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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.98%-874 | -188.19%-5.74万 | 1,245.47%18.13万 | -1,530.60%-22.28万 | -234.87%-1.2万 | -682.36%-3,797 | 61.68%-1.99万 | -86.44%-1.58万 | 56.36%-1.37万 | 190.38%8,932 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -261.34%-3,856 | -175.50%-18.1万 | -287.94%-14.92万 | -1,242.51%-1.79万 | -39.68%-1.62万 | 113.91%2,390 | 92.08%-6.57万 | 94.50%-3.85万 | 114.59%1,569 | 90.67%-1.16万 |
| 運転資金の増減額 | 109.78%288 | -200.78%-1.86万 | 5,611.42%19.96万 | -2,277.90%-21.13万 | -122.68%-3,869 | -143.63%-2,944 | 222.37%1.84万 | -68.90%3,494 | 54.03%-8,886 | 417.62%1.71万 |
| -売上債権増減額 | 1.72%-114 | -156.54%-5,688 | -201.02%-593 | -270.48%-389 | -149.63%-4,590 | -135.15%-116 | 187.23%1.01万 | 226.78%587 | -214.13%-105 | 165.89%9,248 |
| -前払費用増減額 | ---- | -121.18%-186 | --0 | ---- | ---- | ---- | -5.29%878 | --0 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 114.21%402 | -269.68%-1.27万 | 6,785.10%20.02万 | -2,081.64%-21.07万 | -90.77%721 | -144.06%-2,828 | 268.33%7,474 | -69.28%2,907 | 46.67%-9,659 | -9.89%7,808 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 76.98%-874 | -188.19%-5.74万 | 1,245.47%18.13万 | -1,530.60%-22.28万 | -234.87%-1.2万 | -682.36%-3,797 | 61.68%-1.99万 | -86.44%-1.58万 | 56.36%-1.37万 | 190.38%8,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -412.50%-19.97万 | -385.25%-19.95万 | 161.87%3,044 | 127.52%6.39万 | 497.75%6.99万 | 98.02%-4,920 | 0 | |||
| 資本支出 | ---- | -3,558.25%-19.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.94%-5,459 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.73%6.94万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -412.50%-19.97万 | -385.25%-19.95万 | 161.87%3,044 | ---- | ---- | 127.52%6.39万 | 497.75%6.99万 | 98.02%-4,920 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 748.93%29.71万 | -2,875 | 30万 | -44.44%3.5万 | 0 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 757.14%30万 | --0 | --30万 | ---- | ---- | -44.44%3.5万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---2,875 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 748.93%29.71万 | ---2,875 | --30万 | ---- | ---- | -44.44%3.5万 | --0 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.67%18.48万 | 120.18%14.47万 | 127.10%20.58万 | 15.00%12.56万 | 115.88%14.09万 | 120.18%14.47万 | -77.09%6.57万 | 44.96%9.06万 | -68.10%10.92万 | -77.88%6.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 76.98%-874 | -49.30%4万 | -138.90%-2.1万 | 531.65%8.02万 | -134.90%-1.53万 | -747.54%-3,797 | 135.73%7.9万 | 1,585.82%5.41万 | 93.36%-1.86万 | -7.18%4.39万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.49%18.39万 | 27.67%18.48万 | 27.67%18.48万 | 127.10%20.58万 | 15.00%12.56万 | 115.88%14.09万 | 120.18%14.47万 | 120.18%14.47万 | 44.96%9.06万 | -68.10%10.92万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 76.98%-874 | -913.43%-25.71万 | 13.51%-1.84万 | -1,647.21%-21.95万 | -295.76%-1.53万 | -682.36%-3,797 | 91.99%-2.54万 | 92.21%-2.13万 | 23.45%-1.26万 | 844.75%7,832 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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