(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -39.70%75.92万 | -37.58%125.9万 | 52.83%201.71万 | 52.05%131.98万 | 140.44%86.8万 | -35.65%36.1万 | 165.77%56.1万 | -47.52%21.11万 | 4.30%40.23万 | 38.57万 |
お客様からの領収書 | -39.70%75.92万 | -37.58%125.9万 | 52.83%201.71万 | 52.05%131.98万 | 140.44%86.8万 | -35.65%36.1万 | 165.77%56.1万 | -47.52%21.11万 | 4.30%40.23万 | --38.57万 |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | 40.09%-793.06万 | 43.95%-1,323.66万 | -84.94%-2,361.48万 | -54.21%-1,276.9万 | -77.10%-828万 | -61.15%-467.52万 | -47.80%-290.12万 | 50.04%-196.29万 | -442.59%-392.92万 | -72.41万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 40.09%-793.06万 | 43.95%-1,323.66万 | -84.94%-2,361.48万 | -54.21%-1,276.9万 | -77.10%-828万 | -61.15%-467.52万 | -47.80%-290.12万 | 50.04%-196.29万 | -442.59%-392.92万 | ---72.41万 |
直接支払利息 | ---23.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.25万 |
直接受取利息 | 521.30%14.18万 | -78.74%2.28万 | -7.79%10.74万 | 54.19%11.64万 | -5.50%7.55万 | 74.19%7.99万 | -11.09%4.59万 | 41.36%5.16万 | 61.54%3.65万 | --2.26万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.25%-726.21万 | 44.37%-1,195.47万 | -89.63%-2,149.03万 | -54.47%-1,133.28万 | -73.26%-733.65万 | -84.56%-423.43万 | -34.94%-229.42万 | 51.29%-170.02万 | -798.55%-349.04万 | ---38.84万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -202.45%-256.13万 | -393.90%-84.68万 | 50.50%-17.15万 | 4.90%-34.64万 | -173.00%-36.42万 | -358.62%-13.34万 | 40.58%-2.91万 | 57.86%-4.9万 | 96.10%-11.62万 | -298.06万 |
資本支出 | ---- | 97.02%-1.75万 | -269.98%-58.7万 | ---15.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.95%-1,374 | ---287.84万 |
固定資産取引の純額 | -7,033.30%-265.49万 | 77.30%-3.72万 | 28.95%-16.39万 | -173.94%-23.07万 | 36.87%-8.42万 | -358.62%-13.34万 | 43.83%-2.91万 | 20.09%-5.18万 | 36.60%-6.48万 | ---10.22万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | --51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,335 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | 199.10%20.79万 | 61.63%6.95万 | 243.33%4.3万 | ---3万 | ---- | ---- | 95.00%-2,500 | ---5万 | ---- |
その他の投資活動純額 | 109.37%9.37万 | ---100万 | ---- | ---- | ---25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -202.45%-256.13万 | -393.90%-84.68万 | 50.50%-17.15万 | 4.90%-34.64万 | -173.00%-36.42万 | -358.62%-13.34万 | 40.58%-2.91万 | 57.86%-4.9万 | 96.10%-11.62万 | ---298.06万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,076.11%1,055.55万 | -100.37%-9.62万 | 42.95%2,605.68万 | 353.71%1,822.82万 | -52.10%401.76万 | 150.96%838.77万 | 151.64%334.23万 | -0.22%132.82万 | -82.37%133.1万 | 755.13万 |
借入金純額 | --160万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.9万 | ---- | --195万 |
株式発行/消却(ネット) | 1,230,677.81%898.32万 | -100.00%-730 | 42.72%2,614.99万 | 356.06%1,832.24万 | -52.10%401.76万 | 150.96%838.77万 | 146.26%334.23万 | 1.97%135.72万 | -76.24%133.1万 | --560.13万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 70.96%-2.77万 | -2.54%-9.54万 | 1.21%-9.31万 | ---9.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,076.11%1,055.55万 | -100.37%-9.62万 | 42.95%2,605.68万 | 353.71%1,822.82万 | -52.10%401.76万 | 150.96%838.77万 | 151.64%334.23万 | -0.22%132.82万 | -82.37%133.1万 | --755.13万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -93.33%92.22万 | 46.63%1,382万 | 227.73%942.49万 | -56.15%287.59万 | 158.32%655.9万 | 67.03%253.91万 | -21.69%152.02万 | -53.97%194.11万 | 12,148.28%421.67万 | --3.44万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 105.68%73.22万 | -393.46%-1,289.77万 | -32.89%439.5万 | 277.81%654.91万 | -191.62%-368.32万 | 294.52%401.99万 | 342.04%101.89万 | 81.50%-42.1万 | -154.41%-227.56万 | --418.23万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 79.40%165.44万 | -93.33%92.22万 | 46.63%1,382万 | 227.73%942.49万 | -56.15%287.59万 | 158.32%655.9万 | 67.03%253.91万 | -21.69%152.02万 | -53.97%194.11万 | --421.67万 |
フリーキャッシュ・フロー | 17.61%-992.61万 | 45.86%-1,204.76万 | -89.67%-2,225.33万 | -57.83%-1,173.26万 | -70.20%-743.38万 | -87.99%-436.77万 | -32.61%-232.33万 | 50.74%-175.2万 | -5.57%-355.66万 | ---336.91万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし