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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 14.99%1,227.78万 | 15.64%1,883.87万 | 107.66%1,433.52万 | -38.49%1,386.11万 | -38.49%1,386.11万 | -58.16%1,067.71万 | -9.80%1,629.05万 | -77.69%690.33万 | -10.38%2,253.48万 | -10.38%2,253.48万 |
| -現金及び現金同等物 | 14.99%1,227.78万 | 15.64%1,883.87万 | 107.66%1,433.52万 | -38.49%1,386.11万 | -38.49%1,386.11万 | -58.16%1,067.71万 | -9.80%1,629.05万 | -77.69%690.33万 | -10.38%2,253.48万 | -10.38%2,253.48万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 17.06%997.91万 | 34.25%774.02万 | 9.41%851.53万 | 28.35%852.25万 | 28.35%852.25万 | 110.90%852.45万 | 14.39%576.56万 | 60.58%778.32万 | 61.93%664万 | 61.93%664万 |
| -売掛金 | 17.06%997.91万 | 34.25%774.02万 | 9.41%851.53万 | 28.35%852.25万 | 28.35%852.25万 | 110.90%852.45万 | 14.39%576.56万 | 60.58%778.32万 | 61.93%664万 | 61.93%664万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | --0 | -88.01%51.75万 | -39.11%304.31万 | -78.12%102.83万 | -78.12%102.83万 | 497.64%1,948.71万 | 4.08%431.67万 | -14.02%499.77万 | -23.48%470.05万 | -23.48%470.05万 |
| その他の流動資産 | -19.34%1,509.84万 | 2.26%2,147.11万 | 32.95%1,955.85万 | 59.26%1,584.06万 | 59.26%1,584.06万 | 37.46%1,871.86万 | 126.43%2,099.6万 | 103.23%1,471.16万 | 55.86%994.65万 | 55.86%994.65万 |
| 流動資産合計 | -34.93%3,735.53万 | 2.53%4,856.75万 | 32.14%4,545.21万 | -10.43%3,925.26万 | -10.43%3,925.26万 | 23.63%5,740.74万 | 29.71%4,736.89万 | -29.57%3,439.59万 | 4.92%4,382.18万 | 4.92%4,382.18万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 14.22%20.35億 | 10.80%19.7億 | 1.34%18.42億 | 2.39%18.47億 | 2.39%18.47億 | -0.68%17.82億 | -1.52%17.78億 | 9.63%18.18億 | 10.94%18.04億 | 10.94%18.04億 |
| -有形固定資産総額 | 15.46%25.06億 | 12.74%24.19億 | 4.60%22.7億 | 5.57%22.56億 | 5.57%22.56億 | 3.05%21.7億 | 2.33%21.46億 | 12.46%21.71億 | 13.68%21.37億 | 13.68%21.37億 |
| -減価償却累計额 | -21.20%-4.71億 | -22.12%-4.49億 | -21.41%-4.28億 | -22.78%-4.09億 | -22.78%-4.09億 | -24.50%-3.88億 | -26.11%-3.68億 | -29.67%-3.53億 | -31.21%-3.33億 | -31.21%-3.33億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.28%1.59億 | -3.05%1.58億 | -7.15%1.55億 | -8.68%1.58億 | -8.68%1.58億 | -8.81%1.59億 | -8.44%1.63億 | -0.38%1.67億 | 2.76%1.73億 | 2.76%1.73億 |
| -のれん | 5.69%1.11億 | 5.69%1.11億 | 2.73%1.08億 | 2.85%1.08億 | 2.85%1.08億 | 8.11%1.05億 | 8.11%1.05億 | 8.11%1.05億 | 7.99%1.05億 | 7.99%1.05億 |
| -その他の無形資産 | -10.44%4,756.7万 | -19.09%4,648.26万 | -23.96%4,709.3万 | -26.52%5,002.41万 | -26.52%5,002.41万 | -30.42%5,311.36万 | -28.53%5,745.17万 | -12.12%6,193.24万 | -4.40%6,807.93万 | -4.40%6,807.93万 |
| 非流動資産合計 | 13.08%21.94億 | 9.64%21.28億 | 0.62%19.97億 | 1.42%20.05億 | 1.42%20.05億 | -1.40%19.4億 | -2.14%19.41億 | 8.71%19.85億 | 10.17%19.77億 | 10.17%19.77億 |
| 資産合計 | 11.70%22.31億 | 9.47%21.77億 | 1.16%20.43億 | 1.16%20.44億 | 1.16%20.44億 | -0.82%19.98億 | -1.56%19.88億 | 7.72%20.19億 | 10.05%20.21億 | 10.05%20.21億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 15.46%2,468.6万 | -4.89%2,358.42万 | 1.76%2,295.31万 | 4.80%2,186.08万 | 4.80%2,186.08万 | 15.01%2,138.1万 | 17.20%2,479.55万 | 24.60%2,255.68万 | 12.71%2,086.03万 | 12.71%2,086.03万 |
