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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.02%-5.7万 | -247.41%-48.96万 | 36.75%-79.38万 | 44.62%-14.83万 | 38.62%-25.66万 | -85.68%-24.8万 | 67.65%-14.09万 | 25.52%-125.5万 | -160.03%-26.78万 | 49.94%-41.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 95.98%-1.92万 | 44.29%-19.27万 | 60.51%-125.12万 | 117.78%4.9万 | -3,099.56%-47.65万 | 81.25%-47.78万 | -4.81%-34.59万 | -29.44%-316.82万 | -162.39%-27.53万 | 98.72%-1.49万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -967.88%-1.81万 | 15,400.40%7.6万 | 96.50%-9,438 | -193.25%-9,234 | 100.63%1,990 | -36.52%-1,697 | -101.32%-497 | 75.19%-26.97万 | 100.92%9,902 | -1,313.70%-31.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -34.72%2,393 | -33.50%2,442 | -38.60%1.26万 | -50.38%2,443 | -42.11%2,850 | -33.14%3,666 | -29.96%3,672 | -58.18%2.06万 | -56.62%4,923 | -67.95%4,923 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | -99.24%1.55万 | --0 | --0 | --0 | --1.55万 | --205.8万 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 705.89%1.92万 | 15.62%6.28万 | -74.90%7.68万 | -80.30%1.07万 | -72.63%1.49万 | -101.61%-3,174 | --5.44万 | -47.95%30.58万 | -65.30%5.44万 | -56.52%5.43万 |
| 繰延税金 | -567.46%-9,854 | -25.44%6,208 | 216.82%4.47万 | -283.23%-4,819 | 1,692.66%3.91万 | -26.47%2,108 | 29.39%8,326 | -77.25%1.41万 | -94.94%2,630 | 281.90%2,181 |
| その他の非現金項目 | --0 | ---1.47万 | -28.27%9.19万 | --3,468 | --0 | ---- | ---- | --12.81万 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -122.38%-3.14万 | -447.78%-42.97万 | 165.56%22.53万 | -211.00%-19.98万 | 208.40%16.11万 | 483.02%14.05万 | 179.75%12.36万 | -129.86%-34.37万 | -107.44%-6.42万 | -192.77%-14.86万 |
| -売掛金増減額 | -310.16%-7.55万 | -977.69%-7.99万 | -422.20%-18.15万 | -590.59%-18.96万 | 391.66%1.75万 | -460.33%-1.84万 | 157.09%9,108 | -185.90%-3.48万 | -137.45%-2.75万 | 130.65%3,551 |
| -前払費用増減額 | 373.10%1.08万 | -11.85%1.08万 | -96.21%5,340 | 27.95%-2.15万 | -45.93%1.23万 | -93.96%2,290 | -88.84%1.23万 | 321.10%14.09万 | 51.64%-2.99万 | -22.09%2.27万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -78.77%3.32万 | -452.98%-36.06万 | 189.23%40.14万 | 264.53%1.14万 | 175.10%13.13万 | 925.71%15.66万 | 141.01%10.22万 | -141.77%-44.99万 | -100.81%-6,902 | -222.65%-17.49万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.02%-5.7万 | -247.41%-48.96万 | 36.75%-79.38万 | 44.62%-14.83万 | 38.62%-25.66万 | -85.68%-24.8万 | 67.65%-14.09万 | 25.52%-125.5万 | -160.03%-26.78万 | 49.94%-41.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 157.01%143.41万 | 0 | 239.53%96.46万 | ||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --143.41万 | --0 | --96.46万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 157.01%143.41万 | --0 | 239.53%96.46万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -2.94万 | 76.75%91.56万 | 0 | 0 | -79.53%51.8万 | ||||
| 借入金純額 | --0 | ---2.94万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --91.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 526.59%51.8万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---2.94万 | 76.75%91.56万 | 76.75%91.56万 | --0 | --0 | --0 | -79.53%51.8万 | 563.93%51.8万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.37%48.95万 | 13.73%100.85万 | 367.67%88.67万 | -61.83%24.12万 | 470.18%49.78万 | 244.59%74.58万 | 367.67%88.67万 | -89.81%18.96万 | 4.52%63.19万 | -95.04%8.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.10%-4.19万 | -268.30%-51.9万 | -82.53%12.18万 | 206.63%76.73万 | -146.94%-25.66万 | -85.68%-24.8万 | -516.34%-14.09万 | 141.74%69.71万 | 161.81%25.02万 | 148.52%54.66万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.94%-1,990 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.09%44.76万 | -34.37%48.95万 | 13.73%100.85万 | 13.73%100.85万 | -61.83%24.12万 | 470.18%49.78万 | 244.59%74.58万 | 367.67%88.67万 | 367.67%88.67万 | 4.52%63.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 76.59%-5.81万 | -247.41%-48.96万 | 36.75%-79.38万 | 44.62%-14.83万 | 38.62%-25.66万 | -85.68%-24.8万 | 67.65%-14.09万 | 28.98%-125.5万 | -160.03%-26.78万 | 53.90%-41.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
