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| (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.90%-580万 | 3.38%1.75億 | 36.61%7,076.3万 | -24.59%5,061.2万 | 40.21%6,862.4万 | -1,043.04%-1,483.4万 | -3.60%1.69億 | 73.38%5,180万 | -6.95%6,711.5万 | 4,894.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 95.42%-46.7万 | -37.31%5,311.5万 | 65.97%4,387.2万 | -200.74%-1,561.2万 | 13.58%3,505万 | -185.45%-1,019.5万 | 1.59%8,472万 | -4.70%2,643.4万 | -62.28%1,549.7万 | --3,085.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -31.99%408.8万 | 1,525.22%1,662.6万 | --0 | --1,061.5万 | --0 | 487.59%601.1万 | -97.85%102.3万 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 26.35%1,830.1万 | 9.67%6,114.4万 | 2.64%1,605.6万 | 18.58%1,591.1万 | 4.63%1,469.3万 | 14.51%1,448.4万 | 17.66%5,575.3万 | 16.63%1,564.3万 | 22.62%1,341.8万 | --1,404.3万 |
| 繰延税金 | -141.68%-2,081.1万 | -273.97%-3,524.9万 | -603.58%-3,152.4万 | -187.93%-901.5万 | 33.71%1,390.1万 | -29.53%-861.1万 | 192.64%2,026.1万 | 133.75%626万 | 309.46%1,025.3万 | --1,039.6万 |
| その他の非現金項目 | 14.50%3,086万 | -21.67%1.11億 | 69.08%2,978.3万 | -38.89%3,042.3万 | -43.76%2,374.5万 | -15.68%2,695.3万 | 1,437.00%1.42億 | 3,179.55%1,761.5万 | 222.48%4,978.4万 | --4,222.4万 |
| 運転資金の増減額 | -28.17%-5,690万 | 23.46%-1.04億 | 39.67%-905.8万 | -36.17%-3,082.3万 | 59.53%-1,970.5万 | 10.33%-4,439.3万 | -1,550.20%-1.36億 | -295.98%-1,501.4万 | -1,244.97%-2,263.6万 | ---4,869.6万 |
| -売掛金増減額 | 34.52%-68.3万 | 109.19%74万 | -65.87%39.9万 | 144.14%93.7万 | 109.92%44.7万 | 59.75%-104.3万 | -307.66%-805.3万 | 98.81%116.9万 | -157.10%-212.3万 | ---450.8万 |
| -在庫増減額 | 22.18%-259万 | -586.46%-1,092.6万 | -59.98%330.1万 | -382.60%-593.6万 | 9.52%-496.3万 | -566.76%-332.8万 | -63.13%224.6万 | 31.53%824.8万 | 57.11%-123万 | ---548.5万 |
| -前払費用増減額 | -520.41%-629.1万 | 121.62%365.9万 | 99.77%-1.6万 | 760.79%2,314.1万 | -207.38%-1,845.2万 | -96.89%-101.4万 | 5.95%-1,692.8万 | 21.77%-690.8万 | -160.37%-350.2万 | ---600.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -61.05%-1,923.1万 | 284.19%1,058.2万 | 109.89%1,364.5万 | -286.45%-2,089.2万 | 892.18%2,977万 | 39.36%-1,194.1万 | -127.73%-574.5万 | -27.09%650.1万 | 272.14%1,120.5万 | ---375.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -3.83%-2,810.5万 | -0.61%-1.08億 | -9.84%-2,638.7万 | -4.03%-2,807.3万 | 8.41%-2,650.7万 | 1.30%-2,706.7万 | -3,135.16%-1.07億 | -3,460.00%-2,402.4万 | -4,906.68%-2,698.6万 | ---2,894.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.90%-580万 | 3.38%1.75億 | 36.61%7,076.3万 | -24.59%5,061.2万 | 40.21%6,862.4万 | -1,043.04%-1,483.4万 | -3.60%1.69億 | 73.38%5,180万 | -6.95%6,711.5万 | --4,894.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.17%-2,255.3万 | 16.41%-9,236.5万 | 41.81%-1,693.7万 | -23.48%-2,829.3万 | 16.79%-2,628.5万 | 22.48%-2,085万 | 58.01%-1.11億 | 87.87%-2,910.4万 | -95.25%-2,291.3万 | -3,158.