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| (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 105.56%1,848 | 93.40%-11.98万 | 98.91%-1,237 | 94.87%-3.32万 | 92.31%-5.21万 | 91.22%-3.33万 | 22.04%-181.56万 | 81.24%-11.33万 | -19.32%-64.6万 | 6.15%-67.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 69.00%-5.8万 | 61.17%-68.03万 | 54.72%-6.74万 | 62.85%-25.68万 | 71.95%-16.92万 | 39.42%-18.69万 | 33.34%-175.18万 | 80.59%-14.88万 | -10.16%-69.14万 | 6.91%-60.32万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | -61.86%1.54万 | --0 | --0 | -23.73%7,696 | -23.73%7,696 | 14.33%4.04万 | -4.01%1.01万 | -7.22%1.01万 | 43.53%1.01万 |
| その他の非現金項目 | --114 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -58.13%5.87万 | 459.50%41.4万 | 156.80%6.52万 | 214.24%10.17万 | 215.52%10.68万 | 274.32%14.03万 | -149.61%-11.52万 | -83.28%2.54万 | -51.47%3.24万 | 11.04%-9.24万 |
| -売掛金増減額 | -24.19%1.03万 | 356.98%1.4万 | -40.45%4,619 | 41.50%-1.18万 | 23.70%7,620 | 1,776.98%1.35万 | -105.01%-5,455 | 1,253.75%7,757 | -215.31%-2.01万 | -89.78%6,160 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -61.75%4.85万 | 464.60%40万 | 243.63%6.05万 | 116.31%11.35万 | 200.57%9.92万 | 256.11%12.67万 | -188.98%-10.97万 | -88.35%1.76万 | 6.44%5.25万 | 39.95%-9.86万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105.56%1,848 | 93.40%-11.98万 | 98.91%-1,237 | 94.87%-3.32万 | 92.31%-5.21万 | 91.22%-3.33万 | 22.04%-181.56万 | 81.24%-11.33万 | -19.32%-64.6万 | 6.15%-67.74万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.5万 | 0 | 0 | 0 | -15.94%69.14万 | 0 | ||||
| 借入金純額 | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -7.09%79万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -255.51%-9.86万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | -15.94%69.14万 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.74%317 | -90.35%12.08万 | -99.15%2,018 | -82.42%3.45万 | -90.09%8.66万 | -90.35%12.08万 | -56.41%125.14万 | -85.99%23.77万 | -88.14%19.64万 | -63.33%87.33万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 150.66%1.68万 | 89.35%-11.98万 | 98.91%-1,237 | -172.97%-3.32万 | 92.31%-5.21万 | 91.22%-3.33万 | 30.58%-112.42万 | 74.53%-11.33万 | 15.79%4.55万 | 6.50%-67.74万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 111.89%109 | 89.69%-672 | 87.16%-464 | 115.54%655 | -88.16%54 | -207.38%-917 | -11,737.50%-6,517 | -6,551.79%-3,613 | ---4,214 | --456 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.05%1.73万 | -99.74%317 | -99.74%317 | -99.15%2,018 | -82.42%3.45万 | -90.09%8.66万 | -90.35%12.08万 | -90.35%12.08万 | -85.99%23.77万 | -88.14%19.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 105.56%1,848 | 93.40%-11.98万 | 98.91%-1,237 | 94.87%-3.32万 | 92.31%-5.21万 | 91.22%-3.33万 | 25.65%-181.56万 | 81.73%-11.33万 | -6.29%-64.6万 | 6.50%-67.74万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
