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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.62%-25.14万 | 61.73%-190.05万 | 68.95%-21.75万 | 69.72%-48.46万 | 70.52%-61.89万 | -2.45%-57.95万 | -136.44%-496.62万 | -19.70%-70.04万 | -217.35%-160.01万 | -339.00%-209.91万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.79%-39.34万 | 41.01%-247.88万 | -15.24%-63.75万 | 50.72%-47.58万 | 54.74%-79.72万 | 38.38%-56.84万 | -61.15%-420.23万 | 7.27%-55.32万 | -120.22%-96.53万 | -267.34%-176.13万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -430.45%-5.34万 | -331.73%-27.47万 | 56.97%-4.48万 | -667.43%-13.68万 | -196.40%-8.31万 | -106.49%-1.01万 | 184.55%11.86万 | 36.25%-10.4万 | -180.86%-1.78万 | 1,426.10%8.62万 |
| 減価償却費及び償却費 | -42.88%4,979 | 20.97%3.16万 | -27.05%6,590 | -10.15%7,726 | 59.06%8,529 | 181.47%8,717 | 52.31%2.61万 | 147.03%9,034 | 105.52%8,599 | 15.69%5,362 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | -54.75%4.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.75万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | 6.29%19.99万 | --0 | --0 | --19.99万 | ---- | -63.35%18.81万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | --2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.01%4.98万 | --0 | -103.35%-900 | -46.89%1.37万 |
| 運転資金の増減額 | 2,049.71%19.04万 | 146.42%57.75万 | 376.40%41.4万 | 119.23%12.03万 | 111.95%5.3万 | 61.72%-9,766 | -11,655.40%-124.4万 | -2,794.41%-14.98万 | -20,013.02%-62.55万 | -1,854.69%-44.31万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.62%-25.14万 | 61.73%-190.05万 | 68.95%-21.75万 | 69.73%-48.46万 | 70.52%-61.89万 | -2.45%-57.95万 | -136.44%-496.62万 | -19.70%-70.04万 | -217.53%-160.1万 | -339.00%-209.91万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 141.65%4.08万 | 4.2万 | 0 | 98.42%-1,206 | 0 | -3,464.59%-9.78万 | 0 | -9,515 | -7.64万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 141.65%4.08万 | --4.2万 | --0 | 98.42%-1,206 | --0 | -3,464.59%-9.78万 | --0 | ---9,515 | ---7.64万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 141.65%4.08万 | --4.2万 | --0 | 98.42%-1,206 | --0 | -3,464.59%-9.78万 | --0 | ---9,515 | ---7.64万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -70.58%153.57万 | 30,270,400.00%30.27万 | 0 | -76.38%123.3万 | 0 | 237.01%521.9万 | 200.00%1 | 0 | 521.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -71.52%166.22万 | --31.8万 | --0 | -76.96%134.42万 | --0 | 258.99%583.56万 | --0 | --0 | --583.56万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 79.47%-12.66万 | -1,529,200.00%-1.53万 | ---- | 81.95%-11.13万 | ---- | -701.37%-61.66万 | 200.00%1 | ---- | ---61.66万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -70.58%153.57万 | 30,270,400.00%30.27万 | --0 | -76.38%123.3万 | --0 | 237.01%521.9万 | 200.00%1 | --0 | --521.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.58%49.25万 | -18.41%84.31万 | -76.73%35.23万 | -73.31%85.31万 | -43.50%25.95万 | -18.41%84.31万 | -36.20%103.33万 | -6.39%151.35万 | 420.09%319.63万 | -57.73%45.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 56.62%-25.14万 | -309.12%-32.41万 | 118.16%12.72万 | 69.91%-48.46万 | -79.86%61.29万 | -0.33%-57.95万 | 127.94%15.5万 | -19.14%-70.04万 | -254.20%-161.05万 | 736.50%304.35万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -345.83%-1.82万 | 92.32%-2.65万 | -56.26%1.31万 | 77.46%-1.63万 | 93.72%-1.92万 | -215.89%-4,076 | -987.72%-34.52万 | 596.35%3万 | -71.70%-7.23万 | -4,951.49%-30.64万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.07%22.3万 | -41.58%49.25万 | -41.58%49.25万 | -76.73%35.23万 | -73.31%85.31万 | -43.50%25.95万 | -18.41%84.31万 | -18.41%84.31万 | -6.39%151.35万 | 420.09%319.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.62%-25.14万 | 62.44%-190.22万 | 68.88%-21.8万 | 69.91%-48.46万 | 71.50%-62.01万 | -0.33%-57.95万 | -140.78%-506.4万 | -19.14%-70.04万 | -219.42%-161.05万 | -354.98%-217.55万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
