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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -211.51%-247.68万 | -886.5万 | 60.84%-79.51万 | 23.50%-356.42万 | 48.94%-32.42万 | 35.98%-45.47万 | 41.59%-75.49万 | -0.44%-203.06万 | -190.71%-465.9万 | 14.34%-63.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -717.27%-453.98万 | ---959.35万 | 63.79%-55.55万 | 40.01%-287.95万 | 68.34%-50.6万 | 50.82%-33.67万 | 54.98%-50.28万 | -9.53%-153.39万 | 6.61%-480.01万 | -22.38%-159.81万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -29,493.72%-49.18万 | ---11.4万 | -95.18%1,673 | -92.23%-11.14万 | 948.54%4.09万 | -257.15%-12.32万 | -91.98%-6.38万 | 489.59%3.47万 | -20,156.64%-5.79万 | -34.34%3,900 |
| 減価償却費及び償却費 | --10.32万 | --36.98万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 0.00%-7,000 | --7,000 | 33.33%-7,000 | --0 | -400.00%-1.05万 | -75.00%3,500 | -70.82%1.75万 | -268.05%-1.05万 | 337.33%8.37万 | 113.87%3,500 |
| 株式ベースの報酬 | --166.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --26.45万 | --78.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 326.83%53.15万 | ---32.19万 | 55.01%-23.43万 | -597.44%-57.34万 | -84.15%15.15万 | 134.24%1,705 | -1.78%-20.57万 | 17.77%-52.09万 | -80.44%11.53万 | 90.61%95.58万 |
| -売上債権増減額 | 2,103.93%16.63万 | ---53.64万 | 91.19%-8,300 | -104.19%-3,180 | -98.98%4,005 | 145.47%2.54万 | 153.12%6.16万 | 34.92%-9.42万 | 256.29%7.59万 | 879.74%39.26万 |
| -棚卸資産増減額 | ---3.55万 | --2.63万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 306.56%51.55万 | ---43.17万 | -260.17%-24.96万 | -535.87%-25.16万 | -1,096.86%-19.95万 | -97.54%519 | -34.75%1.68万 | -663.93%-6.93万 | 148.37%5.77万 | 142.13%2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -628.79%-12.46万 | --73.48万 | 106.59%2.36万 | -1,635.41%-31.87万 | -36.11%34.7万 | -181.27%-2.42万 | -154.17%-28.41万 | 25.49%-35.73万 | -102.42%-1.84万 | -9.37%54.32万 |
| -その他運転資金の変動 | --9,758 | ---11.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -211.51%-247.68万 | ---886.5万 | 60.84%-79.51万 | 23.50%-356.42万 | 48.94%-32.42万 | 35.98%-45.47万 | 41.59%-75.49万 | -0.44%-203.06万 | -190.71%-465.9万 | 14.34%-63.49万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -316.38万 | 0 | 334.63%9.3万 | 0 | ||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---316.38万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 334.63%9.3万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---316.38万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 334.63%9.3万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 179.59%562.92万 | 662.97万 | -36.90%201.33万 | 55.86%387.22万 | 194.17%1.77万 | 0 | 37.18%66.37万 | 1,147.33%319.08万 | -71.51%248.44万 | -95.28%6,000 |
| 借入金純額 | ---12.72万 | ---43.58万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --604.28万 | --713.57万 | --0 | --325万 | --0 | --0 | --0 | --325万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --12万 | --0 | -72.12%69.26万 | 194.17%1.77万 | --0 | 37.18%66.37万 | -95.60%1.13万 | 122.26%248.44万 | -95.64%6,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -114.23%-28.64万 | ---19.02万 | 2,959.50%201.33万 | ---7.04万 | --0 | --0 | --0 | ---7.04万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 179.59%562.92万 | --662.97万 | -36.90%201.33万 | 55.86%387.22万 | 194.17%1.77万 | --0 | 37.18%66.37万 | 1,147.33%319.08万 | -71.51%248.44万 | -95.28%6,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -81.73%120.69万 | --660.6万 | 4.57%660.6万 | -24.80%631.76万 | -0.52%691.25万 | 25.06%738.18万 | 12.69%747.3万 | -24.80%631.76万 | 560.70%840.12万 | -23.01%694.88万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 158.76%315.23万 | ---539.91万 | 4.99%121.82万 | 114.79%30.8万 | 51.26%-30.65万 | -144.20%-45.47万 | 87.26%-9.12万 | 165.70%116.03万 | -129.15%-208.16万 | -2.42%-62.89万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3,557.20%-9,369 | --0 | 105.61%271 | -861.87%-1.95万 | --0 | -183.10%-1.47万 | --0 | -36.29%-4,833 | 81.29%-2,030 | 78.48%-2,335 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.41%434.99万 | --120.69万 | 4.70%782.45万 | 4.57%660.6万 | 4.57%660.6万 | -0.52%691.25万 | 25.06%738.18万 | 12.69%747.3万 | -24.80%631.76万 | -24.80%631.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -211.51%-247.68万 | ---886.5万 | 60.84%-79.51万 | 23.50%-356.42万 | 48.94%-32.42万 | 35.98%-45.47万 | 41.59%-75.49万 | -0.44%-203.06万 | -190.71%-465.9万 | 14.34%-63.49万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
