(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -139.07%-9.9万 | -57.33%25.35万 | 116.38%59.41万 | 86.70%27.45万 | 33.17%14.71万 | 82.68%11.04万 | 333.18%6.04万 | -2.59万 | 37.07万 | |
お客様からの領収書 | 5.41%26.72万 | -8.51%25.35万 | 49.58%27.71万 | 25.95%18.52万 | 33.17%14.71万 | 85.75%11.04万 | --5.94万 | ---- | ---- | ---- |
営業活動からのその他の現金収入 | ---36.62万 | ---- | 254.88%31.7万 | --8.93万 | ---- | ---- | 103.86%1,000 | ---2.59万 | ---- | --37.07万 |
現金支払カテゴリ | -3.96%-247.55万 | -3.65%-238.11万 | -28.83%-229.73万 | 12.35%-178.32万 | -2.97%-203.44万 | 54.36%-197.58万 | -38.68%-432.86万 | -297.12%-312.13万 | 13.87%-78.6万 | 22.13%-91.26万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -3.96%-247.55万 | -3.65%-238.11万 | -28.83%-229.73万 | 12.35%-178.32万 | -2.97%-203.44万 | 54.36%-197.58万 | -38.68%-432.86万 | -297.12%-312.13万 | 13.87%-78.6万 | 22.13%-91.26万 |
直接支払利息 | ---- | 99.96%-11 | 17.94%-2.66万 | -54.44%-3.25万 | -196.10%-2.1万 | 93.17%-7,100 | ---10.39万 | ---- | 95.63%-3,495 | -2,112.39%-8万 |
直接受取利息 | -49.83%8.32万 | 62.94%16.59万 | 13.44%10.18万 | 543.22%8.98万 | -45.07%1.4万 | -61.40%2.54万 | 407.76%6.58万 | 268.45%1.3万 | 77.14%3,518 | -88.27%1,986 |
投資活動によるキャッシュフロー | -26.99%-249.13万 | -20.50%-196.17万 | -12.17%-162.8万 | 23.39%-145.13万 | -2.56%-189.44万 | 57.11%-184.7万 | -37.39%-430.62万 | -298.78%-313.43万 | -26.79%-78.6万 | 46.50%-61.99万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -76.91%-2,326.75万 | -43.62%-1,315.24万 | 17.36%-915.78万 | -109.20%-1,108.12万 | 31.48%-529.69万 | 41.34%-773.05万 | 46.62%-1,317.95万 | -29,623.62%-2,468.81万 | 40.10%-8.31万 | 92.37%-13.87万 |
資本支出 | -8.31%-1,378.4万 | -50.94%-1,272.63万 | -53.75%-843.13万 | -30.49%-548.36万 | 38.48%-420.23万 | 42.20%-683.12万 | 28.29%-1,181.97万 | -19,743.75%-1,648.2万 | -597.92%-8.31万 | 99.32%-1.19万 |
固定資産取引の純額 | -279.96%-889.31万 | -15.51%-234.05万 | 57.79%-202.63万 | -20,145.70%-480.09万 | 666.86%2.4万 | 99.13%-4,225 | 93.93%-48.48万 | ---798.63万 | ---- | 193.87%3.2万 |
無形資産取引の純額 | 11.98%-29.05万 | 58.61%-33万 | -0.09%-79.73万 | 28.79%-79.66万 | -24.98%-111.86万 | -2.29%-89.5万 | ---87.5万 | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | --96.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | -171.17%-30万 | -62.64%42.15万 | --112.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.23万 | ---- | -506.99%-15.88万 |
その他の投資活動純額 | ---- | --182.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%1 | ---11.76万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -76.91%-2,326.75万 | -43.62%-1,315.24万 | 17.36%-915.78万 | -109.20%-1,108.12万 | 31.48%-529.69万 | 41.34%-773.05万 | 46.62%-1,317.95万 | -29,623.62%-2,468.81万 | 40.10%-8.31万 | 92.37%-13.87万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 210.75%1,692万 | -81.90%544.48万 | 25.22%3,008.24万 | 238.62%2,402.31万 | 6.41%709.44万 | -30.33%666.69万 | -75.67%956.97万 | 5,329.77%3,932.93万 | -18.02%72.43万 | -60.66%88.35万 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---100.92万 | ---- | --101万 | ---- | ---- | -200.00%-28.81万 | 398.42%28.81万 | ---9.66万 |
株式発行/消却(ネット) | 210.75%1,692万 | -80.65%544.48万 | 20.82%2,813.24万 | 281.55%2,328.4万 | -8.47%610.25万 | -30.33%666.69万 | -75.84%956.97万 | 8,982.39%3,961.74万 | -55.49%43.62万 | -56.64%98.01万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 300.35%295.92万 | 4,181.41%73.91万 | ---1.81万 | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 210.75%1,692万 | -81.90%544.48万 | 25.22%3,008.24万 | 238.62%2,402.31万 | 6.41%709.44万 | -30.33%666.69万 | -75.67%956.97万 | 5,329.77%3,932.93万 | -18.02%72.43万 | -60.66%88.35万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -46.25%1,689.02万 | 159.15%3,142.1万 | 1,812.91%1,212.44万 | -13.26%63.38万 | -79.93%73.07万 | -68.49%364.12万 | 22,822.84%1,155.72万 | -74.16%5.04万 | 178.21%19.51万 | -91.24%7.01万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 8.59%-883.88万 | -150.11%-966.92万 | 67.93%1,929.66万 | 11,963.21%1,149.06万 | 96.67%-9.69万 | 63.23%-291.06万 | -168.79%-791.6万 | 8,052.19%1,150.68万 | -215.77%-14.47万 | 117.12%12.5万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---486.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -52.33%805.14万 | -46.25%1,689.02万 | 159.15%3,142.1万 | 1,812.91%1,212.44万 | -13.26%63.38万 | -79.93%73.07万 | -68.49%364.12万 | 22,822.84%1,155.72万 | -74.16%5.04万 | 178.21%19.51万 |
フリーキャッシュ・フロー | -46.55%-2,545.97万 | -34.85%-1,737.31万 | -2.64%-1,288.3万 | -73.12%-1,255.16万 | 24.30%-725.02万 | 45.23%-957.75万 | 36.64%-1,748.8万 | -3,076.27%-2,760.26万 | -37.55%-86.9万 | 78.58%-63.18万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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