(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 117.09%41.3万 | -986.89%-381.5万 | 635.78%109.3万 | 419.18%23.3万 | -679.57%-272.4万 | -344.30%-241.7万 | -107.65%-35.1万 | 88.32%-20.4万 | -102.95%-7.3万 | -84.49%47万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 55.74%-36.6万 | -68.90%-354.7万 | 132.34%37.9万 | 131.01%18.2万 | -392.64%-328.1万 | -354.46%-82.7万 | -151.79%-210万 | -28.79%-117.2万 | -118.13%-58.7万 | -156.16%-66.6万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.08%-3.6万 | -110.20%-1万 | --0 | --0 |
減価償却費及び償却費 | 9.27%27.1万 | 13.88%108.3万 | 46.50%29.3万 | 2.63%27.3万 | 56.40%26.9万 | -20.77%24.8万 | -30.48%95.1万 | -38.46%20万 | -19.15%26.6万 | -51.96%17.2万 |
繰延税金 | --0 | 282.00%107.2万 | 99.18%-5,000 | -79.17%5,000 | --107万 | --2,000 | -601.19%-58.9万 | -538.54%-61.3万 | --2.4万 | --0 |
運転資金の増減額 | 124.73%46.3万 | -308.18%-249.4万 | -61.38%47万 | -259.66%-28.1万 | -166.53%-81.1万 | -32.39%-187.2万 | -59.44%119.8万 | 188.32%121.7万 | -94.06%17.6万 | -21.61%121.9万 |
-売掛金増減額 | 235.23%158.9万 | -61.55%-361.7万 | -84.67%23.5万 | -20.47%-118.9万 | -142.35%-148.8万 | 45.88%-117.5万 | -552.32%-223.9万 | -23.50%153.3万 | -314.71%-98.7万 | -246.19%-61.4万 |
-在庫増減額 | 13.11%-76.9万 | -92.70%10.3万 | 273.89%89.9万 | -92.89%3万 | -96.59%5.9万 | -298.65%-88.5万 | -56.61%141.1万 | -232.23%-51.7万 | -43.20%42.2万 | 68.26%172.8万 |
-前払費用増減額 | 61.46%-41.2万 | -222.67%-90.9万 | -524.30%-90.8万 | --0 | 122.04%106.8万 | -637.19%-106.9万 | 339.81%74.1万 | 165.44%21.4万 | 42.70%-15.3万 | 231.72%48.1万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -97.45%3.1万 | 17.88%173.4万 | 317.50%8.7万 | 32.05%68.8万 | 57.61%-25.9万 | -23.92%121.8万 | 374.44%147.1万 | 98.73%-4万 | -80.27%52.1万 | -223.28%-61.1万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 5.49%26.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.29%25.5万 | 400.00%29.5万 |
-その他運転資金の変動 | -38.46%2.4万 | 204.84%19.5万 | 54.85%-9.3万 | -166.95%-7.9万 | 646.67%32.8万 | 202.63%3.9万 | -158.86%-18.6万 | 22.56%-20.6万 | 447.06%11.8万 | -164.52%-6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 117.09%41.3万 | -986.89%-381.5万 | 635.78%109.3万 | 419.18%23.3万 | -679.57%-272.4万 | -344.30%-241.7万 | -107.65%-35.1万 | 88.32%-20.4万 | -102.95%-7.3万 | -84.49%47万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.16%-15.2万 | 42.39%-68.9万 | 76.62%-8.3万 | 54.99%-20.3万 | 66.77%-10.4万 | -288.31%-29.9万 | -39,966.67%-119.6万 | -600.00%-35.5万 | -720.00%-45.1万 | -31,400.00%-31.3万 |
資本支出 | ---- | 44.17%-68.9万 | 76.62%-8.3万 | 54.99%-20.3万 | ---- | ---- | -362.17%-123.4万 | -78.39%-35.5万 | -720.00%-45.1万 | -31,400.00%-31.3万 |
固定資産取引の純額 | 49.16%-15.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---29.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.93%3.8万 | --0 | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.16%-15.2万 | 42.39%-68.9万 | 76.62%-8.3万 | 54.99%-20.3万 | 66.77%-10.4万 | -288.31%-29.9万 | -39,966.67%-119.6万 | -600.00%-35.5万 | -720.00%-45.1万 | -31,400.00%-31.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.46%-9.4万 | 135.40%160.2万 | 6.15%-6.1万 | -2,090.00%-153.3万 | 163.84%275.8万 | 725.71%43.8万 | -360.33%-452.5万 | 89.24%-6.5万 | 69.70%-7万 | -1,786.46%-432万 |
借入金純額 | -121.46%-9.4万 | 135.40%160.2万 | 6.15%-6.1万 | -2,090.00%-153.3万 | 163.84%275.8万 | 725.71%43.8万 | -401.66%-452.5万 | 89.24%-6.5万 | 69.70%-7万 | -1,786.46%-432万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.46%-9.4万 | 135.40%160.2万 | 6.15%-6.1万 | -2,090.00%-153.3万 | 163.84%275.8万 | 725.71%43.8万 | -360.33%-452.5万 | 89.24%-6.5万 | 69.70%-7万 | -1,786.46%-432万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -93.57%24.5万 | -59.59%381.2万 | -92.55%30.8万 | -81.41%89.6万 | -86.78%117.1万 | -60.07%381.2万 | 58.94%943.3万 | -65.03%413.6万 | -50.00%482万 | 29.50%885.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 101.55%4.1万 | 36.54%-356.7万 | 80.56%-6.3万 | 14.04%-58.8万 | 92.99%-27.5万 | -282.20%-264.1万 | -255.66%-562.1万 | 85.79%-32.4万 | -131.29%-68.4万 | -239.97%-392.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -75.58%28.6万 | -93.57%24.5万 | -93.57%24.5万 | -92.55%30.8万 | -81.41%89.6万 | -86.78%117.1万 | -60.07%381.2万 | -60.07%381.2万 | -65.03%413.6万 | -50.00%482万 |
フリーキャッシュ・フロー | 109.61%26.1万 | -184.16%-450.4万 | 280.68%101万 | 105.73%3万 | -1,901.27%-282.8万 | -312.14%-271.6万 | -136.66%-158.5万 | 71.27%-55.9万 | -121.68%-52.4万 | -94.82%15.7万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし