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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.93%30.54億 | -19.99%173.15億 | -23.82%45.62億 | -55.52%24.86億 | 9.13%59.71億 | -6.44%42.97億 | 22.70%216.41億 | 28.58%59.88億 | 12.51%55.88億 | 10.25%54.71億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -95.80%2.2億 | -39.70%141.06億 | -39.47%45.15億 | -113.38%-7.29億 | 2,693.14%50.78億 | -49.13%52.43億 | 170.91%233.95億 | 222.41%74.59億 | 667.88%54.48億 | -98.19%1.82億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 174.38%23.91億 | 20.08%-82.64億 | 6.05%-26.64億 | 823.57%28.14億 | -186.26%-51.98億 | 76.76%-32.15億 | -299.07%-103.4億 | -251.87%-28.36億 | -95.54%3.05億 | 156.15%60.26億 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.41%19.82億 | -1.57%73.21億 | -6.63%17.88億 | 1.69%19.4億 | -1.75%18.46億 | 0.62%17.48億 | 5.02%74.38億 | 3.50%19.15億 | 9.46%19.07億 | 9.92%18.79億 |
| 繰延税金 | ---- | -26.11%35.11億 | -52.83%7.81億 | -390.41%-11.34億 | --38.49億 | --1,403.1万 | 985.46%47.51億 | 1,087.88%16.56億 | -331.89%-2.31億 | ---- |
| その他の非現金項目 | -19.86%7.02億 | -59.73%9.24億 | -4.12%-1.63億 | -12.60%7.75億 | -179.84%-5.64億 | 1.92%8.76億 | -10.32%22.96億 | -121.34%-1.57億 | 30.03%8.87億 | 152.08%7.06億 |
| 運転資金の増減額 | 64.63%-2.32億 | 187.89%23.57億 | 126.95%4.66億 | 102.47%3,492.7万 | 648.57%25.11億 | -171.26%-6.55億 | -12.00%-26.82億 | -23.51%-17.31億 | -1,536.64%-14.12億 | 20.15%-4.58億 |
| -売掛金増減額 | 7,515.87%3.81億 | 140.80%14.89億 | 61.10%-4.79億 | 90.06%-2.7億 | 355.15%22.33億 | -99.57%500.9万 | -13.75%-36.49億 | 25.28%-12.32億 | -678.33%-27.13億 | -26.24%-8.75億 |
| -在庫増減額 | 19.82%-2.98億 | 94.97%-4,867.3万 | 152.16%3.15億 | 102.56%890.8万 | 99.86%-55.7万 | -3.42%-3.72億 | -47.84%-9.68億 | 6,203.33%1.25億 | -70.95%-3.49億 | 2.92%-3.85億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -0.37%-2.84億 | -57.55%8.66億 | 176.68%5.01億 | -73.02%4.51億 | -78.46%1.96億 | -352.37%-2.83億 | 17.69%20.39億 | -230.16%-6.54億 | 141.03%16.72億 | 85.75%9.09億 |
| -その他流動資産の変動 | -114.32%-1,565.8万 | 444.72%3.29億 | 154.47%1.05億 | -141.63%-1,208.8万 | 227.17%1.26億 | -35.04%1.09億 | -31.09%-9,538.2万 | 6.33%-1.94億 | 97.32%2,903.4万 | -222.16%-9,917.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 86.31%-1,576.7万 | -2,981.36%-2.78億 | -89.14%2,427.9万 | -173.86%-1.43億 | -458.08%-4,335.2万 | 33.24%-1.15億 | 95.31%-900.7万 | 543.50%2.24億 | 9.38%-5,232.2万 | 85.68%-776.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.93%30.54億 | -19.99%173.15億 | -23.82%45.62億 | -55.52%24.86億 | 9.13%59.71億 | -6.44%42.97億 | 22.70%216.41億 | 28.58%59.88億 | 12.51%55.88億 | 10.25%54.71億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.66%-60.37億 | -53.01%-260.35億 | -147.69%-24.72億 | -185.12%-111.96億 | 51.14%-35.34億 | -81.83%-88.34億 | -64.27%-170.16億 | 77.22%-9.98億 | 10.10%-39.27億 | -3,120.65%-72.33億 |
| 資本支出 | -17.10%-16.32億 | -16.55%-57.78億 | -0.79%-14.46億 | -3.33%-14.33億 | -35.09%-15.06億 | -36.41%-13.93億 | -30.20%-49.57億 | -21.30%-14.35億 | -36.87%-13.87億 | -22.77%-11.15億 |
| 固定資産取引の純額 | -4.32%-25.29億 | -20.45%-114.91億 | -9.86%-28.11億 | 18.04%-30.17億 | -91.15%-32.37億 | -50.98%-24.25億 | -1,190.36%-95.4億 | -197.23%-25.59億 | -685.25%-36.82億 | -445.37%-16.94億 |
