| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -725.32%-145.7万 | 138.73%105.5万 | 117.09%41.3万 | -986.89%-381.5万 | 635.78%109.3万 | 419.18%23.3万 | -679.57%-272.4万 | -344.30%-241.7万 | -107.65%-35.1万 | 88.32%-20.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -348.90%-45.3万 | 117.31%56.8万 | 55.74%-36.6万 | -68.90%-354.7万 | 132.34%37.9万 | 131.01%18.2万 | -392.64%-328.1万 | -354.46%-82.7万 | -151.79%-210万 | -28.79%-117.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.08%-3.6万 | -110.20%-1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -17.58%22.5万 | 1.12%27.2万 | 9.27%27.1万 | 13.88%108.3万 | 46.50%29.3万 | 2.63%27.3万 | 56.40%26.9万 | -20.77%24.8万 | -30.48%95.1万 | -38.46%20万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | 282.00%107.2万 | 99.18%-5,000 | -79.17%5,000 | --107万 | --2,000 | -601.19%-58.9万 | -538.54%-61.3万 |
| 運転資金の増減額 | -289.72%-109.9万 | 106.91%5.6万 | 124.73%46.3万 | -308.18%-249.4万 | -61.30%47.1万 | -260.23%-28.2万 | -166.53%-81.1万 | -32.39%-187.2万 | -59.44%119.8万 | 188.32%121.7万 |
| -売上債権増減額 | -53.07%-182万 | 85.75%-21.2万 | 235.23%158.9万 | -61.55%-361.7万 | -84.67%23.5万 | -20.47%-118.9万 | -142.35%-148.8万 | 45.88%-117.5万 | -552.32%-223.9万 | -23.50%153.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 1,410.00%45.3万 | -1,798.31%-100.2万 | 13.11%-76.9万 | -92.70%10.3万 | 273.89%89.9万 | -92.89%3万 | -96.59%5.9万 | -298.65%-88.5万 | -56.61%141.1万 | -232.23%-51.7万 |
| -前払費用増減額 | -49.81%13.5万 | 77.41%97.4万 | 61.46%-41.2万 | -222.67%-90.9万 | -407.48%-65.8万 | 275.82%26.9万 | 14.14%54.9万 | -637.19%-106.9万 | 339.81%74.1万 | 165.44%21.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -137.70%-25.9万 | 199.61%25.8万 | -97.45%3.1万 | 17.88%173.4万 | 320.00%8.8万 | 31.86%68.7万 | 57.61%-25.9万 | -23.92%121.8万 | 374.44%147.1万 | 98.73%-4万 |
| -その他運転資金の変動 | 55.70%-3.5万 | -88.41%3.8万 | -38.46%2.4万 | 204.84%19.5万 | 54.85%-9.3万 | -166.95%-7.9万 | 646.67%32.8万 | 202.63%3.9万 | -158.86%-18.6万 | 22.56%-20.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -725.32%-145.7万 | 138.73%105.5万 | 117.09%41.3万 | -986.89%-381.5万 | 635.78%109.3万 | 419.18%23.3万 | -679.57%-272.4万 | -344.30%-241.7万 | -107.65%-35.1万 | 88.32%-20.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.89%-28.6万 | -375.96%-49.5万 | 49.16%-15.2万 | 42.39%-68.9万 | 76.62%-8.3万 | 54.99%-20.3万 | 66.77%-10.4万 | -288.31%-29.9万 | -39,966.67%-119.6万 | -600.00%-35.5万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | 44.17%-68.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -362.17%-123.4万 | -78.39%-35.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -40.89%-28.6万 | -375.96%-49.5万 | 49.16%-15.2万 | ---- | ---- | ---20.3万 | ---10.4万 | ---29.9万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.93%3.8万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.89%-28.6万 | -375.96%-49.5万 | 49.16%-15.2万 | 42.39%-68.9万 | 76.62%-8.3万 | 54.99%-20.3万 | 66.77%-10.4万 | -288.31%-29.9万 | -39,966.67%-119.6万 | -600.00%-35.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 210.63%169.6万 | -120.20%-55.7万 | -121.46%-9.4万 | 135.40%160.2万 | 6.15%-6.1万 | -2,090.00%-153.3万 | 163.84%275.8万 | 725.71%43.8万 | -360.33%-452.5万 | 89.24%-6.5万 |
| 借入金純額 | 210.63%169.6万 | -119.43%-53.6万 | -121.46%-9.4万 | 135.40%160.2万 | 6.15%-6.1万 | -2,090.00%-153.3万 | 163.84%275.8万 | 725.71%43.8万 | -401.66%-452.5万 | 89.24%-6.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210.63%169.6万 | -120.20%-55.7万 | -121.46%-9.4万 | 135.40%160.2万 | 6.15%-6.1万 | -2,090.00%-153.3万 | 163.84%275.8万 | 725.71%43.8万 | -360.33%-452.5万 | 89.24%-6.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.98%26.9万 | -75.58%28.6万 | -93.57%24.5万 | -59.59%381.2万 | -92.55%30.8万 | -81.41%89.6万 | -86.78%117.1万 | -60.07%381.2万 | 58.94%943.3万 | -65.03%413.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.59%-7.3万 | 93.82%-1.7万 | 101.55%4.1万 | 36.54%-356.7万 | 80.56%-6.3万 | 14.04%-58.8万 | 92.99%-27.5万 | -282.20%-264.1万 | -255.66%-562.1万 | 85.79%-32.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.36%19.6万 | -69.98%26.9万 | -75.58%28.6万 | -93.57%24.5万 | -93.57%24.5万 | -92.55%30.8万 | -81.41%89.6万 | -86.78%117.1万 | -60.07%381.2万 | -60.07%381.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5,910.00%-174.3万 | 119.80%56万 | 109.61%26.1万 | -184.16%-450.4万 | 280.68%101万 | 105.73%3万 | -1,901.27%-282.8万 | -312.14%-271.6万 | -136.66%-158.5万 | 71.27%-55.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
