| (FY)2024/10/31 | (Q4)2024/10/31 | (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.72%-1,889.63万 | 65.43%-392.44万 | 22.13%-348.49万 | 19.94%-723.85万 | 22.34%-424.84万 | -110.38%-3,033.91万 | -138.80%-1,135.14万 | 6.47%-447.52万 | -207.06%-904.19万 | -182.22%-547.06万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.45%-3,219.21万 | 57.55%-496.81万 | 24.11%-753.74万 | -6.38%-994.35万 | -21.55%-974.31万 | -59.69%-3,899.75万 | -42.55%-1,170.37万 | -70.31%-993.17万 | -89.99%-934.68万 | -46.83%-801.54万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 21.26%54.03万 | 41.65%17.05万 | 48.56%16.28万 | -5.40%10.28万 | -2.55%10.43万 | 1.26%44.56万 | 2.31%12.03万 | -6.03%10.96万 | -2.99%10.87万 | 14.11%10.7万 |
| 株式ベースの報酬 | -55.28%174.57万 | -142.04%-39.94万 | -54.12%49.23万 | -37.13%59.05万 | 12.86%106.23万 | -47.61%390.34万 | -26.55%94.99万 | -25.81%107.3万 | -32.18%93.92万 | -71.70%94.13万 |
| その他の非現金項目 | 77.75%-15.05万 | 28.81%-20.26万 | 35.61%25.94万 | 205.05%13.44万 | 24.92%-34.17万 | 19.35%-67.63万 | 48.37%-28.46万 | 177.20%19.13万 | 57.49%-12.79万 | -720.33%-45.51万 |
| 運転資金の増減額 | 123.84%1,116.03万 | 436.03%145.64万 | -23.14%313.79万 | 408.32%189.62万 | 139.27%466.98万 | 69.20%498.58万 | -116.69%-43.34万 | 797.44%408.25万 | -178.93%-61.5万 | 1,153.66%195.17万 |
| -売上債権増減額 | 144.60%56.18万 | 261.94%26.77万 | 1,262.55%42.18万 | -379.26%-48.48万 | -32.91%35.72万 | 217.77%22.97万 | -287.32%-16.53万 | 43.86%-3.63万 | -7.18%-10.11万 | 528.38%53.24万 |
| -前払費用増減額 | 64.10%5,494 | 1,388.19%55.18万 | -170.33%-4.08万 | -337.79%-17.02万 | -105.43%-33.54万 | 102.04%3,348 | -80.25%3.71万 | 159.96%5.8万 | -9.62%7.16万 | 51.12%-16.33万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 122.88%1,059.29万 | 308.68%63.69万 | -32.11%275.7万 | 535.77%255.11万 | 193.71%464.8万 | 43.78%475.28万 | -113.15%-30.52万 | 1,057.62%406.08万 | -173.70%-58.54万 | 157.75%158.25万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 37.72%-1,889.63万 | 65.43%-392.44万 | 22.13%-348.49万 | 19.94%-723.85万 | 22.34%-424.84万 | -110.38%-3,033.91万 | -138.80%-1,135.14万 | 6.47%-447.52万 | -207.06%-904.19万 | -182.22%-547.06万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -68.03%1,111.93万 | 0 | -47.58%504万 | 547.80%400万 | -91.29%207.93万 | 175.05%3,478.14万 | 131.00%217.61万 | 124.64%961.45万 | -1,447.79%-89.33万 | 9,897.27%2,388.42万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 69.83%-9.93万 | --0 | -8.37%-9,708 | 69.30%-1.77万 | 70.53%-7.18万 |
| 投資商品取引の純額 | -68.26%1,108.4万 | --0 | -47.82%504万 | 556.86%400万 | -91.47%204.4万 | 175.90%3,491.6万 | 131.09%217.61万 | 124.77%965.95万 | ---87.55万 | --2,395.6万 |
| その他の投資活動純額 | 200.00%3.53万 | --0 | --0 | --0 | --3.53万 | -186.74%-3.53万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68.03%1,111.93万 | --0 | -47.58%504万 | 547.80%400万 | -91.29%207.93万 | 175.05%3,478.14万 | 131.00%217.61万 | 124.64%961.45万 | -1,447.79%-89.33万 | 9,897.27%2,388.42万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 906.52%506.74万 | 4,037.51%491.75万 | 161.52%2.64万 | 36.26%16.68万 | -114.14%-4.31万 | -98.63%50.35万 | -99.05%11.89万 | -100.19%-4.28万 | 93.87%12.24万 | -79.47%30.51万 |
| 借入金純額 | 1.57%-16.92万 | 3.18%-4.2万 | 1.89%-4.2万 | 1.89%-4.2万 | -0.70%-4.31万 | -2.00%-17.19万 | -2.00%-4.34万 | -2.00%-4.28万 | -2.00%-4.28万 | -2.00%-4.28万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --495.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1.58万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -61.29%26.14万 | --0 | --6.84万 | ---- | ---- | 108.80%67.54万 | 63.40%16.23万 | --0 | --16.52万 | 55.20%34.79万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 906.52%506.74万 | 4,037.51%491.75万 | 161.52%2.64万 | 36.26%16.68万 | -114.14%-4.31万 | -98.63%50.35万 | -99.05%11.89万 | -100.19%-4.28万 | 93.87%12.24万 | -79.47%30.51万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 130.98%872.18万 | -71.77%501.92万 | -72.89%343.78万 | -71.06%650.96万 | 130.98%872.18万 | -86.45%377.61万 | 489.10%1,777.83万 | -47.68%1,268.19万 | -17.23%2,249.47万 | -86.45%377.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -154.79%-270.96万 | 110.97%99.31万 | -68.97%158.14万 | 68.70%-307.18万 | -111.82%-221.23万 | 120.52%494.58万 | -1,294.48%-905.65万 | 124.02%509.64万 | -233.85%-981.28万 | 2,787.26%1,871.86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.07%601.23万 | -31.07%601.23万 | -71.77%501.92万 | -72.89%343.78万 | -71.06%650.96万 | 130.98%872.18万 | 130.98%872.18万 | 489.10%1,777.83万 | -47.68%1,268.19万 | -17.23%2,249.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.92%-1,889.63万 | 65.43%-392.44万 | 22.30%-348.49万 | 20.10%-723.85万 | 23.35%-424.84万 | -106.36%-3,043.84万 | -137.87%-1,135.14万 | 6.44%-448.5万 | -201.75%-905.96万 | -153.98%-554.24万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
