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| (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -89.62万 | -20.52万 | -12.67万 | -34.24万 | -22.19万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --320.27万 | --82.77万 | ---192.64万 | ---443.32万 | --873.47万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---453万 | ---102.95万 | --148.5万 | --404.25万 | ---902.8万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,729 |
| 運転資金の増減額 | --43.1万 | ---3,413 | --31.47万 | --4.25万 | --7.71万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.5万 |
| -前払費用増減額 | --13.59万 | --7,176 | --6.28万 | --898 | --6.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --29.51万 | ---1.06万 | --25.19万 | --1.66万 | --3.71万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---89.62万 | ---20.52万 | ---12.67万 | ---34.24万 | ---22.19万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | ||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.5万 | 0 | 0 | 0 | -2.5万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2.5万 | --0 | --0 | --0 | ---2.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---2.5万 | --0 | --0 | --0 | ---2.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --190.63万 | --119.03万 | --131.7万 | --165.94万 | --190.63万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---92.12万 | ---20.52万 | ---12.67万 | ---34.24万 | ---24.69万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --98.51万 | --98.51万 | --119.03万 | --131.7万 | --165.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---89.62万 | ---20.52万 | ---12.67万 | ---34.24万 | ---22.19万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
