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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -14.54%881.11万 | 1,230.55%2,513.49万 | --174.12万 | 683.22%729.94万 | 683.22%729.94万 | --1,031.06万 | --188.91万 | --93.2万 | --93.2万 |
| -現金及び現金同等物 | 8.18%609.11万 | 1,218.91%2,491.49万 | --62.12万 | -19.59%74.94万 | -19.59%74.94万 | --563.06万 | --188.91万 | --93.2万 | --93.2万 |
| -短期投資 | -41.88%272万 | --22万 | --112万 | --655万 | --655万 | --468万 | ---- | --0 | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -51.25%399.1万 | 26.62%661.84万 | --1,317.16万 | 411.00%1,124.31万 | 411.00%1,124.31万 | --818.7万 | --522.68万 | --220.02万 | --220.02万 |
| -売掛金 | 78.76%333.9万 | -9.87%330.48万 | --385.74万 | 410.25%197.88万 | 410.25%197.88万 | --186.79万 | --366.68万 | --38.78万 | --38.78万 |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --128.44万 | --124.13万 | ---- | ---- |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --100 | --4,901 | --20.77万 | --20.77万 |
| -その他の売掛金 | -97.76%11.3万 | -39.92%18.86万 | --10.72万 | 15.81%185.84万 | 15.81%185.84万 | --503.46万 | --31.39万 | --160.47万 | --160.47万 |
| 棚卸資産 | 327.71%277.51万 | 64.53%104.53万 | --80.89万 | 129.03%44.87万 | 129.03%44.87万 | --64.88万 | --63.53万 | --19.59万 | --19.59万 |
| 前払費用 | -22.17%200.36万 | 104.61%468.65万 | --516.38万 | 48.25%305.47万 | 48.25%305.47万 | --257.44万 | --229.04万 | --206.05万 | --206.05万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | --19.64万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --359.45万 | --359.45万 |
| その他の流動資産 | ---1 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -19.06%1,758.08万 | 273.30%3,748.5万 | --2,108.18万 | 145.42%2,204.59万 | 145.42%2,204.59万 | --2,172.08万 | --1,004.16万 | --898.31万 | --898.31万 |
| 非流動資産 | |||||||||
| 有形固定資産純額 | 1,699.41%315.33万 | 1,589.77%317.83万 | --113.76万 | 417.73%109.46万 | 417.73%109.46万 | --17.52万 | --18.81万 | --21.14万 | --21.14万 |
| -有形固定資産総額 | 890.57%338.19万 | 884.14%335.99万 | --126.94万 | 252.78%120.44万 | 252.78%120.44万 | --34.14万 | --34.14万 | --34.14万 | --34.14万 |
| -減価償却累計额 | -37.55%-22.86万 | -18.50%-18.17万 | ---13.19万 | 15.52%-10.98万 | 15.52%-10.98万 | ---16.62万 | ---15.33万 | ---13万 | ---13万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --1,357.04万 | --1,228.49万 | --483.46万 | --110.65万 | --110.65万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -のれん | --568.92万 | --568.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | --788.12万 | --659.56万 | --483.46万 | --110.65万 | --110.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | --515.2万 | --318.75万 | --318.75万 | --72.25万 | --72.25万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---6.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 12,383.16%2,187.57万 | 9,815.91%1,865.06万 | --909.47万 | 1,282.81%292.36万 | 1,282.81%292.36万 | --17.52万 | --18.81万 | --21.14万 | --21.14万 |
| 資産合計 | 80.20%3,945.66万 | 448.75%5,613.56万 | --3,017.65万 | 171.57%2,496.95万 | 171.57%2,496.95万 | --2,189.61万 | --1,022.97万 | --919.45万 | --919.45万 |
| 負債 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 未払金 | 86.51%604.51万 | 284.14%1,182.7万 | --677.07万 | 118.80%573.72万 | 118.80%573.72万 | --324.11万 | --307.88万 | --262.21万 | --262.21万 |
| -買掛金 | 980.78%548万 | 595.41%921.44万 | --393.77万 | -20.91%154.28万 | -20.91%154.28万 | --50.7万 | --132.5万 | --195.08万 | --195.08万 |
