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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.06%5,440万 | 90.61%5,890万 | 77.23%5,370万 | 44.33%1.73億 | 56.37%5,520万 | 161.29%5,670万 | -19.11%3,090万 | 22.18%3,030万 | 85.89%1.2億 | 139.29%3,530万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.62%-130万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 11.11%-400万 | 109.52%20万 | 628.57%370万 | -69.23%960万 | 1,137.50%990万 | -154.22%-450万 | -116.54%-210万 | -122.58%-70万 | -27.94%3,120万 | -85.52%80万 |
| 運転資金の増減額 | -32.44%2,270万 | -2,333.33%-3,650万 | -351.79%-4,230万 | 165.60%5,950万 | -26.71%1,070万 | 294.22%3,360万 | 98.40%-150万 | 153.16%1,680万 | -328.29%-9,070万 | 3,026.34%1,460万 |
| -売上債権増減額 | 15,300.00%1,540万 | 32.75%-1,930万 | -220.93%-2,760万 | -5,720.00%-2,810万 | 0.00%910万 | --10万 | ---2,870万 | ---860万 | -61.03%50万 | --910万 |
| -棚卸資産増減額 | 33.69%2,500万 | -492.31%-2,040万 | -905.41%-3,720万 | 174.70%3,100万 | -40.76%1,090万 | --1,870万 | --520万 | ---370万 | -134.20%-4,150万 | --1,840万 |
| -その他流動負債の変動 | -113.67%-190万 | -74.70%830万 | -1,162.50%-850万 | 474.23%3,630万 | -1,033.33%-1,120万 | --1,390万 | --3,280万 | --80万 | -160.76%-970万 | --120万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -7.37%1.26億 | -0.25%8,120万 | -29.26%7,060万 | 70.64%4.44億 | 31.56%1.26億 | 100.00%1.36億 | 418.47%8,140万 | 116.96%9,980万 | 106.76%2.6億 | 164.45%9,600万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -55.00%-930万 | -35.16%-1,230万 | 25.45%-820万 | 54.62%-3,390万 | 52.44%-780万 | 62.73%-600万 | 57.08%-910万 | 47.37%-1,100万 | -191.93%-7,470万 | -41.25%-1,640万 |
| 無形資産取引の純額 | 60.00%-40万 | -3,714.29%-2,670万 | -100.00%-40万 | -129.33%-220万 | -102.91%-30万 | 37.50%-100万 | -16.67%-70万 | 66.67%-20万 | 441.84%750万 | 1,316.06%1,030万 |
| 事業取引の純額 | ---2,770万 | --0 | 42.70%-5,300万 | 96.95%-1.4億 | 76.08%-2,610万 | --0 | -246.55%-2,010万 | 97.78%-9,250万 | -149.82%-45.99億 | -331.31%-1.09億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---10万 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434.29%-3,740万 | -30.77%-3,910万 | 40.69%-6,150万 | 96.22%-1.76億 | 70.31%-3,420万 | 97.73%-700万 | -8.33%-2,990万 | 97.52%-1.04億 | -149.70%-46.66億 | 9.50%-1.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 33.33%-5,000万 | 0.00%-5,000万 | ---2,500万 | -119.61%-2.01億 | -199.21%-7,500万 | -137.76%-7,500万 | ---5,000万 | --0 | 119.87%10.22億 | --7,560万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 208.67%35.51億 | -3.68%110万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -4.58%-3,650万 | ---- | -10.44%-3,490万 | ---- | ---- | -10.44%-3,490万 | ---- | -86.50%-3,160万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.66%-5,930万 | -2.45%-9,620万 | -286.36%-3,400万 | -106.04%-2.72億 | -224.04%-8,410万 | -144.25%-8,430万 | -141.39%-9,390万 | -100.21%-880万 | 183.06%44.95億 | 1,984.38%6,780万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.97%1.7億 | -3.40%2.24億 | -3.18%2.37億 | 80.09%2.45億 | 25.17%2.43億 | -16.09%1.98億 | -16.26%2.32億 | 80.09%2.45億 | -52.09%1.36億 | 40.73%1.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -34.76%2,890万 | -27.59%-5,410万 | -96.06%-2,490万 | -104.52%-400万 | -83.54%800万 | 188.96%4,430万 | 16.54%-4,240万 | -109.03%-1,270万 | 157.08%8,850万 | 151.38%4,860万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -538.46%-570万 | -103.90%-30万 | 6,150.00%1,210万 | -118.54%-380万 | -761.90%-1,390万 | -84.88%130万 | -14.44%770万 | -140.00%-20万 | 190.57%2,050万 | -31.48%210万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.60%1.93億 | -13.97%1.7億 | -3.40%2.24億 | -3.18%2.37億 | -3.18%2.37億 | 25.17%2.43億 | -16.09%1.98億 | -16.26%2.32億 | 80.11%2.45億 | 80.11%2.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.88%1.16億 | -41.06%4,220万 | -30.02%6,200万 | 119.89%4.08億 | 50.19%1.18億 | 156.69%1.29億 | 1,273.77%7,160万 | 261.63%8,860万 | 89.16%1.86億 | 230.06%7,870万 |
| 通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |
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