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| (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.4億 | 7.69%16.77億 | 7.29億 | 3.33億 | 39.48%15.57億 | -27.21%11.16億 | 17.73%15.34億 | 13.03億 | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --1.32億 | -15.90%11.66億 | --3.89億 | --6,083.58万 | 34.14%13.87億 | 12.36%10.34億 | 21.32%9.2億 | 264.10%7.58億 | -166.88%-4.62億 | 0.47%6.91億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --400万 | 226.35%4,200.52万 | --7,700.52万 | --846.98万 | 64.62%-3,324.43万 | -664.05%-9,397.43万 | -123.87%-1,229.95万 | --5,152.79万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --1.6億 | 3.90%7.02億 | --2.72億 | --9,528.29万 | 7.90%6.76億 | -8.61%6.26億 | 13.05%6.85億 | --6.06億 | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---200万 | 4.47%1.66億 | --1.7億 | ---1.21億 | 241.90%1.59億 | -72.65%4,642.11万 | -28.86%1.7億 | -85.89%2.39億 | 537.67%16.91億 | 49.17%2.65億 |
| 運転資金の増減額 | --3,800万 | 149.18%1.85億 | --4.44億 | --1,703.3万 | -190.80%-3.75億 | -210.46%-1.29億 | 117.31%1.17億 | 150.54%5,376.83万 | 19.39%-1.06億 | -33.49%-1.32億 |
| -売上債権増減額 | ---4,000万 | 215.64%2.95億 | --2.32億 | --1.06億 | 54.18%-2.55億 | -2,158.66%-5.57億 | -53.55%2,705.89万 | 151.44%5,824.89万 | 30.59%-1.13億 | -204.19%-1.63億 |
| -棚卸資産増減額 | ---2,800万 | 208.04%2.17億 | --5,565.84万 | --2,624.38万 | 28.00%-2.01億 | -1,717.52%-2.79億 | -61.57%1,721.93万 | 146.63%4,480.69万 | 28.49%-9,608.79万 | -112.94%-1.34億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --1.57億 | -506.81%-3.27億 | --1.31億 | ---9,068.06万 | -88.62%8,042.98万 | 873.59%7.07億 | 247.23%7,256.72万 | ---4,928.76万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---5,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | --3.4億 | 7.69%16.77億 | --7.29億 | --3.33億 | 39.48%15.57億 | -27.21%11.16億 | 17.73%15.34億 | 10.25%13.03億 | 32.56%11.82億 | 15.47%8.91億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.03億 | 11.42%-9.19億 | -2.42億 | -2.27億 | 8.87%-10.37億 | -85.77%-11.38億 | 25.60%-6.13億 | -8.23億 | ||
| 資本支出 | ---1.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | --300万 | 1.23%-9.12億 | ---9.23億 | --4.65億 | -41.09%-9.23億 | -9.03%-6.54億 | 11.43%-6億 | -13.71%-6.78億 | -16.07%-5.96億 | -17.65%-5.13億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -9.14%-1,989.72万 | ---- | ---- | 23.32%-1,823.08万 | 7.95%-2,377.66万 | -15.29%-2,582.9万 | 21.66%-2,240.34万 | -48.98%-2,859.76万 | -40.40%-1,919.52万 |
| 事業取引の純額 | ---2,800万 | 70.27%-3,316.2万 | ---416.2万 | ---2,465.3万 | 76.26%-1.12億 | -19,001.22%-4.7億 | 98.06%-245.99万 | 78.22%-1.27億 | -930.58%-5.81億 | -34.04%-5,638.6万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---107.24万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---100万 | 123.33%1,437.02万 | --1,237.02万 | ---17.35万 | 13.66%643.44万 | -48.86%566.11万 | 594.10%1,106.96万 | -295.85%-224.03万 | -52.33%114.39万 | 128.15%239.94万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2.03億 | 11.42%-9.19億 | ---2.42億 | ---2.27億 | 8.87%-10.37億 | -85.77%-11.38億 | 25.60%-6.13億 | 31.39%-8.23億 | -106.23%-12億 | -22.94%-5.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.82億 | -14.30%-6.08億 | -2.3億 | -1,720.1万 | -3,255.66%-5.32億 | 79.86%-1,585.11万 | 88.83%-7,871.69万 | -7.05億 | ||
| 借入金純額 | --27.47億 | -64.92%-1.68億 | ---1.19億 | ---2,291.81万 | -128.75%-1.02億 | 168.60%3.54億 | -75.35%-5.17億 | -252.39%-2.95億 | 187.75%1.93億 | 299.25%6,718.33万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 58.17%-3,095.12万 | ---95.12万 | --42.88万 | -197.06%-7,399.54万 | -103.20%-2,490.89万 | 3,404.46%7.77億 | -105.64%-2,352.36万 | -5.94%-1,143.9万 | -2.67%-1,079.73万 |
| 配当金支払総額 | ---3.35億 | -13.94%-4.06億 | ---1.07億 | --528.83万 | -4.13%-3.56億 | -6.92%-3.42億 | -19.95%-3.2億 | -9.42%-2.67億 | -6.33%-2.44億 | -31.25%-2.29億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3,000万 | ---331.62万 | ---- | ---- | ---- | 82.74%-339.67万 | 83.58%-1,967.92万 | -10,578.02%-1.2億 | 107.33%114.39万 | -214.07%-1,559.61万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --23.82億 | -14.30%-6.08億 | ---2.3億 | ---1,720.1万 | -3,255.66%-5.32億 | 79.86%-1,585.11万 | 88.83%-7,871.69万 | -779.93%-7.05億 | 61.42%-8,007.32万 | -25.70%-2.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --8.11億 | -5.50%8.52億 | --7.29億 | --6.59億 | -10.09%9.02億 | 374.19%10.03億 | -51.58%2.12億 | -24.07%4.37億 | 19.30%5.75億 | 74.36%4.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --25.19億 | 1,374.41%1.5億 | --2.57億 | --8,861.39万 | 68.43%-1,179.64万 | -104.43%-3,736.33万 | 474.19%8.43億 | -128.87%-2.25億 | -196.47%-9,837.57万 | -23.65%1.02億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---500万 | 70.30%-1,879.18万 | ---1,379.18万 | ---2,130.12万 | -365.69%-6,327.15万 | -158.14%-1,358.66万 | 222.72%2,336.91万 | 38.34%-1,904.29万 | -260.90%-3,088.54万 | 52.10%1,919.52万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --33.25億 | 18.99%9.84億 | --9.84億 | --7.29億 | -13.17%8.27億 | -11.62%9.52億 | 459.22%10.77億 | -56.81%1.93億 | -26.07%4.46億 | 42.73%6.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | --1.63億 | 20.68%7.27億 | --4.4億 | --1.34億 | 43.48%6.03億 | -53.41%4.2億 | 51.57%9.02億 | 8.33%5.95億 | 60.59%5.49億 | 10.58%3.42億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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