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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,098.96%811.53万 | 254.88%848.5万 | -7.60%-243.43万 | -505.80%-1,582.52万 | 1,519.75%2,606.77万 | -73.86%67.69万 | 1,296.46%239.09万 | 26.73%-226.25万 | 100.37%389.98万 | -183.61万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -88.18%24.11万 | -259.55%-357.71万 | -668.18%-909.98万 | 13.83%349.92万 | -112.25%-1.55万 | 802.37%203.9万 | 1,290.06%224.2万 | -34.55%-118.46万 | 615.09%307.41万 | --12.65万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --107.66万 | ---- | ---- | -275.04%-23.19万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 6,760.74%150.79万 | 733.09%41万 | 2,136.52%29.13万 | 268.75%4.74万 | 262.83%4.93万 | 125.51%2.2万 | 90.87%4.92万 | -33.19%1.3万 | 512.88%1.28万 | --1.36万 |
| 繰延税金 | 2,413.93%80.16万 | ---4.9万 | ---- | ---- | ---- | ---3.46万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -3,019.39%-42.65万 | -843.73%-156.12万 | --147.34万 | ---304.53万 | -127.65%-3,957 | -53.39%1.46万 | -468.00%-16.54万 | ---- | ---- | --1.43万 |
| 運転資金の増減額 | 791.53%843.4万 | 275.07%714.8万 | 50.87%-130.28万 | -792.50%-1,573.42万 | 1,376.28%2,540.46万 | -152.51%-121.96万 | -2,710.83%-408.29万 | -10.30%-265.2万 | -214.74%-176.29万 | ---199.05万 |
| -売上債権増減額 | 12.82%-149.55万 | 197.26%958.97万 | 157.26%277.85万 | 289.37%294.41万 | 327.58%558.24万 | -71.53%-171.54万 | -342.40%-985.99万 | -1,793.28%-485.23万 | -151.39%-155.47万 | ---245.29万 |
| -棚卸資産増減額 | -464.93%-197.47万 | -2,037.46%-564.68万 | -28,268.51%-332.3万 | -2,462.17%-171.86万 | -53.82%-25.56万 | -91.44%-34.96万 | -157.94%-26.42万 | -97.41%1.18万 | --7.28万 | ---16.61万 |
| -前払費用増減額 | 217.55%240.44万 | 101.06%9,637 | -123.17%-114.51万 | 1,090.12%280.75万 | 1,334.14%39.26万 | -1,372.72%-204.54万 | -2,233.92%-90.82万 | 55.95%-51.31万 | -3,077.80%-28.36万 | --2.74万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 770.32%1,298.59万 | -109.69%-23.4万 | -219.59%-241.17万 | -2,488.80%-483.47万 | 931.34%552.03万 | 2,907.33%149.21万 | 455.30%241.48万 | -6.09%201.66万 | 86.37%-18.68万 | --53.53万 |
| -その他運転資金の変動 | -349.25%-348.6万 | -24.37%342.95万 | 308.58%279.85万 | -7,989.30%-1,493.25万 | 21,382.37%1,416.48万 | -61.09%139.86万 | 221.57%453.47万 | 119.10%68.49万 | 271.88%18.93万 | --6.59万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,098.96%811.53万 | 254.88%848.5万 | -7.60%-243.43万 | -505.80%-1,582.52万 | 1,519.75%2,606.77万 | -73.86%67.69万 | 1,296.46%239.09万 | 26.73%-226.25万 | 100.37%389.98万 | ---183.61万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 550.58%319.92万 | 44.48%-466.09万 | 111.25%41.79万 | 31.19%-322.01万 | -114.87万 | -71万 | -76,427.62%-839.51万 | -46,478.23%-371.51万 | -523,005.03%-468万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---4.29万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -81.26%-666.14万 | -584.98%-768.87万 | -22.22%-137.19万 | ---72.01万 | ---192.16万 | ---367.5万 | ---112.25万 | ---112.25万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | 501.08%988.67万 | ---9.44万 | --245.48万 | --0 | ---8.42万 | ---246.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -100.48%-2.61万 | 143.52%316.5万 | 74.35%-66.5万 | 46.58%-250万 | --90万 | --543万 | ---727.26万 | ---259.26万 | ---468万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 550.58%319.92万 | 44.48%-466.09万 | 111.25%41.79万 | 31.19%-322.01万 | ---114.87万 | ---71万 | -76,423.97%-839.47万 | -46,473.22%-371.47万 | -523,005.03%-468万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,188.08%-228.43万 | -87.47%72.79万 | -17.68%103.8万 | -102.75%-11.78万 | -454.36%-20.43万 | -93.99%1.2万 | 954.94%580.74万 | 278.11%126.09万 | 4,161.64%428.98万 | 5.77万 |
| 借入金純額 | -3,761.94%-163.21万 | 218.93%62.37万 | 4,345.04%99.67万 | -213.28%-11.78万 | -469.41%-21.3万 | -121.24%-4.23万 | 128.79%19.56万 | -107.04%-2.35万 | 64.41%-3.76万 | --5.77万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -98.14%10.42万 | --8.25万 | --0 | --0 | --2.17万 | --561.18万 | --0 | --561.18万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 0.00%4.13万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --4.13万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,188.08%-228.43万 | -87.47%72.79万 | -17.68%103.8万 | -102.75%-11.78万 | -454.36%-20.43万 | -93.99%1.2万 | 954.94%580.74万 | 278.11%126.09万 | 4,161.64%428.98万 | --5.77万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 603.26%527.04万 | -19.59%74.94万 | 8.18%609.11万 | 1,218.91%2,491.49万 | -83.93%62.12万 | -19.59%74.94万 | -33.43%93.2万 | 49.36%563.06万 | -0.08%188.91万 | --386.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 42,729.21%903.01万 | 2,417.68%455.19万 | 79.25%-97.85万 | -646.02%-1,916.31万 | 1,489.71%2,471.47万 | -100.76%-2.12万 | 62.16%-19.64万 | -70.73%-471.62万 | 90.58%350.96万 | ---177.84万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 52.87%-5.05万 | -323.51%-3.1万 | 195.65%15.77万 | 46.30%33.93万 | -113.67%-42.09万 | -174.45%-10.71万 | -72.81%1.39万 | -118.51%-16.49万 | 515.34%23.19万 | ---19.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,194.14%1,425.01万 | 603.26%527.04万 | 603.26%527.04万 | 8.18%609.11万 | 1,218.91%2,491.49万 | -83.93%62.12万 | -19.59%74.94万 | -19.59%74.94万 | 49.36%563.06万 | --188.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 148.49%145.38万 | -40.60%75.34万 | -12.45%-380.63万 | -524.26%-1,654.54万 | 1,412.76%2,410.32万 | -215.77%-299.82万 | 691.58%126.85万 | -9.34%-338.49万 | 100.28%389.98万 | ---183.61万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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