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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -17.31%1,206.17万 | 152.83%1,458.63万 | 1,780.05%576.92万 | 66.38%-34.34万 | 30.67%-102.12万 | -197.24%-147.31万 | -49,509.55%-49.56万 | -96.54%1,003 | -27.59%2.9万 | -86.21%4万 |
| お客様からの領収書 | -17.29%1,203.71万 | 152.27%1,455.38万 | --576.92万 | ---- | --11.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -24.24%2.46万 | --3.25万 | ---- | 69.88%-34.34万 | 22.61%-113.99万 | -197.24%-147.31万 | -49,509.55%-49.56万 | -96.54%1,003 | -27.59%2.9万 | -86.21%4万 |
| 現金支払カテゴリ | -6.02%-1,584.82万 | -119.41%-1,494.78万 | -357.71%-681.28万 | 0.53%-148.84万 | 29.15%-149.64万 | 32.17%-211.2万 | -468.92%-311.37万 | -1.80%-54.73万 | 20.25%-53.76万 | 60.57%-67.42万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -6.02%-1,584.82万 | -119.41%-1,494.78万 | -357.71%-681.28万 | 0.53%-148.84万 | 29.15%-149.64万 | 32.17%-211.2万 | -514.56%-311.37万 | -0.12%-50.67万 | -11.44%-50.6万 | 52.49%-45.41万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.56%-4.06万 | 85.63%-3.16万 | 70.81%-22.01万 |
| 直接支払利息 | -115.64%-9.85万 | ---4.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 770.29%10.1万 | 867.58%1.16万 | 2,476.70%1,200 | -96.30%46.5712 | -81.62%1,257.9623 | -26.28%6,843.2551 | 123.62%9,282.3156 | -91.73%4,151 | 60.39%5.02万 | -43.86%3.13万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | 200.00%15.38万 | ---15.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,465.22%-378.39万 | 79.79%-24.18万 | 34.70%-119.62万 | 27.20%-183.18万 | 29.68%-251.64万 | 0.61%-357.82万 | -564.02%-360万 | -18.24%-54.22万 | 23.95%-45.85万 | 55.79%-60.29万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.91%-351.78万 | -15.70%-399.34万 | -345.14万 | 294.76%118.16万 | -144.23%-60.67万 | 137.18万 | 12.47%11.5万 | 161.29%10.23万 | ||
| 資本支出 | 41.71%-55.63万 | 22.19%-95.43万 | ---122.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 156.17%8.43万 |
| 固定資産取引の純額 | 9.79%-274.15万 | -658.61%-303.91万 | ---40.06万 | ---- | 234.74%23.21万 | -21.39%-17.22万 | ---14.19万 | ---- | 538.89%11.5万 | 206.88%1.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --94.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---308.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --125.93万 | ---- | ---- | -128.70%-43.45万 | --151.37万 | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.91%-351.78万 | -15.70%-399.34万 | ---345.14万 | ---- | 294.76%118.16万 | -144.23%-60.67万 | --137.18万 | ---- | 12.47%11.5万 | 161.29%10.23万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.55%377.81万 | -29.21%720.29万 | 20,714.23%1,017.51万 | -87.85%4.89万 | -91.81%40.25万 | 29.89%491.67万 | 417.87%378.54万 | 0.10%73.09万 | 73.02万 | |
| 借入金純額 | ---17.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -53.68%349.26万 | -26.61%754.04万 | 20,916.58%1,027.4万 | -87.85%4.89万 | -91.81%40.25万 | 29.89%491.67万 | 417.87%378.54万 | 0.10%73.09万 | --73.02万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 237.52%46.41万 | -241.11%-33.74万 | ---9.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.55%377.81万 | -29.21%720.29万 | 20,714.23%1,017.51万 | -87.85%4.89万 | -91.81%40.25万 | 29.89%491.67万 | 417.87%378.54万 | 0.10%73.09万 | --73.02万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.80%668.73万 | 1,583.67%587.66万 | -83.01%34.9万 | -33.38%205.44万 | 22.78%308.38万 | 594.07%251.16万 | -76.66%36.19万 | 33.23%155.06万 | -30.08%116.39万 | 2.36%166.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -218.73%-352.37万 | -46.31%296.78万 | 410.03%552.75万 | -91.24%-178.29万 | -227.39%-93.23万 | -53.00%73.18万 | 724.83%155.72万 | -51.18%18.88万 | 177.24%38.67万 | -1,405.16%-50.06万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 157.27%7.78万 | 55.22%-13.59万 | -162.98%-30.35万 | --48.19万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.23%316.36万 | 50.50%884.43万 | 1,582.27%587.66万 | -82.67%34.93万 | -31.44%201.56万 | 22.45%294万 | 38.04%240.1万 | 12.18%173.94万 | 33.23%155.06万 | -30.08%116.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -67.21%-708.18万 | -50.01%-423.52万 | -54.13%-282.33万 | 28.26%-183.18万 | 31.91%-255.35万 | -0.23%-375.04万 | -590.19%-374.19万 | -18.24%-54.22万 | 23.95%-45.85万 | 60.61%-60.29万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
