(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 76.96%-109.25万 | 54.25%-2,934.92万 | 107.41%57.97万 | 8.30%-1,041.84万 | 60.73%-1,476.83万 | 35.48%-474.22万 | -768.26%-6,414.5万 | -94.96%-782.5万 | -32.50%-1,136.16万 | -639.66%-3,760.85万 |
運転資金の増減額 | -16,331.68%-294.57万 | -115.52%-203.96万 | -96.54%4.65万 | -124.19%-208.7万 | -99.60%1.88万 | 98.82%-1.79万 | 469.44%1,314.18万 | 200.73%134.33万 | 1,104.23%862.89万 | 723.02%469.13万 |
-売掛金増減額 | 98.66%-2,260 | -99.95%6,302 | -100.03%-366 | -96.73%27.16万 | -102.32%-9.66万 | 92.22%-16.83万 | 299.25%1,147.12万 | 164.46%116.36万 | 673.50%830.43万 | 420.51%416.71万 |
-その他流動資産の変動 | 395.17%2.53万 | --417 | 1.81%-4.3万 | 1.45%2.65万 | -1.65%2.54万 | -4.01%-8,563 | --0 | 8.46%-4.38万 | 117.44%2.61万 | 70.69%2.59万 |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -95.16%-121 | -118.77%-639 | -24.27%156 | -102.94%-94 | 99.00%-639 | -100.10%-62 | 566.94%3,404 | --206 | --3,198 | ---6.41万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -18.77%2,765 | --3,404 | -18.42%2,609 | --2,703 | -94.79%3,342 | --3,404 | --0 | --3,198 | --0 | --6.41万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -95.16%-121 | -118.77%-639 | -24.27%156 | -102.94%-94 | 99.00%-639 | -100.10%-62 | 566.94%3,404 | --206 | --3,198 | ---6.41万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -20.89%2,644 | -18.77%2,765 | -18.77%2,765 | -18.42%2,609 | --2,703 | -94.79%3,342 | --3,404 | --3,404 | --3,198 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | -95.16%-121 | -118.77%-639 | -24.27%156 | -102.94%-94 | 99.00%-639 | -100.10%-62 | 566.94%3,404 | --206 | --3,198 | ---6.41万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし