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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.71%23.23億 | -28.72%18.19億 | 17.06%25.52億 | 40.37%21.8億 | 139.66%15.53億 | -63.16%6.48億 | -33.03%17.59億 | -21.43%26.27億 | 145.88%33.43億 | -11.85%13.6億 |
| その他の非現金項目 | 185.83%3.63億 | 15.45%1.27億 | -19.12%1.1億 | 288.57%1.36億 | -16.67%3,500万 | 146.90%4,200万 | 72.88%-8,954.5万 | -90.97%-3.3億 | -1,901.70%-1.73億 | -45.53%959.72万 |
| 運転資金の増減額 | -130.94%-8.7億 | 338.31%28.12億 | -192.77%-11.8億 | 186.94%12.72億 | 63.64%-14.63億 | -571.42%-40.24億 | 59.53%-5.99億 | -245.33%-14.81億 | -49.70%10.19億 | 197.18%20.26億 |
| -売掛金増減額 | -212.57%-20.77億 | 1,346.62%18.45億 | -59.14%-1.48億 | -103.25%-9,300万 | 148.31%28.65億 | -571.66%-59.31億 | 59.81%-8.83億 | -276.74%-21.97億 | 790.88%12.43億 | 93.20%-1.8億 |
| -在庫増減額 | 100.63%1,700万 | -19.28%-26.91億 | -33.65%-22.56億 | 19.31%-16.88億 | -304.64%-20.92億 | 68.31%-5.17億 | -108.34%-16.31億 | -152.74%-7.83億 | -151.44%-3.1億 | 130.27%6.02億 |
| -その他流動資産の変動 | -313.47%-34.39億 | 689.71%16.11億 | -81.49%2.04億 | 151.60%11.02億 | 220.00%4.38億 | -1,129.23%-3.65億 | 63.57%3,546.34万 | 1,002.77%2,168.07万 | -200.28%-240.16万 | -104.76%-79.98万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51.90%24.76億 | 313.83%51.48億 | -60.34%12.44億 | 249.33%31.37億 | 136.25%8.98億 | -322.44%-24.77億 | 12.50%11.14億 | -67.45%9.9億 | -14.93%30.41億 | 951.89%35.75億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 24.88%-17.78億 | -33.28%-23.67億 | -15.32%-17.76億 | -59.26%-15.4億 | -0.52%-9.67億 | 26.64%-9.62億 | -3.93%-13.11億 | -309.58%-12.62億 | 139.31%6.02億 | -73.85%-15.32億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,600万 | --0 | -28,561.18%-16.73億 | ---583.71万 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | -734.78%-1.92億 | 57.41%-2,300万 | -106.60%-5,400万 | 1,205.41%8.18億 | -396.00%-7,400万 | 104.41%2,500万 | -116.71%-5.67億 | -2,436.30%-2.62億 | -51.68%1,120.73万 | 306.86%2,319.32万 |
| 投資商品取引の純額 | 122.17%3.45億 | -39,000.00%-15.56億 | 104.35%400万 | 66.05%-9,200万 | -20.98%-2.71億 | -110.13%-2.24億 | 195.90%22.1億 | -49.18%-23.05億 | -108.62%-15.45億 | -3,182.45%-7.41億 |
| その他の投資活動純額 | 183.47%13.73億 | -338.67%-16.45億 | -169.78%-3.75億 | 80.20%-1.39億 | -258.47%-7.02億 | 122.08%4.43億 | 308.02%1.99億 | -111.57%-9,589.53万 | 222.75%8.29億 | -307.60%-6.75億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.03%-3.52億 | -314.02%-50.51億 | -397.96%-12.2億 | 84.49%-2.45億 | -100.25%-15.8億 | 57.84%-7.89億 | 47.02%-18.72億 | -6,062.81%-35.32億 | 102.07%5,923.85万 | -482.56%-28.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -238.46%-1.08億 | -97.27%7,800万 | 36.44%28.57億 | -24.92%20.94億 | 3,035.79%27.89億 | -107.98%-9,500万 | -74.43%11.91億 | 286.94%46.57億 | -1,932.32%-24.91億 | -88.85%1.36億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -35.47%-6.99億 | -300.00%-5.16億 | 86.66%-1.29億 | -13,714.29%-9.67億 | -130.43%-700万 | -67.57%2,300万 | 21.51%7,092.67万 | 3,545.82%5,837.11万 | --160.1万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 56.66%-2.96億 | -713.10%-6.83億 | 12.50%-8,400万 | 64.84%-9,600万 | 3.53%-2.73億 | 16.00%-2.83億 | -3.60%-3.37億 | 19.23%-3.25億 | -2.96%-4.03億 | -175.89%-3.91億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -767.74%-5.38億 | -141.61%-6,200万 | 1,164.29%1.49億 | -116.28%-1,400万 | 22.86%8,600万 | -3.71%7,000万 | 158.51%7,269.99万 | -109.74%-1.24億 | -144.62%-5,923.85万 | 2,468.19%1.33億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.55%-22.13億 | -170.03%-16.57億 | 320.25%23.66億 | -73.30%5.63億 | 432.65%21.09億 | -193.36%-6.34億 | -83.30%6.79億 | 232.47%40.67億 | -1,223.67%-30.7億 | -123.34%-2.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.67%90.54億 | 29.18%106.11億 | 70.91%82.14億 | 45.02%48.06億 | -54.57%33.14億 | 78.04%72.94億 | 66.55%40.97億 | 5.31%24.6億 | 27.82%23.36億 | 5.45%18.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 94.29%-8,900万 | -165.27%-15.6億 | -30.82%23.9億 | 142.12%34.55億 | 136.59%14.27億 | -4,842.59%-39億 | -105.18%-7,890.6万 | 4,910.94%15.24億 | -93.70%3,041.98万 | 479.98%4.83億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 4,866.67%1.49億 | -57.14%300万 | -74.07%700万 | -58.46%2,700万 | 181.25%6,500万 | 53.96%-8,000万 | -32.73%-1.74億 | -2,625.68%-1.31億 | -120.71%-480.31万 | -12.24%2,319.32万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.66%91.14億 | -14.67%90.54億 | 29.18%106.11億 | 70.91%82.14億 | 45.02%48.06億 | -13.79%33.14億 | -0.24%38.44億 | 63.17%38.53億 | 1.19%23.62億 | 26.64%23.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -75.43%6.6億 | 414.89%26.86億 | -157.79%-8.53億 | 963.16%14.76億 | 95.18%-1.71億 | -86.88%-35.49億 | -379.45%-18.99億 | -118.76%-3.96億 | 4.33%21.12億 | 254.59%20.24億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
