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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.28%-52.98万 | -21.04%-355.08万 | 43.04%-70.7万 | 17.08%-76.12万 | -131.38%-103.79万 | -220.84%-104.47万 | -231.12%-293.35万 | -117.47%-124.12万 | -91.81万 | -44.86万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.66%-64.34万 | 28.34%-608.47万 | 17.14%-275.51万 | 75.39%-97.25万 | -121.54%-147.98万 | -60.65%-87.73万 | -337.51%-849.13万 | -114.54%-332.52万 | ---395.21万 | ---66.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---12.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%23.65万 | -0.00%94.59万 | 0.00%23.65万 | 0.00%23.65万 | 0.00%23.65万 | -0.00%23.65万 | --94.59万 | 412.91%23.65万 | --23.65万 | --23.65万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | --166.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | 57.95%41.91万 | 50.17%39.85万 | --0 | --2.06万 | --0 | -73.84%26.53万 | -73.84%26.53万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 0.00%-1 | -96.78%14.71万 | -101.38%-2.34万 | -100.00%-2 | --17.05万 | ---1 | --456.82万 | --169.9万 | --286.91万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 69.56%-12.29万 | -130.53%-51.08万 | 17.88%-9.6万 | 64.76%-2.52万 | 183.82%1.43万 | -2,425.38%-40.38万 | -644.25%-22.16万 | -388.70%-11.7万 | ---7.15万 | ---1.71万 |
| -売掛金増減額 | -518.15%-7.48万 | -4.44%-27.43万 | 25.96%-10.51万 | 18.57%-6.5万 | -278.97%-9.21万 | 27.03%-1.21万 | -580.39%-26.26万 | -265.73%-14.19万 | ---7.98万 | ---2.43万 |
| -前払費用増減額 | 73.71%-3.08万 | -99.69%62 | 116.81%6,463 | 379.75%3.98万 | 765.66%7.1万 | -20,173.29%-11.72万 | 196.98%2.01万 | 114.41%2,981 | --8,296 | --8,205 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 93.68%-1.74万 | -1,227.44%-23.66万 | -88.41%2,544 | --0 | 3,731.49%3.54万 | ---27.45万 | -79.02%2.1万 | -78.04%2.2万 | ---1 | ---975 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.28%-52.98万 | -21.04%-355.08万 | 43.04%-70.7万 | 17.08%-76.12万 | -131.38%-103.79万 | -220.84%-104.47万 | -231.12%-293.35万 | -117.47%-124.12万 | ---91.81万 | ---44.86万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 100.31%1.51万 | 0 | ||||||
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.51万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 100.31%1.51万 | --0 | --1.51万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -35.49%689.34万 | 0 | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -34.61%700.05万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -435.50%-10.71万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -35.49%689.34万 | --0 | --689.34万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.01%532.39万 | 81.13%887.47万 | -40.38%603.09万 | 64.64%679.21万 | 71.18%783万 | 81.13%887.47万 | --489.96万 | 306.21%1,011.59万 | --412.55万 | --457.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 49.28%-52.98万 | -189.33%-355.08万 | 43.04%-70.7万 | -112.71%-76.12万 | -131.38%-103.79万 | -220.84%-104.47万 | -18.87%397.5万 | -151.52%-124.12万 | --599.04万 | ---44.86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.77%479.41万 | -40.01%532.39万 | -40.01%532.39万 | -40.38%603.09万 | 64.64%679.21万 | 71.18%783万 | 81.13%887.47万 | 81.13%887.47万 | --1,011.59万 | --412.55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.28%-52.98万 | -21.04%-355.08万 | 43.04%-70.7万 | 17.08%-76.12万 | -131.38%-103.79万 | -220.84%-104.47万 | 49.31%-293.35万 | -117.47%-124.12万 | ---91.81万 | ---44.86万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
