ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | (Q3)2022/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -84.93%4.52万 | 191.64%114.32万 | 100.60%10.21万 | 103.24%12.99万 | 107.05%91.97万 | 1,410.73%29.99万 | -9,456.07%-124.74万 | -57,891.62%-1,709.42万 | -45,958.51%-400.52万 | -62,712.20%-1,305.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.04%-114.13万 | 32.12%-153.21万 | 1.62%-678.35万 | -67.38%-279.34万 | 91.63%-43.55万 | -22,333.32%-129.75万 | -11,220.80%-225.71万 | -16,523.39%-689.49万 | -6,515.74%-166.89万 | -62,614.36%-520.03万 |
| 減価償却費及び償却費 | -49.87%22.25万 | -54.00%23.15万 | -28.52%155.92万 | -47.52%27.73万 | --33.48万 | --44.39万 | --50.32万 | --218.14万 | --52.84万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -5.73%108.75万 | 375.36%240.76万 | 135.57%440.4万 | 160.16%172.36万 | 110.73%102.04万 | 6,846.34%115.36万 | 7,257.51%50.65万 | -103,272.52%-1,238.07万 | -17,430.86%-286.48万 | -76,012.55%-950.57万 |
| -売掛金増減額 | 205.46%9.72万 | -49.62%-5.65万 | -316.65%-97.2万 | -429.09%-57.9万 | ---26.31万 | ---9.21万 | ---3.78万 | ---23.33万 | ---10.94万 | ---- |
| -在庫増減額 | -136.87%-3.1万 | -149.00%-3.53万 | -410.58%-11.04万 | -302.98%-4.89万 | ---3.42万 | ---1.31万 | ---1.42万 | ---2.16万 | --2.41万 | ---- |
| -前払費用増減額 | 80.48%-15.76万 | -303.14%-44.46万 | 176.57%399.21万 | 161.60%182.58万 | 222.47%275.5万 | ---80.76万 | --21.88万 | ---521.38万 | ---296.41万 | ---224.96万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -49.06%106.58万 | 2,371.07%283.18万 | 114.49%107.13万 | 110.89%81.16万 | -2,798.83%-194.7万 | 12,490.99%209.21万 | 1,564.69%11.46万 | -61,703.59%-739.24万 | -114,258.88%-745.46万 | 2,998.51%7.21万 |
| -その他流動資産の変動 | 539.67%11.32万 | -50.13%11.22万 | -11.96%42.3万 | 112.90%55.31万 | ---32.93万 | ---2.57万 | --22.5万 | --48.05万 | --25.98万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -84.93%4.52万 | 191.64%114.32万 | 100.60%10.21万 | 103.24%12.99万 | 107.05%91.97万 | 1,410.73%29.99万 | -9,456.07%-124.74万 | -57,891.62%-1,709.42万 | -45,958.51%-400.52万 | -62,712.20%-1,305.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.57%-13.57万 | 105.88%4.01万 | -1,063.26%-161.45万 | -101.06%-2.1万 | -60.53万 | -30.54万 | -68.29万 | 16.76万 | 197.88万 | |
| 固定資産取引の純額 | 53.47%-13.57万 | 105.88%4.01万 | 15.80%-160.07万 | 78.19%-2.1万 | ---60.53万 | ---29.16万 | ---68.29万 | ---190.12万 | ---9.62万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | -165.18%-1.38万 | -99.97%2 | ---29 | ---- | ---- | --2.12万 | --7,389 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --206.76万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.57%-13.57万 | 105.88%4.01万 | -1,063.26%-161.45万 | -101.06%-2.1万 | ---60.53万 | ---30.54万 | ---68.29万 | --16.76万 | --197.88万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -233.67%-13.17万 | -172.97%-138.79万 | -88.68%191.3万 | -96.66%6.48万 | -101.02%-15.24万 | 334.45%9.85万 | 14,701.81%190.2万 | 55,705.89%1,690.47万 | 24,194.08%194.35万 | 66,855.25%1,492.57万 |
| 借入金純額 | -719.93%-21.12万 | -201.39%-187.18万 | -87.82%121.58万 | -100.01%-159 | ---66.42万 | --3.41万 | --184.61万 | --998.03万 | --190.46万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --701.96万 | --7.54万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 23.30%7.95万 | 765.17%48.4万 | 832.67%69.72万 | 278.19%6.5万 | 643.24%51.18万 | 184.25%6.45万 | 335.32%5.59万 | -414.14%-9.52万 | -555.91%-3.65万 | ---9.42万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233.67%-13.17万 | -172.97%-138.79万 | -88.68%191.3万 | -96.66%6.48万 | -101.02%-15.24万 | 334.45%9.85万 | 14,701.81%190.2万 | 55,705.89%1,690.47万 | 24,194.08%194.35万 | 66,855.25%1,492.57万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 255.39%28.21万 | 354.08%49.4万 | -19.95%10.88万 | 66.22%33.11万 | 40,600.98%16.57万 | 12,892.64%7.94万 | 13,248.10%10.88万 | --13.59万 | 13,082.06%19.92万 | --407 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -338.61%-22.22万 | -622.98%-20.46万 | 1,932.70%40.06万 | 309.61%17.38万 | 163.62%16.2万 | 45,742.65%9.31万 | -13,769.12%-2.83万 | -2,782.21%-2.19万 | -11,812.64%-8.29万 | --6.15万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 140.84%2,795 | -557.80%-7,295 | -193.72%-1.54万 | -45.51%-1.09万 | --3,401 | ---6,843 | ---1,109 | ---5,256 | ---7,482 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.12%6.28万 | 255.39%28.21万 | 354.08%49.4万 | 354.08%49.4万 | 66.22%33.11万 | 40,600.98%16.57万 | 12,892.64%7.94万 | 13,248.10%10.88万 | 13,248.10%10.88万 | 13,082.06%19.92万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.85%-7.05万 | 151.78%102.88万 | 78.12%-436.13万 | 41.54%-240.39万 | 100.59%9.29万 | -178.03%-6.36万 | -15,119.41%-198.67万 | -67,525.02%-1,993.38万 | -47,187.91%-411.22万 | -75,862.34%-1,578.57万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
