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| (FY)2024/12/28 | (Q4)2024/12/28 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.34%1.34億 | -21.10%5,583.3万 | -52.82%2,387.7万 | -12.03%6,036.6万 | 60.90%-580万 | 3.38%1.75億 | 36.61%7,076.3万 | -24.59%5,061.2万 | 40.21%6,862.4万 | -1,483.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -45.35%2,903万 | -104.32%-189.6万 | 238.87%2,168.1万 | -72.29%971.2万 | 95.42%-46.7万 | -37.31%5,311.5万 | 65.97%4,387.2万 | -200.74%-1,561.2万 | 13.58%3,505万 | ---1,019.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -75.41%408.8万 | --0 | --0 | --0 | -31.99%408.8万 | 1,525.22%1,662.6万 | --0 | --1,061.5万 | --0 | --601.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.72%6,953万 | 3.09%1,655.2万 | 8.71%1,729.7万 | 18.29%1,738万 | 26.35%1,830.1万 | 9.67%6,114.4万 | 2.64%1,605.6万 | 18.58%1,591.1万 | 4.63%1,469.3万 | --1,448.4万 |
| 繰延税金 | 9.56%-3,188万 | 44.90%-1,736.9万 | 167.89%612万 | -98.71%18万 | -141.68%-2,081.1万 | -273.97%-3,524.9万 | -603.58%-3,152.4万 | -187.93%-901.5万 | 33.71%1,390.1万 | ---861.1万 |
| その他の非現金項目 | 32.40%1.47億 | 87.01%5,569.7万 | -5.60%2,871.8万 | 32.90%3,155.7万 | 14.50%3,086万 | -21.67%1.11億 | 69.08%2,978.3万 | -38.89%3,042.3万 | -43.76%2,374.5万 | --2,695.3万 |
| 運転資金の増減額 | -39.41%-1.45億 | 15.21%-768万 | -95.53%-6,026.7万 | -2.07%-2,011.3万 | -28.17%-5,690万 | 23.46%-1.04億 | 39.67%-905.8万 | -36.17%-3,082.3万 | 59.53%-1,970.5万 | ---4,439.3万 |
| -売上債権増減額 | -876.76%-574.8万 | -530.83%-171.9万 | -333.83%-219.1万 | -358.39%-115.5万 | 34.52%-68.3万 | 109.19%74万 | -65.87%39.9万 | 144.14%93.7万 | 109.92%44.7万 | ---104.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 82.63%-189.8万 | 31.05%432.6万 | 67.84%-190.9万 | 65.24%-172.5万 | 22.18%-259万 | -586.46%-1,092.6万 | -59.98%330.1万 | -382.60%-593.6万 | 9.52%-496.3万 | ---332.8万 |
| -前払費用増減額 | -70.68%107.3万 | 49,500.00%790.4万 | -76.50%543.9万 | 67.60%-597.9万 | -520.41%-629.1万 | 121.62%365.9万 | 99.77%-1.6万 | 760.79%2,314.1万 | -207.38%-1,845.2万 | ---101.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -277.04%-1,873.4万 | -4.62%1,301.4万 | -49.76%-3,128.7万 | -36.95%1,877万 | -61.05%-1,923.1万 | 284.19%1,058.2万 | 109.89%1,364.5万 | -286.45%-2,089.2万 | 892.18%2,977万 | ---1,194.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -10.75%-1.2億 | -18.26%-3,120.5万 | -8.00%-3,031.9万 | -13.27%-3,002.4万 | -3.83%-2,810.5万 | -0.61%-1.08億 | -9.84%-2,638.7万 | -4.03%-2,807.3万 | 8.41%-2,650.7万 | ---2,706.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -23.34%1.34億 | -21.10%5,583.3万 | -52.82%2,387.7万 | -12.03%6,036.6万 | 60.90%-580万 | 3.38%1.75億 | 36.61%7,076.3万 | -24.59%5,061.2万 | 40.21%6,862.4万 | ---1,483.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.82%-8,052.3万 | -49.86%-2,538.2万 | 4.09%-2,713.7万 | 79.26%-545.1万 | -8.17%-2,255.3万 | 16.41%-9,236.5万 | 41.81%-1,693.7万 | -23.48%-2,829.3万 | 16.79%-2,628.5万 | -2,085万 |
