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| (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | (Q2)2022/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.76%-12.42万 | 25.50%-113.36万 | -21.18%-26.36万 | 13.48%-15.37万 | 17.65%-51.67万 | 59.99%-19.96万 | 38.17%-152.15万 | 77.82%-21.75万 | 76.29%-17.77万 | -77.26%-62.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.80%-22.4万 | -48.35%-241.5万 | -134.13%-69.07万 | -55.11%-74.69万 | -28.04%-59.9万 | 1.33%-37.84万 | 52.95%-162.79万 | 74.84%-29.5万 | 32.02%-48.15万 | -3,278.39%-46.78万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---575 | --6.71万 | --3.29万 | ---1.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -26.57%1.52万 | -29.79%6.14万 | -79.63%5,164 | -14.15%1.78万 | -14.17%1.78万 | 0.00%2.07万 | -6.50%8.75万 | 43.16%2.54万 | -18.38%2.07万 | -15.37%2.07万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | --45.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --34.25万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 79.07%3.49万 | 70.86%12.3万 | 130.13%3.11万 | 77.01%3.45万 | 94.57%3.8万 | 0.00%1.95万 | 16.13%7.2万 | 111.56%1.35万 | 1,216.15%1.95万 | -73.99%1.95万 |
| 運転資金の増減額 | -63.77%5.02万 | 532.13%22.95万 | -358.32%-9.98万 | -19.26%21.29万 | 88.91%-2.22万 | 189.03%13.86万 | 90.81%-5.31万 | 125.21%3.86万 | 489.34%26.37万 | -107.55%-19.98万 |
| -売掛金増減額 | -144.08%-1,416 | -51.75%3,182 | 292.49%6,064 | 173.97%5,041 | -4,589.92%-1.11万 | 8.44%3,212 | 1,190.61%6,595 | -86.57%1,545 | 113.36%1,840 | 104.65%248 |
| -在庫増減額 | --0 | 84.40%-4.78万 | 92.27%-1.3万 | -123.19%-4.21万 | 98.92%-2,096 | 107.49%9,392 | -196.68%-30.66万 | -246.30%-16.86万 | 5,137.25%18.15万 | -52.40%-19.42万 |
| -前払費用増減額 | -105.56%-628 | 291.07%2.81万 | 108.82%561 | 104.26%2.1万 | 16.71%-4,796 | 187.96%1.13万 | -26.62%-1.47万 | 38.64%-6,357 | 5,625.27%1.03万 | -625.19%-5,758 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -54.44%5.22万 | -5.93%24.61万 | -192.44%-19.6万 | 132.63%16.3万 | 155,258.49%16.45万 | 662.92%11.47万 | 156.44%26.16万 | 178.64%21.2万 | 222.39%7.01万 | -100.28%-106 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | --6.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.76%-12.42万 | 25.50%-113.36万 | -21.18%-26.36万 | 13.48%-15.37万 | 17.65%-51.67万 | 59.99%-19.96万 | 38.17%-152.15万 | 77.82%-21.75万 | 76.29%-17.77万 | -77.26%-62.74万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 575 | -731.01%-28.55万 | 203.58%5,757 | 206.37%1.03万 | -4,773.36%-30.15万 | 0 | -105.35%-3.44万 | 78.11%-5,558 | -1,383.54%-9,643 | -100.92%-6,187 |
| 固定資産取引の純額 | --575 | -731.01%-28.55万 | 203.58%5,757 | 206.37%1.03万 | -4,773.36%-30.15万 | --0 | -109.03%-3.44万 | 66.85%-5,558 | -1,383.54%-9,643 | -101.55%-6,187 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --575 | -731.01%-28.55万 | 203.58%5,757 | 206.37%1.03万 | -4,773.36%-30.15万 | --0 | -105.35%-3.44万 | 78.11%-5,558 | -1,383.54%-9,643 | -100.92%-6,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.28%11.79万 | 675.35%142.31万 | 153.25%26.63万 | -46.34%6.45万 | 5,163.99%89.5万 | 918.88%19.74万 | -93.10%18.35万 | -19.72%10.51万 | -95.33%12.02万 | -36.35%-1.77万 |
| 借入金純額 | 283.01%3.34万 | -11.58%-5.67万 | -259.36%-4,384 | 80.87%-3,600 | -72.58%-3.05万 | -6.71%-1.82万 | 76.21%-5.08万 | -82.30%2,751 | 90.75%-1.88万 | -121.98%-1.77万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --54.19万 | --0 | --8.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -60.82%8.45万 | 300.17%93.8万 | 164.34%27.07万 | -109.29%-1.29万 | --46.46万 | 3,179.65%21.56万 | 8,531.40%23.44万 | 228.80%10.24万 | 1,026.67%13.9万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.28%11.79万 | 675.35%142.31万 | 153.25%26.63万 | -46.34%6.45万 | 5,163.99%89.5万 | 918.88%19.74万 | -93.10%18.35万 | -19.72%10.51万 | -95.33%12.02万 | -36.35%-1.77万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.25%1.99万 | -98.85%1.59万 | -91.44%1.15万 | -55.00%9.04万 | -98.40%1.36万 | -98.85%1.59万 | 153.57%138.82万 | -94.09%13.38万 | -54.39%20.09万 | 518.06%85.22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -156.72%-5,789 | 100.29%4,013 | 107.17%8,455 | -17.66%-7.9万 | 111.79%7.68万 | 99.58%-2,255 | -263.22%-137.23万 | 86.52%-11.79万 | -103.68%-6.71万 | -315.20%-65.13万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.51%1.41万 | 25.25%1.99万 | 25.25%1.99万 | -91.44%1.15万 | -55.00%9.04万 | -98.40%1.36万 | -98.85%1.59万 | -98.85%1.59万 | -94.09%13.38万 | -54.39%20.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.76%-12.42万 | 7.49%-143.94万 | -24.66%-27.81万 | 23.41%-14.35万 | -29.14%-81.82万 | 61.01%-19.96万 | 37.35%-155.59万 | 77.64%-22.31万 | 75.02%-18.73万 | -76.82%-63.36万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