| -買掛金 | 15.46%2,468.6万 | -4.89%2,358.42万 | 1.76%2,295.31万 | 4.80%2,186.08万 | 4.80%2,186.08万 | 15.01%2,138.1万 | 17.20%2,479.55万 | 24.60%2,255.68万 | 12.71%2,086.03万 | 12.71%2,086.03万 |
| 流動性繰延負債 | 4.47%1,261.36万 | 2.76%1,298.38万 | -85.35%1,254.96万 | -7.58%1,305.5万 | -7.58%1,305.5万 | -18.10%1,207.42万 | -18.50%1,263.47万 | 482.16%8,564.21万 | 9.13%1,412.51万 | 9.13%1,412.51万 |
| 流動負債合計 | 11.49%3,729.96万 | -2.30%3,656.8万 | -67.19%3,550.27万 | -0.20%3,491.58万 | -0.20%3,491.58万 | 0.37%3,345.52万 | 2.10%3,743.02万 | 229.74%1.08億 | 11.24%3,498.53万 | 11.24%3,498.53万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 16.27%19.95億 | 13.40%19.33億 | 6.62%17.84億 | 2.19%17.74億 | 2.19%17.74億 | -0.11%17.16億 | -0.43%17.05億 | 7.16%16.73億 | 12.93%17.36億 | 12.93%17.36億 |
| -長期借入金 | 17.03%18.97億 | 13.22%18.27億 | 6.96%16.91億 | 1.13%16.74億 | 1.13%16.74億 | -1.32%16.21億 | -1.35%16.14億 | 6.51%15.81億 | 13.38%16.55億 | 13.38%16.55億 |
| -リース債務 | 3.36%9,840.68万 | 16.54%1.06億 | 0.80%9,254.59万 | 23.84%9,971.6万 | 23.84%9,971.6万 | 26.42%9,521.12万 | 19.48%9,077.9万 | 19.81%9,180.98万 | 4.44%8,051.86万 | 4.44%8,051.86万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --108.66万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -82.00%44.48万 | -81.90%44.48万 | --222.21万 | --222.21万 |
| 繰延負債 | 1.36%3,458.89万 | -0.13%3,617.86万 | -1.30%3,781.34万 | -2.23%3,956.67万 | -2.23%3,956.67万 | -17.26%3,412.44万 | -14.95%3,622.54万 | -12.95%3,831.21万 | -10.82%4,046.84万 | -10.82%4,046.84万 |
| 非流動負債合計 | 16.04%20.31億 | 13.09%19.69億 | 6.41%18.21億 | 1.96%18.13億 | 1.96%18.13億 | -0.58%17.5億 | -0.90%17.41億 | 6.47%17.12億 | 12.39%17.79億 | 12.39%17.79億 |
| 負債合計 | 15.95%20.68億 | 12.77%20.06億 | 2.04%18.57億 | 1.92%18.48億 | 1.92%18.48億 | -0.56%17.84億 | -0.83%17.79億 | 10.94%18.2億 | 12.37%18.14億 | 12.37%18.14億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -2.48%3.98億 | -5.27%3.97億 | -4.34%4.03億 | -4.92%4.04億 | -4.92%4.04億 | -3.97%4.08億 | -2.01%4.19億 | -1.65%4.21億 | 4.52%4.25億 | 4.52%4.25億 |
| -普通株式 | -2.48%3.98億 | -5.27%3.97億 | -4.34%4.03億 | -4.92%4.04億 | -4.92%4.04億 | -3.97%4.08億 | -2.01%4.19億 | -1.65%4.21億 | 4.52%4.25億 | 4.52%4.25億 |
| 資本剰余金 | 3.78%4,053.33万 | 5.66%4,101.22万 | 5.69%4,078.4万 | 5.50%4,056.8万 | 5.50%4,056.8万 | 43.51%3,905.68万 | 44.48%3,881.69万 | 45.51%3,858.7万 | 45.55%3,845.16万 | 45.55%3,845.16万 |
| 利益剰余金 | -25.02%-2.57億 | -12.65%-2.5億 | -2.88%-2.41億 | -0.73%-2.33億 | -0.73%-2.33億 | 1.35%-2.05億 | -7.61%-2.22億 | -17.89%-2.34億 | -21.68%-2.32億 | -21.68%-2.32億 |
| その他の資本の構成要素 | 32.82%-1,878.24万 | 34.19%-1,769.39万 | 35.64%-1,661.08万 | 37.23%-1,552.93万 | 37.23%-1,552.93万 | -18.09%-2,795.95万 | -18.88%-2,688.59万 | -19.71%-2,581.09万 | -20.63%-2,474.1万 | -20.63%-2,474.1万 |
| 株主資本 | -23.79%1.63億 | -18.52%1.71億 | -6.83%1.86億 | -5.45%1.96億 | -5.45%1.96億 | -2.94%2.14億 | -7.34%2.09億 | -14.85%2億 | -6.77%2.07億 | -6.77%2.07億 |
| 資本合計 | -23.79%1.63億 | -18.52%1.71億 | -6.83%1.86億 | -5.45%1.96億 | -5.45%1.96億 | -2.94%2.14億 | -7.34%2.09億 | -14.85%2億 | -6.77%2.07億 | -6.77%2.07億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。