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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -2.10%1,969.2万 | -7.73%2,011.4万 | -3.43%2,180万 | -8.30%2,257.5万 | 35.92%2,461.7万 | -12.94%1,811.11万 | 28.58%2,080.35万 | 559.47%1,617.98万 | 245.35万 | |
| お客様からの領収書 | -4.57%1,826.9万 | -5.17%1,914.4万 | -9.03%2,018.8万 | -9.23%2,219.3万 | 34.99%2,444.9万 | -12.94%1,811.11万 | 28.58%2,080.35万 | 559.47%1,617.98万 | --245.35万 | ---- |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | -73.82%10万 | 127.38%38.2万 | --16.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 46.70%142.3万 | -35.85%97万 | --151.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 6.10%-1,766.7万 | 5.95%-1,881.5万 | 11.46%-2,000.5万 | 20.79%-2,259.4万 | -40.07%-2,852.49万 | -12.64%-2,036.46万 | -10.81%-1,807.95万 | -398.42%-1,631.65万 | -173.49%-327.36万 | -83.00%-119.7万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 6.10%-1,766.7万 | 5.95%-1,881.5万 | 11.46%-2,000.5万 | 20.79%-2,259.4万 | -40.07%-2,852.49万 | -12.64%-2,036.46万 | -10.81%-1,807.95万 | -398.42%-1,631.65万 | -173.49%-327.36万 | -83.00%-119.7万 |
| 直接受け取った配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,335 |
| 直接支払利息 | 10.93%-82.3万 | -8.71%-92.4万 | -4.42%-85万 | -11.82%-81.4万 | -226.82%-72.8万 | -97.37%-22.27万 | -1,808.61%-11.29万 | ---5,913 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | -39.29%1.7万 | -55.56%2.8万 | -54.68%6.3万 | 1.06%13.9万 | -13.84%13.75万 | 407.20%15.96万 | 151.37%3.15万 | -50.36%1.25万 | 545.06%2.52万 | 132.05%3,910 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 202.48%121.9万 | -60.02%40.3万 | 245.24%100.8万 | 84.57%-69.4万 | -94.18%-449.83万 | -187.66%-231.66万 | 2,131.55%264.27万 | 83.64%-13.01万 | 32.90%-79.5万 | -164.27%-118.47万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.00%-125.4万 | -43.75%-133.4万 | -8.92%-92.8万 | 68.21%-85.2万 | -20.31%-268.01万 | 72.58%-222.76万 | -367.94%-812.34万 | -605.84%-173.6万 | 214.40%34.32万 | -30万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---182.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 16.86%-14.3万 | 48.96%-17.2万 | -86.19%-33.7万 | 89.52%-18.1万 | -50.02%-172.79万 | 9.01%-115.18万 | -365.34%-126.58万 | ---27.2万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -25.29%-149.1万 | -14.31%-119万 | ---104.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,951.88%-106.49万 | --5.75万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -65.74%-116.5万 | -193.51%-70.29万 | 113.53%75.17万 | -1,292.34%-555.73万 | -493.80%-39.91万 | ---6.72万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,257.14%38万 | -93.78%2.8万 | -8.91%45万 | --49.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 217.64%35.29万 | ---30万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.93万 | ---- | ---130.04万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.00%-125.4万 | -43.75%-133.4万 | -8.92%-92.8万 | 68.21%-85.2万 | -20.31%-268.01万 | 72.58%-222.76万 | -367.94%-812.34万 | -605.84%-173.6万 | 214.40%34.32万 | ---30万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.26%-19.2万 | -260.39%-74.6万 | -106.96%-20.7万 | -67.68%297.5万 | 421.41%920.37万 | -72.61%176.52万 | 619.56%644.47万 | -71.80%89.56万 | 77.56%317.57万 | 205.68%178.86万 |
| 借入金純額 | ---- | ---51.6万 | ---- | -100.47%-3万 | 162.51%644.49万 | --245.51万 | --0 | -127.33%-90.93万 | -151.50%-40万 | 158.88%77.66万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---7.6万 | ---- | -6.40%476万 | 6,739.48%508.53万 | -98.85%7.44万 | 257.06%644.47万 | -49.52%180.49万 | 253.36%357.57万 | 254.93%101.19万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -24.68%-19.2万 | 25.60%-15.4万 | 88.21%-20.7万 | 24.56%-175.5万 | -204.41%-232.65万 | ---76.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.26%-19.2万 | -260.39%-74.6万 | -106.96%-20.7万 | -67.68%297.5万 | 421.41%920.37万 | -72.61%176.52万 | 619.56%644.47万 | -71.80%89.56万 | 77.56%317.57万 | 205.68%178.86万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.72%207.3万 | -3.28%375万 | 58.37%387.7万 | 479.04%244.8万 | -86.80%42.28万 | 43.07%320.18万 | -30.25%223.79万 | 562.31%320.84万 | 168.25%48.44万 | 312.49%18.06万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.46%-22.7万 | -1,220.47%-167.7万 | -108.89%-12.7万 | -29.44%142.9万 | 172.88%202.53万 | -388.31%-277.9万 | 199.33%96.39万 | -135.63%-97.04万 | 796.51%272.39万 | 122.10%30.38万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.95%184.6万 | -44.72%207.3万 | -3.28%375万 | 58.37%387.7万 | 479.06%244.81万 | -86.80%42.28万 | 43.07%320.18万 | -30.25%223.79万 | 562.31%320.84万 | 168.25%48.44万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.73%-41.5万 | -159.19%-95.9万 | 57.71%-37万 | 85.95%-87.5万 | -17.57%-622.62万 | -484.63%-529.59万 | 193.86%137.69万 | -84.53%-146.7万 | 32.90%-79.5万 | -164.27%-118.47万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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