| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.25%92.77億 | -4.94%87.67億 | -2.81%85.3億 | 33.36%377.16億 | 12.77%93.79億 | 37.72%103.37億 | 70.04%92.23億 | 24.76%87.77億 | 14.60%282.82億 | 27.46%83.17億 |
| その他の非現金項目 | 28.12%-2.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 170.89%237.08億 | -26.10%190.51億 | 961.53%967.5億 | 87.43%-78.16億 | 106.44%110.76億 | 45.37%-334.42億 | -56.56%257.8億 | -110.04%-112.3億 | -328.34%-621.69億 | 2.57%-1,721.04億 |
| -貸付金の変更 | ---- | ---- | ---- | 284.23%671.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.08%-364.58億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 202.82%231.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.37%-224.98億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 224.43%314.86億 | -29.37%250.07億 | 2,091.08%1,024.21億 | 160.38%231.25億 | 110.97%181.69億 | 53.44%-253.05億 | -43.95%354.05億 | -104.34%-51.44億 | -177.56%-382.98億 | 2.19%-1,656.11億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | ---8,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 95.77%-300万 | -66.67%-5,000万 | 18,200.00%1.83億 | 368.42%3.56億 |
| 固定資産取引の純額 | 45.10%-8,400万 | -27.96%-1.19億 | -58.62%-1.84億 | -66.45%-5.06億 | -166.67%-1.44億 | -135.38%-1.53億 | -20.78%-9,300万 | -7.41%-1.16億 | -132.06%-3.04億 | -334.78%-5,400万 |
| 無形資産取引の純額 | 19.55%-1.44億 | 13.60%-1.97億 | 25.68%-1.91億 | -34.60%-9.57億 | -4.27%-2.93億 | -42.06%-1.79億 | -39.88%-2.28億 | -82.27%-2.57億 | -31.91%-7.11億 | -66.27%-2.81億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -100.11%-5,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 59,189.16%490.44億 | 57,655.42%477.71億 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---100万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.34%-2.18億 | -3.38%-3.36億 | 11.35%-3.75億 | -103.15%-15.17億 | -100.91%-4.37億 | -26.24%-3.32億 | -4.50%-3.25億 | -142.56%-4.23億 | 6,511.17%482.12億 | 31,336.60%477.92億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | -60.11%-133.71億 | -96.79%2.84億 | --0 | 37.76%86.35億 | --0 | ---83.51億 | 187.31%88.45億 | -741.07%-26.83億 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | -62.50%-257.4億 | -60.00%-158.4億 | --0 | --0 | --0 | -60.00%-158.4億 | 40.60%-99億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---100万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --100万 | -61.67%-391.12億 | -1,374.50%-155.56億 | --0 | 37.78%86.36億 | --0 | -144.36%-241.92億 | 96.06%-10.55億 | 69.74%-26.83億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.46%5,815.6億 | 25.53%5,618.74億 | 0.06%4,761.81億 | 8.16%4,758.82億 | -19.92%4,823.13億 | -21.65%5,036.84億 | -19.13%4,476.01億 | 8.16%4,758.82億 | 10.64%4,399.64億 | -1.88%6,022.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 283.92%312.68億 | -29.67%246.72億 | 311.48%629.34億 | -31.69%60.52億 | 114.72%177.32億 | 64.83%-170.01億 | -48.50%350.8億 | -127.16%-297.59億 | -59.42%88.59億 | 32.43%-1,205.02億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -174.25%-119.82億 | -123.73%-49.85億 | 1,440.89%227.59億 | -121.26%-57.53億 | -304.75%-238.64億 | -156.11%-43.69億 | -1.25%210.03億 | -62.12%14.77億 | 32.07%270.59億 | -232.08%-58.96億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.58%6,008.47億 | 15.46%5,815.6億 | 25.53%5,618.74億 | 0.06%4,761.81億 | 0.06%4,761.81億 | -19.92%4,823.13億 | -21.65%5,036.84億 | -19.13%4,476.01億 | 8.16%4,758.82億 | 8.16%4,758.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 221.93%312.58億 | -29.62%246.91億 | 1,949.66%1,020.46億 | 153.61%213.36億 | 110.46%174.06億 | 52.99%-256.37億 | -44.24%350.84億 | -104.67%-55.17億 | -183.52%-397.95億 | 2.41%-1,664.28億 |
| 通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |
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