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.30%-4.01万 | -3,342,615.38%-43.45万 | -219.42%-28.71万 | ---33.25万 | ---17.54万 | ---6.72万 | --13 | ---8.99万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 123.91%123.65万 | -95.94%12.24万 | 42.91%242.63万 | 403.70%480.22万 | 19.23%-46.16万 | 55.22万 | 69.81%301.39万 | 779.10%169.77万 | 533.33%95.34万 | -474.59%-57.15万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --5万 | --50万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 879.00%141.95万 | --0 | 64.12%220万 | 224.66%335.7万 | ---14.5万 | --14.5万 | 95.02%201.65万 | --134.05万 | --103.4万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -88.21%12.24万 | -7.11%29.39万 | --183.03万 | --2.96万 | --44.6万 | --103.83万 | --31.64万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---18.31万 | --0 | ---6.76万 | 33.67%-38.51万 | 39.42%-34.62万 | ---- | ---- | ---- | -485.69%-58.06万 | -474.59%-57.15万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123.91%123.65万 | -95.93%12.24万 | 42.15%242.63万 | 403.70%480.22万 | 19.23%-46.16万 | --55.22万 | 69.29%300.48万 | 782.74%170.69万 | 533.33%95.34万 | -474.59%-57.15万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.98%214.86万 | 212.66%312.29万 | 291.87%172.82万 | 102.53%44.1万 | 316.93%241.49万 | 343.94%306.86万 | 426.81%99.88万 | 102.53%44.1万 | 138.77%21.78万 | 138.76%57.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 236.22%89.04万 | -147.07%-97.43万 | 150.04%139.47万 | 476.55%128.72万 | -396.91%-68.67万 | -483.61%-65.36万 | 312.62%206.97万 | 2,081.29%55.78万 | 76.41%22.33万 | -456.32%-13.82万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.84%303.9万 | -29.98%214.86万 | 212.66%312.29万 | 291.87%172.82万 | 291.87%172.82万 | 316.93%241.49万 | 343.94%306.86万 | 426.81%99.88万 | 102.53%44.1万 | 102.53%44.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 71.30%-34.61万 | -17.29%-109.67万 | 10.23%-103.15万 | -381.42%-351.51万 | -151.95%-22.51万 | -976.64%-120.58万 | 8.62%-93.51万 | -3,981.27%-114.9万 | -166.49%-73.01万 | 347.06%43.33万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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