| 無形資産取引の純額 | -324,076.47%-5,511万 | -15.95%-1.05億 | -907.36%-9,920.5万 | 52.13%-552.9万 | 99.07%-18万 | 99.97%-1.7万 | 68.28%-9,049.9万 | 85.88%-984.8万 | 94.15%-1,155.1万 | -11.57%-1,942.3万 |
| 事業取引の純額 | 6.69%-1,890.8万 | -1,555.00%-11.09億 | -100.90%-1,838.9万 | 100.57%1,193.9万 | -4,239.76%-10.82億 | -955.36%-2,026.3万 | -14.89%-6,702万 | --20.45億 | -201,910.95%-20.85億 | 43.94%-2,494.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 66.92%-15.66億 | -7,955.09%-52.96億 | -36.94%19.95億 | -514.22%-66.08億 | 254.83%40.51億 | -128.09%-47.34億 | 101.29%6,742.6万 | 243.66%31.64億 | 158.52%15.95億 | -265.77%-26.16億 |
| その他の投資活動純額 | 9.67%-2.36億 | 5.49%-23.01億 | 94.01%-1.32億 | -108.76%-1.44億 | 0.38%-17.64億 | -152.03%-2.61億 | -844.94%-24.35億 | -3,324.41%-22.03億 | 4,131.31%16.43億 | -2,625.09%-17.71億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.66%-60.37億 | -53.01%-260.35億 | -147.69%-24.72億 | -185.12%-111.96億 | 51.14%-35.34億 | -81.83%-88.34億 | -64.27%-170.16億 | 77.22%-9.98億 | 10.10%-39.27億 | -3,120.65%-72.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,165.53%-12.89億 | 196.20%77.99億 | 135.48%7.96億 | 180.66%21.44億 | 542.24%48.98億 | 98.12%-3,948.7万 | -415.11%-81.07億 | -400.17%-22.44億 | -182.69%-26.58億 | 5.36%-11.08億 |
| 借入金純額 | 62.08%-1.14億 | 343.90%54.3億 | -25.04%-1.88億 | 270.37%16.84億 | 1,628.69%42.35億 | 62.87%-3.01億 | -536.19%-22.26億 | 12.99%-1.5億 | -127.57%-9.88億 | 37.70%-2.77億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -255.27%-3.1億 | 53.74%-8.81億 | --0 | 88.60%-1.6億 | ---6.34億 | ---8,724.3万 | ---19.04億 | --0 | ---14.02億 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | 95.36%-1.93億 | 91.91%-1.9億 | 117.65%3,000 | ---- | ---- | -42,766.69%-41.51億 | -31,814.18%-23.49億 | ---1.7万 | ---8.02億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 27.33%4.44億 | 1,874.54%34.42億 | 359.54%11.74億 | 331.96%6.2億 | 174.47%12.99億 | 221.48%3.49億 | 108.40%1.74億 | 195.12%2.56億 | 27.77%-2.67億 | 165.44%4.73億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,165.53%-12.89億 | 196.20%77.99億 | 135.48%7.96億 | 180.66%21.44億 | 542.24%48.98億 | 98.12%-3,948.7万 | -415.11%-81.07億 | -400.17%-22.44億 | -182.69%-26.58億 | 5.36%-11.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.20%83.46億 | -30.06%95.06億 | -20.58%55.26億 | 53.79%118.6億 | -51.40%47.61億 | -30.06%95.06億 | 98.84%135.91億 | -48.31%69.58億 | -10.17%77.12億 | 83.66%97.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6.64%-42.72億 | 73.55%-9.21億 | 5.09%28.86億 | -559.02%-65.66億 | 355.63%73.35億 | -93.64%-45.76億 | -161.04%-34.82億 | 1,700.79%27.46億 | -126.13%-9.96億 | -171.17%-28.69億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 176.82%1.3億 | 60.31%-2.39億 | 66.32%-6,688万 | -4.22%2.32億 | -130.07%-2.36億 | 88.20%-1.69億 | -157.33%-6.02億 | -166.11%-1.99億 | -77.19%2.42億 | 200.40%7.84億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.72%42.03億 | -12.20%83.46億 | -12.20%83.46億 | -20.58%55.26億 | 53.79%118.6億 | -51.40%47.61億 | -30.06%95.06億 | -30.06%95.06億 | -48.31%69.58億 | -10.17%77.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -361.73%-11.89億 | -103.55%-2.42億 | -91.21%1.67億 | -558.01%-20.18億 | -55.61%11.55億 | -75.56%4.54億 | -40.31%68.02億 | -22.08%19億 | -86.41%4.41億 | -28.32%26.03億 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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