| -未払い法人所得税 | 148.45%9.06万 | 116.18%7.98万 | --37.89万 | 5,224.81%102.37万 | 5,224.81%102.37万 | --3.65万 | --3.69万 | --1.92万 | --1.92万 |
| -関連当事者による流動負債 | --1.18万 | --0 | --4.15万 | -39.02%6.38万 | -39.02%6.38万 | --0 | --74.49万 | --10.45万 | --10.45万 |
| -その他の未払金 | -82.84%46.28万 | 160.59%253.29万 | --241.26万 | 467.47%310.69万 | 467.47%310.69万 | --269.76万 | --97.2万 | --54.75万 | --54.75万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 140.71%46.65万 | -61.50%50.09万 | --19.83万 | -73.05%19.61万 | -73.05%19.61万 | --19.38万 | --130.08万 | --72.75万 | --72.75万 |
| -短期借入金 | 129.43%34.67万 | -69.17%38.86万 | --15.11万 | -77.74%15.11万 | -77.74%15.11万 | --15.11万 | --126.03万 | --67.88万 | --67.88万 |
| -資本リース債務 | 180.61%11.98万 | 177.32%11.23万 | --4.72万 | -7.80%4.5万 | -7.80%4.5万 | --4.27万 | --4.05万 | --4.88万 | --4.88万 |
| 流動性繰延負債 | 481.20%167.25万 | 99,930.82%1,628.6万 | --275.69万 | 6,967.21%115.06万 | 6,967.21%115.06万 | --28.78万 | --1.63万 | --1.63万 | --1.63万 |
| 流動負債合計 | 119.84%818.41万 | 550.92%2,861.39万 | --972.59万 | 110.46%708.39万 | 110.46%708.39万 | --372.27万 | --439.59万 | --336.59万 | --336.59万 |
| 非流動負債 | |||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 289.67%361.32万 | 255.71%363.6万 | --84.74万 | -35.89%88.76万 | -35.89%88.76万 | --92.73万 | --102.22万 | --138.46万 | --138.46万 |
| -長期借入金 | 258.29%281.99万 | 223.08%281.2万 | --73.15万 | -38.30%75.93万 | -38.30%75.93万 | --78.7万 | --87.04万 | --123.06万 | --123.06万 |
| -リース債務 | 465.80%79.33万 | 442.85%82.4万 | --11.59万 | -16.62%12.84万 | -16.62%12.84万 | --14.02万 | --15.18万 | --15.39万 | --15.39万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --3,430 | --3,430 | --3,430 | --3,430 |
| その他の非流動性負債 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 322.27%393万 | 286.46%396.35万 | --120.11万 | -9.62%125.45万 | -9.62%125.45万 | --93.07万 | --102.56万 | --138.8万 | --138.8万 |
| 負債合計 | 160.33%1,211.41万 | 500.89%3,257.74万 | --1,092.7万 | 75.40%833.83万 | 75.40%833.83万 | --465.34万 | --542.15万 | --475.39万 | --475.39万 |
| 資本 | |||||||||
| 資本金 | 31.97%898.44万 | 898,344.80%898.44万 | --691.8万 | 685,407.50%685.51万 | 685,407.50%685.51万 | --680.77万 | --1,000 | --1,000 | --1,000 |
| -普通株式 | 31.97%898.44万 | 898,344.80%898.44万 | --691.8万 | 685,407.50%685.51万 | 685,407.50%685.51万 | --680.77万 | --1,000 | --1,000 | --1,000 |
| 利益剰余金 | 56.28%1,224.78万 | 83.37%873.41万 | --868.72万 | 50.83%665.26万 | 50.83%665.26万 | --783.72万 | --476.31万 | --441.06万 | --441.06万 |
| 資本剰余金 | 40.50%376.04万 | --365.2万 | --343.15万 | --300.19万 | --300.19万 | --267.65万 | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -23.56%-4.2万 | -781.88%-21.85万 | ---3万 | -258.28%-11.68万 | -258.28%-11.68万 | ---3.4万 | ---2.48万 | --7.38万 | --7.38万 |
| その他の資本の構成要素 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.36万 | ---- | ---- |
| 株主資本 | 44.33%2,495.07万 | 335.86%2,115.21万 | --1,900.67万 | 265.48%1,639.28万 | 265.48%1,639.28万 | --1,728.74万 | --485.29万 | --448.53万 | --448.53万 |
| 少数株主持分 | 5,448.69%239.18万 | 5,481.00%240.62万 | --24.28万 | 633.14%23.84万 | 633.14%23.84万 | ---4.47万 | ---4.47万 | ---4.47万 | ---4.47万 |
| 資本合計 | 58.57%2,734.25万 | 389.96%2,355.83万 | --1,924.94万 | 274.52%1,663.12万 | 274.52%1,663.12万 | --1,724.27万 | --480.82万 | --444.06万 | --444.06万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
データなし
