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| (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.45%-1.79万 | 86.65%-4,083 | 68.33%-7.34万 | 94.28%-4,723 | 87.60%-8,976 | -29.52%-2.91万 | 37.65%-3.06万 | -13.45%-23.18万 | 32.10%-8.26万 | -212.29%-7.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.10%-1.42万 | 22.12%-2.19万 | 51.77%-11.32万 | 63.43%-3.96万 | 71.46%-2.21万 | -10.42%-2.32万 | -1.76%-2.82万 | 1.74%-23.46万 | 36.77%-10.84万 | -393.64%-7.76万 |
| 運転資金の増減額 | 35.90%-3,773 | 837.13%1.78万 | 1,289.10%3.98万 | 35.39%3.49万 | 153.43%1.32万 | -308.18%-5,886 | 88.67%-2,421 | -91.70%2,862 | -48.17%2.58万 | 169.58%5,192 |
| -売掛金増減額 | -106.29%-703 | -10.85%-2,206 | 437.81%7,452 | 86.43%-660 | -163.33%-1,081 | --1.12万 | -50.76%-1,990 | 72.12%-2,206 | 35.97%-4,862 | --1,707 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 82.01%-3,070 | 4,752.44%2.01万 | 537.41%3.23万 | 16.06%3.56万 | 308.58%1.42万 | ---1.71万 | 97.85%-431 | -88.05%5,068 | -43.99%3.06万 | --3,485 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.45%-1.79万 | 86.65%-4,083 | 68.33%-7.34万 | 94.28%-4,723 | 87.60%-8,976 | -29.52%-2.91万 | 37.65%-3.06万 | -13.45%-23.18万 | 32.10%-8.26万 | -212.29%-7.24万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.98%1.48万 | -79.51%1.89万 | -71.51%9.23万 | -86.48%2.36万 | -79.81%3.26万 | -66.45%6.17万 | -71.51%9.23万 | -38.66%32.41万 | -60.76%17.49万 | -65.55%16.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 192.94%2.71万 | 86.65%-4,083 | 68.33%-7.34万 | 94.28%-4,723 | 87.60%-8,976 | -29.52%-2.91万 | 37.65%-3.06万 | -13.45%-23.18万 | 32.10%-8.26万 | -212.29%-7.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.49%4.19万 | -75.98%1.48万 | -79.51%1.89万 | -79.51%1.89万 | -86.48%2.36万 | -79.81%3.26万 | -77.55%6.17万 | -71.51%9.23万 | -71.51%9.23万 | -60.76%17.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.45%-1.79万 | 86.65%-4,083 | 68.33%-7.34万 | 94.28%-4,723 | 87.60%-8,976 | -29.52%-2.91万 | 37.65%-3.06万 | -13.45%-23.18万 | 32.10%-8.26万 | -212.29%-7.24万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
