(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.44%-3,502万 | -22.64%-2,837万 | -86.71%-2,313.3万 | -47.71%-1,239万 | -7.18%-838.8万 | -782.6万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -35.55%-3,383.5万 | 5.77%-2,496.2万 | -95.27%-2,649万 | -43.59%-1,356.6万 | 18.27%-944.8万 | ---1,156万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 68.79%-134.7万 | ---431.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 3.16%52.3万 | 10.46%50.7万 | 126.11%45.9万 | 782.61%20.3万 | 64.29%2.3万 | --1.4万 |
その他の非現金項目 | 793.80%115.3万 | 184.87%12.9万 | 78.86%-15.2万 | -320.47%-71.9万 | -689.66%-17.1万 | --2.9万 |
運転資金の増減額 | -181.58%-249.2万 | -196.98%-88.5万 | -155.29%-29.8万 | 385.19%53.9万 | -122.11%-18.9万 | --85.5万 |
-売掛金増減額 | -69.13%-100.8万 | -319.72%-59.6万 | 50.35%-14.2万 | -291.78%-28.6万 | ---7.3万 | --0 |
-在庫増減額 | -108.83%-250.8万 | -67.97%-120.1万 | -4,368.75%-71.5万 | 82.98%-1.6万 | ---9.4万 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 131.46%234.7万 | 1,777.78%101.4万 | -88.66%5.4万 | 743.24%47.6万 | -109.52%-7.4万 | --77.7万 |
-その他流動資産の変動 | -444.76%-49.3万 | 122.10%14.3万 | -80.22%-64.7万 | -790.38%-35.9万 | -33.33%5.2万 | --7.8万 |
-その他流動負債の変動 | -238.78%-83万 | -121.27%-24.5万 | 59.12%115.2万 | --72.4万 | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.44%-3,502万 | -22.64%-2,837万 | -86.71%-2,313.3万 | -47.71%-1,239万 | -7.18%-838.8万 | ---782.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 294.18%994.2万 | 1.48%-512万 | -2,149.78%-519.7万 | -335.85%-23.1万 | -175.71%-5.3万 | 7万 |
固定資産取引の純額 | -106.45%-12.8万 | 56.94%-6.2万 | -19.01%-14.4万 | -266.67%-12.1万 | -65.00%-3.3万 | ---2万 |
投資商品取引の純額 | 299.09%1,007万 | -0.92%-505.8万 | ---501.2万 | --0 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 62.73%-4.1万 | -450.00%-11万 | -122.22%-2万 | --9万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 294.18%994.2万 | 1.48%-512万 | -2,149.78%-519.7万 | -335.85%-23.1万 | -175.71%-5.3万 | --7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.42%2,249万 | 6,969.39%4,197.2万 | -101.22%-61.1万 | 505.73%5,013.6万 | 34.41%827.7万 | 615.8万 |
借入金純額 | 608.78%237.6万 | -6.14%-46.7万 | -207.69%-44万 | ---14.3万 | ---- | ---38.8万 |
株式発行/消却(ネット) | -46.07%2,011.4万 | --3,729.8万 | --0 | --4,870.8万 | ---- | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -11.11%9.6万 | --10.8万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 3,106.43%514.1万 | -111.59%-17.1万 | -81.94%147.5万 | 24.79%816.9万 | --654.6万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.42%2,249万 | 6,969.39%4,197.2万 | -101.22%-61.1万 | 505.73%5,013.6万 | 34.41%827.7万 | --615.8万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 121.58%1,924万 | -76.92%868.3万 | 34,417.43%3,762.4万 | -60.07%10.9万 | -85.41%27.3万 | --187.1万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -130.51%-258.8万 | 129.31%848.2万 | -177.15%-2,894.1万 | 22,975.00%3,751.5万 | 89.74%-16.4万 | ---159.8万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -77.83%46万 | --207.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -11.06%1,711.2万 | 121.58%1,924万 | -76.92%868.3万 | 34,417.43%3,762.4万 | -60.07%10.9万 | --27.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | -23.62%-3,514.8万 | -22.15%-2,843.2万 | -86.05%-2,327.7万 | -48.57%-1,251.1万 | -7.33%-842.1万 | ---784.6万 |
通貨単位 | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし