ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 8.73%115.57億 | 9.73%106.29億 | 86.40%96.87億 | -1.40%51.97億 | 17.19%52.71億 | 35.70%44.98億 | 8.50%33.14億 | 0.87%30.55億 | -4.48%30.28億 | -11.20%31.71億 |
| お客様からの領収書 | 8.50%115.7億 | 9.51%106.64億 | 87.38%97.38億 | -1.40%51.97億 | 17.19%52.71億 | 35.70%44.98億 | 8.50%33.14億 | 0.87%30.55億 | -4.48%30.28億 | -11.20%31.71億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 63.11%-1,280万 | 31.83%-3,470万 | ---5,090万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -12.66%-103億 | -4.44%-91.42億 | -101.53%-87.53億 | 3.60%-43.43億 | -12.10%-45.06億 | -32.38%-40.2億 | -9.50%-30.36億 | -1.18%-27.73億 | 6.19%-27.41億 | 8.99%-29.22億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -12.66%-103億 | -4.44%-91.42億 | -101.53%-87.53億 | 3.60%-43.43億 | -12.10%-45.06億 | -32.38%-40.2億 | -9.50%-30.36億 | -1.18%-27.73億 | 6.19%-27.41億 | 8.99%-29.22億 |
| 直接受け取った配当 | -15.57%4,120万 | 89.88%4,880万 | 6.64%2,570万 | -54.01%2,410万 | 12.93%5,240万 | -30.64%4,640万 | -32.49%6,690万 | -10.96%9,910万 | 11.41%1.11億 | 15.82%9,990万 |
| 直接支払利息 | -5.10%-2.95億 | -8.94%-2.8億 | -78.63%-2.57億 | -6.82%-1.44億 | -52.60%-1.35億 | 1.89%-8,840万 | -11.93%-9,010万 | 7.15%-8,050万 | 11.08%-8,670万 | -9.73%-9,750万 |
| 直接受取利息 | 79.82%4,010万 | 232.84%2,230万 | 1,016.67%670万 | 20.00%60万 | -82.14%50万 | -58.21%280万 | -22.99%670万 | 77.55%870万 | -48.96%490万 | -56.86%960万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -180.60%-2.36億 | 57.19%-8,400万 | -75.65%-1.96億 | 22.11%-1.12億 | -408.51%-1.43億 | -239.76%-2,820万 | 37.12%-830万 | -355.17%-1,320万 | -111.11%-290万 | 119.31%2,610万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -32.29%8.08億 | 132.94%11.94億 | -17.67%5.12億 | 15.34%6.22億 | 31.42%5.4億 | 62.23%4.11億 | -14.44%2.53億 | -5.92%2.96億 | 9.51%3.14億 | 17.23%2.87億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.59%-4.68億 | -118.64%-5.29億 | 580.06%28.38億 | 13.01%-5.91億 | -259.77%-6.8億 | 12.59%-1.89億 | -747.45%-2.16億 | 74.22%-2,550万 | 62.12%-9,890万 | 32.66%-2.61億 |
| 資本支出 | -42.01%-1.47億 | -612.41%-1.03億 | -339.39%-1,450万 | 65.98%-330万 | 0.00%-970万 | -14.12%-970万 | 26.09%-850万 | 36.11%-1,150万 | 75.03%-1,800万 | ---7,210万 |
| 固定資産取引の純額 | -5.32%-4.85億 | 22.44%-4.61億 | -279.60%-5.94億 | 35.18%-1.56億 | 1.03%-2.41億 | -90.62%-2.44億 | -1,153.92%-1.28億 | -29.11%-1,020万 | 46.26%-790万 | 74.00%-1,470万 |
| 無形資産取引の純額 | -13.04%-260万 | 62.90%-230万 | 52.31%-620万 | -94.03%-1,300万 | 20.24%-670万 | 36.84%-840万 | -303.03%-1,330万 | 85.40%-330万 | -0.89%-2,260万 | 19.35%-2,240万 |
| 事業取引の純額 | 1,013.79%1.62億 | -99.68%1,450万 | 566,750.00%45.33億 | ---80万 | ---- | -109.70%-460万 | 1,996.00%4,740万 | 47.92%-250万 | 90.79%-480万 | -20.75%-5,210万 |
