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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.88%-7.24万 | 78.93%-1.35万 | 11.88%-22.53万 | 20.25%-5.96万 | 89.12%-7,693 | -71.65%-9.39万 | -15.37%-6.41万 | -83.34%-25.56万 | -131.85%-7.47万 | 71.72%-7.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -74.30%2.43万 | -112.31%-5,742 | -87.25%20.86万 | -107.19%-13.48万 | 362.07%20.24万 | 259.10%9.44万 | 146.48%4.67万 | 785.06%163.65万 | 3,566.13%187.34万 | -75.44%-7.72万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 104.79%5,864 | 123.85%2.27万 | -1,153.54%-27.95万 | 92,628.91%19.57万 | -3,403.48%-25.75万 | -682.07%-12.24万 | -3,698.68%-9.52万 | 275.52%2.65万 | -94.24%211 | 407.55%7,796 |
| その他の非現金項目 | -25.12%-5.61万 | -98.44%-6.2万 | -1,330.27%-17.25万 | ---14.94万 | --5.29万 | -1,041.55%-4.48万 | -437.05%-3.12万 | 4.29%1.4万 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -120.73%-4.65万 | 100.68%3.15万 | -14.71%1.82万 | 410.11%2.89万 | -328.02%-5,423 | 0.57%-2.1万 | -58.79%1.57万 | -55.07%2.13万 | -97.94%5,675 | 99.40%-1,267 |
| -売掛金増減額 | 283.03%1.16万 | 1,673.63%4,595 | -114.00%-5,798 | 40.97%-4,868 | -107.99%-3,666 | 195.46%3,028 | -104.21%-292 | 682.76%4.14万 | -125.15%-8,246 | 198.69%4.59万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -141.14%-5.81万 | 68.25%2.69万 | 219.10%2.4万 | 142.92%3.38万 | 96.27%-1,757 | -33.78%-2.41万 | -48.65%1.6万 | -136.91%-2.01万 | -94.26%1.39万 | 71.42%-4.72万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.88%-7.24万 | 78.93%-1.35万 | 11.88%-22.53万 | 20.25%-5.96万 | 89.12%-7,693 | -71.65%-9.39万 | -15.37%-6.41万 | -83.34%-25.56万 | -131.85%-7.47万 | 71.72%-7.07万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.48%-6.79万 | 0 | 3,667.09%104.75万 | -100.31%-99 | 76.34%-1.44万 | -398,195.45%-8.76万 | 1,915,941.67%114.96万 | -122.59%-2.94万 | -83.14%3.16万 | -6.72%-6.1万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | 51.81%-3.24万 | 89.64%-99 | 47.16%-3.22万 | ---- | ---- | -14.23%-6.72万 | -136.63%-956 | -6.72%-6.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 2,754.06%107.99万 | --0 | --1.78万 | ---8.76万 | 21,578.77%114.96万 | --3.78万 | --3.25万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.48%-6.79万 | --0 | 3,667.09%104.75万 | -100.31%-99 | 76.34%-1.44万 | -398,195.45%-8.76万 | 1,915,941.67%114.96万 | -122.59%-2.94万 | -83.14%3.16万 | -6.72%-6.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 188.03%29.12万 | 0 | 0 | |||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -708.82%-35.02万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --64.14万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 188.03%29.12万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.36%96.08万 | 537.01%97.4万 | 0.76%15.29万 | 426.39%103.4万 | 222.65%105.6万 | 466.01%123.75万 | 0.76%15.29万 | 148.75%15.18万 | 800.18%19.64万 | 2,438.02%32.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 22.68%-14.04万 | -101.24%-1.35万 | 13,095.41%82.22万 | -38.40%-5.97万 | 83.20%-2.21万 | -267.56%-18.15万 | 1,393.82%108.55万 | -93.20%6,231 | -133.19%-4.31万 | -1,670.28%-13.17万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 590.91%162 | 137.46%336 | 78.21%-1,107 | 15.94%-364 | -77.42%187 | -110.86%-33 | 84.48%-897 | -458.86%-5,080 | -736.76%-433 | 52.77%828 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.28%82.06万 | -22.36%96.08万 | 537.01%97.4万 | 537.01%97.4万 | 426.39%103.4万 | 222.65%105.6万 | 466.01%123.75万 | 0.76%15.29万 | 0.76%15.29万 | 800.18%19.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -49.35%-14.04万 | 78.93%-1.35万 | 20.19%-25.77万 | 21.13%-5.97万 | 69.69%-3.99万 | -71.71%-9.4万 | -5.42%-6.41万 | -62.84%-32.28万 | -132.31%-7.56万 | 57.12%-13.17万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