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -8.15%-2,249.4万 | 16.73%-9,174.3万 | 41.91%-1,716.4万 | -20.07%-2,741.2万 | 17.53%-2,636.8万 | 19.45%-2,079.9万 | -171.74%-1.1億 | -71.63%-2,954.9万 | -94.55%-2,283万 | ---3,197.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---65万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -15.69%-5.9万 | 108.51%2.8万 | -48.99%22.7万 | -178.31%-23.1万 | -78.33%8.3万 | 95.25%-5.1万 | 85.83%-32.9万 | 119.17%44.5万 | ---8.3万 | --38.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.17%-2,255.3万 | 16.41%-9,236.5万 | 41.81%-1,693.7万 | -23.48%-2,829.3万 | 16.79%-2,628.5万 | 22.48%-2,085万 | 58.01%-1.11億 | 87.87%-2,910.4万 | -95.25%-2,291.3万 | ---3,158.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -386.36%-4,762.2万 | 57.62%-1,704.4万 | 96.76%-93.3万 | -113.34%-727.9万 | 6.00%-2,546.2万 | -12.64%1,663万 | -175.88%-4,021.8万 | -120.08%-2,875.6万 | -341.2万 | -2,708.6万 |
| 借入金純額 | -118.22%-5,134.6万 | -300.62%-6,221万 | -107.58%-302.6万 | -15,116.00%-3.14億 | 0.09%-2,706.2万 | 1,293.59%2.82億 | -81.92%3,100.9万 | -82.11%3,993.8万 | ---206.3万 | ---2,708.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 107,589.73%3.14億 | --0 | 107,880.48%3.15億 | ---50.4万 | ---34.5万 | ---29.2万 | --0 | ---29.2万 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | -277.68%-2.62億 | --0 | --0 | --0 | ---2.62億 | 7.42%-6,943.3万 | ---6,943.3万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --295.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 129.76%76.6万 | -330.69%-646.9万 | 183.22%209.3万 | -665.56%-809.2万 | --210.4万 | -117.40%-257.4万 | 96.55%-150.2万 | 114.82%73.9万 | ---105.7万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -386.36%-4,762.2万 | 57.62%-1,704.4万 | 96.76%-93.3万 | -113.34%-727.9万 | 6.00%-2,546.2万 | -12.64%1,663万 | -175.88%-4,021.8万 | -120.08%-2,875.6万 | ---341.2万 | ---2,708.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60.48%1.8億 | 14.52%1.12億 | 8.10%1.25億 | 37.73%1.12億 | -0.01%9,295.4万 | 14.52%1.12億 | -28.97%9,791.5万 | -28.16%1.16億 | -28.41%8,100万 | --9,296.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -298.74%-7,597.5万 | 251.39%6,575.6万 | 972.82%5,289.3万 | -63.13%1,504万 | 273.45%1,687.7万 | -203.07%-1,905.4万 | 154.38%1,871.3万 | 90.92%-606万 | -32.46%4,079万 | ---973万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,349.19%-179.7万 | 145.97%206.7万 | -22.96%175.5万 | 77.91%-129.8万 | 177.65%173.4万 | -109.29%-12.4万 | 18.74%-449.6万 | -31.34%227.8万 | 51.78%-587.6万 | ---223.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.93%1.02億 | 60.48%1.8億 | 60.48%1.8億 | 8.10%1.25億 | 37.73%1.12億 | -0.01%9,295.4万 | 14.52%1.12億 | 14.52%1.12億 | -28.16%1.16億 | --8,100万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.60%-2,829.4万 | 39.68%8,277.2万 | 140.88%5,359.9万 | -49.08%2,255万 | 148.96%4,225.6万 | -46.95%-3,563.3万 | -56.17%5,926万 | 75.77%2,225.1万 | -26.67%4,428.5万 | --1,697.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
