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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 5,116.94%2,283.42万 | -178.18%-45.51万 | -84.89%58.22万 | -9.49%385.2万 | 425.61万 |
| お客様からの領収書 | 10,876,478.80%2,360.22万 | 8.50%217 | -100.00%200 | 15.43%491.26万 | --425.61万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -68.65%-76.8万 | -178.24%-45.54万 | 154.87%58.2万 | ---106.06万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -682.45%-2,036.96万 | -285.58%-260.33万 | 58.05%-67.52万 | -45.63%-160.95万 | -110.52万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -682.45%-2,036.96万 | -285.58%-260.33万 | 58.05%-67.52万 | -45.63%-160.95万 | ---110.52万 |
| 直接支払利息 | 85.05%-3.04万 | 26.16%-20.37万 | 9.28%-27.58万 | -193.56%-30.4万 | ---10.36万 |
| 直接受取利息 | 13,243.51%2.05万 | -99.69%154 | -2.37%5.01万 | --5.13万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 175.25%245.47万 | -923.50%-326.19万 | -116.02%-31.87万 | -34.70%198.98万 | --304.73万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -168.00%-2,320.16万 | -313.55%-865.72万 | 48.24%-209.34万 | -139.09%-404.45万 | -169.16万 |
| 資本支出 | 42.19%-287.08万 | -35.72%-496.61万 | -100.14%-365.9万 | -22.43%-182.82万 | ---149.32万 |
| 固定資産取引の純額 | -7,746.69%-509.97万 | 34.56%-6.5万 | 82.46%-9.93万 | -888.95%-56.63万 | ---5.73万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---10 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -320.04%-1,523.11万 | ---362.61万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 200.91%166.5万 | -1,069.12%-165万 | ---14.11万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168.00%-2,320.16万 | -313.55%-865.72万 | 48.24%-209.34万 | -139.09%-404.45万 | ---169.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.30%2,072.11万 | 551.82%1,202.61万 | 184.5万 | 112.09万 | |
| 借入金純額 | 733.50%1,403.15万 | -8.76%168.34万 | --184.5万 | ---- | --73.23万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -35.32%668.96万 | --1,034.27万 | ---- | ---- | --38.86万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.30%2,072.11万 | 551.82%1,202.61万 | --184.5万 | ---- | --112.09万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 397.23%13.39万 | -95.47%2.69万 | -77.57%59.4万 | 1,438.65%264.87万 | --17.21万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -124.02%-2.57万 | 118.86%10.7万 | 72.40%-56.71万 | -182.97%-205.47万 | --247.66万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.19%10.82万 | 397.23%13.39万 | -95.47%2.69万 | -77.57%59.4万 | --264.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.49%-551.57万 | -103.41%-829.31万 | -907.31%-407.71万 | -127.04%-40.47万 | --149.68万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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