| 投資商品取引の純額 | -77.09%520万 | 102.07%2,270万 | -162.80%-10.98億 | 2.61%-4.18億 | -651.29%-4.29億 | 980.56%7,780万 | 260.00%720万 | 104.39%200万 | 54.31%-4,560万 | 62.24%-9,980万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --1,700万 | ---- | 3,600.00%700万 | 99.83%-20万 | ---1.21億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.59%-4.68億 | -118.64%-5.29億 | 580.06%28.38億 | 13.01%-5.91億 | -259.77%-6.8億 | 12.59%-1.89億 | -747.45%-2.16億 | 74.22%-2,550万 | 62.12%-9,890万 | 32.66%-2.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.82%-5.63億 | 52.68%-10.79億 | -18,790.98%-22.8億 | -93.13%1,220万 | 171.38%1.78億 | -143.68%-2.49億 | 73.12%-1.02億 | -160.74%-3.8億 | -227.03%-1.46億 | 142.45%1.15億 |
| 借入金純額 | 154.70%4.44億 | -164.64%-8.13億 | 523.34%12.57億 | -177.32%-2.97億 | 449.41%3.84億 | 67.42%-1.1億 | -39.15%-3.37億 | -457.00%-2.42億 | -77.53%6,790万 | 501.30%3.02億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -577.48%-7,520万 | -692.86%-1,110万 | -100.27%-140万 | 5,525.26%5.15億 | ---950万 | ---- | --3.85億 | ---- | -76.28%-7,210万 | 7.33%-4,090万 |
| 配当金支払総額 | -38.05%-2.35億 | 11.30%-1.7億 | -28.00%-1.92億 | -5.04%-1.5億 | -3.03%-1.43億 | 7.60%-1.39億 | -9.09%-1.5億 | 2.83%-1.38億 | 3.48%-1.42億 | 2.75%-1.47億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -719.15%-6.97億 | 97.45%-8,510万 | -5,839.25%-33.44億 | -4.07%-5,630万 | -17,933.33%-5,410万 | ---30万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.82%-5.63億 | 52.68%-10.79億 | -18,790.98%-22.8億 | -93.13%1,220万 | 171.38%1.78億 | -143.68%-2.49億 | 73.12%-1.02億 | -160.74%-3.8億 | -227.03%-1.46億 | 142.45%1.15億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.14%8.77億 | 679.74%12.55億 | 34.31%1.61億 | 53.39%1.2億 | -25.33%7,810万 | -39.36%1.05億 | -52.97%1.73億 | 26.18%3.67億 | 126.58%2.91億 | -76.33%1.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 46.32%-2.22億 | -138.71%-4.14億 | 2,365.90%10.7億 | 15.43%4,340万 | 238.75%3,760万 | 58.37%-2,710万 | 40.60%-6,510万 | -257.02%-1.1億 | -50.39%6,980万 | 134.07%1.41億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -99.45%20万 | 54.04%3,620万 | 1,121.74%2,350万 | -156.10%-230万 | 583.33%410万 | 121.43%60万 | 64.56%-280万 | -225.40%-790万 | -70.97%630万 | 2,974.17%2,170万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,680万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.35%6.54億 | -30.14%8.77億 | 679.74%12.55億 | 34.31%1.61億 | 53.39%1.2億 | -25.33%7,810万 | -39.36%1.05億 | -52.97%1.73億 | 26.18%3.67億 | 126.53%2.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -77.42%1.33億 | 552.65%5.9億 | -131.00%-1.3億 | 70.23%4.2億 | 107.83%2.47億 | 30.12%1.19億 | -65.30%9,130万 | -0.79%2.63億 | 49.58%2.65億 | 15.53%1.77億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
