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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -613.37%-257.2万 | 156.27%118万 | 166.5万 | 50.1万 | 20.45%-209.7万 | -145.63%-263.6万 | 577.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 69.29%137.8万 | 91.96%-31.6万 | --1.9万 | --81.4万 | -112.90%-392.8万 | -172.35%-184.5万 | --255万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1万 | --4.6万 | ---- | ---- | ---- | ---227.8万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -27.71%12万 | 9.07%60.1万 | --14.3万 | --16.6万 | -52.58%55.1万 | 41.71%116.2万 | --82万 |
| その他の非現金項目 | -103.02%-8,000 | 254.03%32.5万 | --7.6万 | --26.5万 | -171.53%-21.1万 | --29.5万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -458.69%-427.4万 | -40.04%30.4万 | --140.5万 | ---76.5万 | 407.27%50.7万 | -106.93%-16.5万 | --238.2万 |
| -売掛金増減額 | -95.23%-552.3万 | -1.06%-383万 | --387.8万 | ---282.9万 | -507.09%-379万 | 144.95%93.1万 | ---207.1万 |
| -前払費用増減額 | 439.66%78.8万 | 126.55%13.3万 | --21.9万 | ---23.2万 | -315.95%-50.1万 | 123.20%23.2万 | ---100万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 258.42%78.1万 | -15.67%200.8万 | ---168.4万 | ---49.3万 | 5,569.05%238.1万 | -99.05%4.2万 | --443万 |
| -その他流動資産の変動 | ---27.4万 | 44.38%-26.7万 | ---41.7万 | --0 | 48.83%-48万 | -53.52%-93.8万 | ---61.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 74.75%-2.5万 | -100.47%-8,000 | --92.9万 | ---9.9万 | 304.56%168.7万 | 31.13%41.7万 | --31.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -100.73%-2.1万 | 87.44%226.8万 | ---152万 | --288.8万 | 242.52%121万 | -164.51%-84.9万 | --131.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -613.37%-257.2万 | 156.27%118万 | --166.5万 | --50.1万 | 20.45%-209.7万 | -145.63%-263.6万 | --577.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.35%-1万 | -280.90%-33.9万 | -2.5万 | -17.7万 | -138.03%-8.9万 | 114.65%23.4万 | -159.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 94.35%-1万 | -280.90%-33.9万 | ---2.5万 | ---17.7万 | 10.10%-8.9万 | 79.80%-9.9万 | ---49万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.89%-100万 | ---117.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,860.29%133.3万 | --6.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.35%-1万 | -280.90%-33.9万 | ---2.5万 | ---17.7万 | -138.03%-8.9万 | 114.65%23.4万 | ---159.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 765.46%387.3万 | -364.74%-165.2万 | -33.9万 | -58.2万 | 940.00%62.4万 | -97.42%6万 | 232.8万 |
| 借入金純額 | --425万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --232.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 35.22%-37.7万 | -364.74%-165.2万 | ---33.9万 | ---58.2万 | 940.00%62.4万 | --6万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 765.46%387.3万 | -364.74%-165.2万 | ---33.9万 | ---58.2万 | 940.00%62.4万 | -97.42%6万 | --232.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.30%442.1万 | -18.29%547.8万 | --529.5万 | --547.8万 | -31.03%670.4万 | 242.01%972万 | --284.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 600.39%129.1万 | 48.08%-81.1万 | --130.1万 | ---25.8万 | 33.30%-156.2万 | -135.99%-234.2万 | --650.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -64.00%2.7万 | -173.21%-24.6万 | ---24.8万 | --7.5万 | 149.85%33.6万 | -282.16%-67.4万 | --37万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.39%573.9万 | -19.30%442.1万 | --634.8万 | --529.5万 | -18.29%547.8万 | -31.03%670.4万 | --972万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -896.91%-258.2万 | 138.47%84.1万 | --164万 | --32.4万 | 20.07%-218.6万 | -151.73%-273.5万 | --528.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