| 固定資産取引の純額 | -15.41%-1.06億 | -49.91%-2,573.1万 | 2.01%-2,686.2万 | -16.77%-3,079万 | -8.15%-2,249.4万 | 16.73%-9,174.3万 | 41.91%-1,716.4万 | -20.07%-2,741.2万 | 17.53%-2,636.8万 | ---2,079.9万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---65万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---318.9万 | --0 | ---33.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 101,839.29%2,854.3万 | 53.74%34.9万 | 125.11%5.8万 | 33,869.88%2,819.5万 | -15.69%-5.9万 | 108.51%2.8万 | -48.99%22.7万 | -178.31%-23.1万 | -78.33%8.3万 | ---5.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.82%-8,052.3万 | -49.86%-2,538.2万 | 4.09%-2,713.7万 | 79.26%-545.1万 | -8.17%-2,255.3万 | 16.41%-9,236.5万 | 41.81%-1,693.7万 | -23.48%-2,829.3万 | 16.79%-2,628.5万 | ---2,085万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -349.60%-7,663万 | -1,238.16%-1,248.5万 | -183.13%-2,060.9万 | 116.05%408.6万 | -386.36%-4,762.2万 | 57.62%-1,704.4万 | 96.76%-93.3万 | -113.34%-727.9万 | 6.00%-2,546.2万 | 1,663万 |
| 借入金純額 | 8.19%-5,711.5万 | 33.38%-201.6万 | 99.40%-189.4万 | 93.13%-185.9万 | -118.22%-5,134.6万 | -300.62%-6,221万 | -107.58%-302.6万 | -15,116.00%-3.14億 | 0.09%-2,706.2万 | --2.82億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.18%-56万 | ---7,000 | -100.16%-51.3万 | 92.06%-4万 | --0 | 107,589.73%3.14億 | --0 | 107,880.48%3.15億 | ---50.4万 | ---34.5万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -277.68%-2.62億 | --0 | --0 | --0 | ---2.62億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---2,795.3万 | ---1,046.2万 | ---1,776.4万 | ---268.5万 | --295.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 239.09%899.8万 | --0 | 94.59%-43.8万 | 312.07%867万 | 129.76%76.6万 | -330.69%-646.9万 | 183.22%209.3万 | -665.56%-809.2万 | --210.4万 | ---257.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -349.60%-7,663万 | -1,238.16%-1,248.5万 | -183.13%-2,060.9万 | 116.05%408.6万 | -386.36%-4,762.2万 | 57.62%-1,704.4万 | 96.76%-93.3万 | -113.34%-727.9万 | 6.00%-2,546.2万 | --1,663万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60.48%1.8億 | 9.91%1.38億 | 44.00%1.61億 | 9.93%1.02億 | 60.48%1.8億 | 14.52%1.12億 | 8.10%1.25億 | 37.73%1.12億 | -0.01%9,295.4万 | --1.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -134.79%-2,287.7万 | -66.03%1,796.6万 | -258.70%-2,386.9万 | 249.59%5,900.1万 | -298.74%-7,597.5万 | 251.39%6,575.6万 | 972.82%5,289.3万 | -63.13%1,504万 | 273.45%1,687.7万 | ---1,905.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -444.03%-711.1万 | -425.81%-571.8万 | 172.19%93.7万 | -130.74%-53.3万 | -1,349.19%-179.7万 | 145.97%206.7万 | -22.96%175.5万 | 77.91%-129.8万 | 177.65%173.4万 | ---12.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.66%1.5億 | -16.66%1.5億 | 9.91%1.38億 | 44.00%1.61億 | 9.93%1.02億 | 60.48%1.8億 | 60.48%1.8億 | 8.10%1.25億 | 37.73%1.12億 | --9,295.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -65.69%2,839.9万 | -43.84%3,010.2万 | -113.24%-298.5万 | -30.01%2,957.6万 | 20.60%-2,829.4万 | 39.68%8,277.2万 | 140.88%5,359.9万 | -49.08%2,255万 | 148.96%4,225.6万 | ---3,563.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
