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| (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.4億 | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --1.32億 | -15.90%11.66億 | 34.14%13.87億 | 12.36%10.34億 | 21.32%9.2億 | --7.58億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --1.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---200万 | 4.47%1.66億 | -15.04%1.59億 | 10.06%1.87億 | -28.86%1.7億 | --2.39億 |
| 運転資金の増減額 | --3,800万 | 149.18%1.85億 | -190.80%-3.75億 | -210.46%-1.29億 | 117.31%1.17億 | --5,376.83万 |
| -売掛金増減額 | ---4,000万 | 215.64%2.95億 | 54.18%-2.55億 | -2,158.66%-5.57億 | -53.55%2,705.89万 | --5,824.89万 |
| -在庫増減額 | ---2,800万 | 208.04%2.17億 | 28.00%-2.01億 | -1,717.52%-2.79億 | -61.57%1,721.93万 | --4,480.69万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --1.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---5,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | --3.4億 | 7.69%16.77億 | 39.48%15.57億 | -27.21%11.16億 | 17.73%15.34億 | --13.03億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.03億 | |||||
| 資本支出 | ---1.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | --300万 | 1.23%-9.12億 | -41.09%-9.23億 | -9.03%-6.54億 | 11.43%-6億 | ---6.78億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -9.14%-1,989.72万 | 23.32%-1,823.08万 | 7.95%-2,377.66万 | -15.29%-2,582.9万 | ---2,240.34万 |
| 事業取引の純額 | ---2,900万 | 70.27%-3,316.2万 | 76.26%-1.12億 | -19,001.22%-4.7億 | 98.06%-245.99万 | ---1.27億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---107.24万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 123.33%1,437.02万 | 13.66%643.44万 | -48.86%566.11万 | 594.10%1,106.96万 | ---224.03万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2.03億 | 11.42%-9.19億 | 8.87%-10.37億 | -85.77%-11.38億 | 25.60%-6.13億 | ---8.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.82億 | |||||
| 借入金純額 | --27.47億 | -692.70%-5,084.84万 | -98.11%857.92万 | 212.20%4.54億 | -100.69%-4.05億 | ---2.02億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 58.17%-3,095.12万 | -197.06%-7,399.54万 | -103.20%-2,490.89万 | 3,404.46%7.77億 | ---2,352.36万 |
| 配当金支払総額 | ---3.35億 | -13.94%-4.06億 | -4.13%-3.56億 | -6.92%-3.42億 | -19.95%-3.2億 | ---2.67億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3,000万 | -409.23%-331.62万 | -89.48%107.24万 | 159.18%1,019万 | 80.78%-1,721.93万 | ---8,961.38万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --23.82億 | -14.30%-6.08億 | -3,255.66%-5.32億 | 79.86%-1,585.11万 | 88.83%-7,871.69万 | ---7.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --8.11億 | -5.50%8.52億 | -10.09%9.02億 | 374.19%10.03億 | -51.58%2.12億 | --4.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --25.19億 | 1,374.41%1.5億 | 68.43%-1,179.64万 | -104.43%-3,736.33万 | 474.19%8.43億 | ---2.25億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---500万 | 70.30%-1,879.18万 | -365.69%-6,327.15万 | -158.14%-1,358.66万 | 222.72%2,336.91万 | ---1,904.29万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --33.25億 | 18.99%9.84億 | -13.17%8.27億 | -11.62%9.52億 | 459.22%10.77億 | --1.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | --1.63億 | 20.68%7.27億 | 43.48%6.03億 | -53.41%4.2億 | 51.57%9.02億 | --5.95億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
