ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -118.99%-2,249.5万 | -71.66%-2,064.4万 | -47.77%-5,106.1万 | -80.36%-1,560.3万 | -61.23%-1,316万 | -10.26%-1,027.2万 | -42.74%-1,202.6万 | 13.79%-3,455.4万 | 7.60%-865.1万 | 8.57%-816.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -94.38%-2,224.3万 | -92.73%-2,034.6万 | -43.38%-5,469.8万 | -56.30%-1,609.9万 | -59.82%-1,659.9万 | -24.87%-1,144.3万 | -27.19%-1,055.7万 | 11.31%-3,815万 | 8.93%-1,030万 | 1.52%-1,038.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 478.79%12.5万 | 172.41%2.1万 | -500.00%-7.6万 | -130.00%-1.2万 | -125.00%-2,000 | 21.43%-3.3万 | -323.08%-2.9万 | -80.81%1.9万 | -48.05%4万 | 14.29%8,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 187.50%6.9万 | 191.30%6.7万 | 4.79%17.5万 | 57.14%6.6万 | 44.19%6.2万 | -41.46%2.4万 | -43.90%2.3万 | -54.50%16.7万 | -69.34%4.2万 | 115.00%4.3万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%6.7万 | 0.00%6.8万 | -18.86%27.1万 | 0.00%6.8万 | 0.00%6.8万 | 48.89%6.7万 | -55.56%6.8万 | -25.61%33.4万 | 88.89%6.8万 | -50.00%6.8万 |
| 運転資金の増減額 | -248.31%-158.4万 | 8.84%-134.1万 | 324.27%407.3万 | -49.65%65.2万 | 139.90%382.4万 | 241.27%106.8万 | -25.40%-147.1万 | 133.73%96万 | 216.63%129.5万 | 501.51%159.4万 |
| -前払費用増減額 | -2,617.24%-292万 | -6.90%24.3万 | -134.13%-45.6万 | -2,122.78%-159.8万 | 1,056.25%76.5万 | 138.54%11.6万 | -84.07%26.1万 | 228.59%133.6万 | 129.15%7.9万 | 86.62%-8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 35.22%133.6万 | 21.11%-77万 | 1,523.51%454.1万 | 230.34%147万 | 80.05%305.9万 | 6,075.00%98.8万 | 60.63%-97.6万 | 81.91%-31.9万 | 260.07%44.5万 | 83.08%169.9万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | -7.67%-81.4万 | 78.95%-1.2万 | 1.17%78万 | --0 | 92.36%-3.6万 | -127.71%-75.6万 | ---5.7万 | -12.78%77.1万 | -516.67%-2.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -118.99%-2,249.5万 | -71.66%-2,064.4万 | -47.77%-5,106.1万 | -80.36%-1,560.3万 | -61.23%-1,316万 | -10.26%-1,027.2万 | -42.74%-1,202.6万 | 13.79%-3,455.4万 | 7.60%-865.1万 | 8.57%-816.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,036.18%2,953.8万 | 277.08%1,079.3万 | -208.49%-5,711.6万 | 111.10%657.1万 | -271.49%-5,658.6万 | -103.99%-100.6万 | -111.36%-609.5万 | 175.80%5,264.5万 | -4,569.64%-5,921.1万 | 154.15%3,299.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 90.67%-2.1万 | -150.00%-1万 | -3,188.89%-29.6万 | ---2.4万 | -975.00%-4.3万 | -4,400.00%-22.5万 | ---4,000 | 84.21%-9,000 | --0 | 63.64%-4,000 |
| 投資商品取引の純額 | 3,884.76%2,955.9万 | 277.36%1,080.3万 | -207.91%-5,682万 | 111.14%659.5万 | -271.34%-5,654.3万 | -103.10%-78.1万 | -111.35%-609.1万 | 175.87%5,265.4万 | -4,721.74%-5,921.1万 | 153.96%3,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,036.18%2,953.8万 | 277.08%1,079.3万 | -208.49%-5,711.6万 | 111.10%657.1万 | -271.49%-5,658.6万 | -103.99%-100.6万 | -111.36%-609.5万 | 175.80%5,264.5万 | -4,569.64%-5,921.1万 | 154.15%3,299.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.12%5.5万 | 88.46%4.9万 | 95,049.43%8,278万 | 789,400.00%789.5万 | 7,475,600.00%7,475.5万 | 18.18%10.4万 | 2,700.00%2.6万 | -99.93%8.7万 | -83.33%1,000 | -110.00%-1,000 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --8.8万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2,000 | -100.00%-2,000 | 2,750,000.00%8,249.7万 | 780,700.00%780.6万 | 7,469,300.00%7,469.2万 | --0 | 0.00%-1,000 | -100.00%-3,000 | -120.00%-1,000 | ---1,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -89.42%1.1万 | 88.89%5.1万 | 14,050.00%28.3万 | 4,350.00%8.9万 | --6.3万 | --10.4万 | --2.7万 | 100.15%2,000 | 100.00%2,000 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.12%5.5万 | 88.46%4.9万 | 95,049.43%8,278万 | 789,400.00%789.5万 | 7,475,600.00%7,475.5万 | 18.18%10.4万 | 2,700.00%2.6万 | -99.93%8.7万 | -83.33%1,000 | -110.00%-1,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.61%1,678.5万 | -48.97%2,658.5万 | 53.18%5,210万 | -76.89%2,769万 | -76.10%2,274.5万 | -57.11%3,398.4万 | 53.18%5,210万 | 48.65%3,401.2万 | 168.11%1.2億 | 134.06%9,515.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 163.52%709.8万 | 45.83%-980.2万 | -239.71%-2,539.7万 | 98.32%-113.7万 | -79.83%500.9万 | -169.98%-1,117.4万 | -140.00%-1,809.5万 | 61.31%1,817.8万 | -538.69%-6,786.1万 | 510.75%2,483.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 70.77%-1.9万 | 109.52%2,000 | -31.11%-11.8万 | -73.33%3.2万 | 55.86%-6.4万 | -58.54%-6.5万 | 12.50%-2.1万 | 34.31%-9万 | 293.55%12万 | -625.00%-14.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.92%2,386.4万 | -50.61%1,678.5万 | -48.97%2,658.5万 | -48.97%2,658.5万 | -76.89%2,769万 | -76.10%2,274.5万 | -57.11%3,398.4万 | 53.18%5,210万 | 53.18%5,210万 | 168.11%1.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -114.50%-2,251.6万 | -71.69%-2,065.4万 | -48.59%-5,135.7万 | -80.64%-1,562.7万 | -61.68%-1,320.3万 | -12.62%-1,049.7万 | -42.79%-1,203万 | 13.89%-3,456.3万 | 8.00%-865.1万 | 8.64%-816.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
