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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.44%4,212.4万 | -24.20%3,712万 | 4,439.92%3,627.4万 | 18.74%1.83億 | 36.62%6,527.6万 | 170.59%6,842.2万 | 18.91%4,896.8万 | -98.02%79.9万 | 30.84%1.55億 | 32.18%4,778万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 496.28%1,257万 | 4,170.77%1,110.4万 | 376.80%1,555.9万 | 99.02%-910.9万 | 94.47%-57.6万 | 98.91%-317.2万 | 100.04%26万 | -20.65%-562.1万 | -1,341.62%-9.29億 | 52.43%-1,041.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 173.84%53.9万 | 200.00%6.8万 | -225.00%-23万 | -100.26%-1.4万 | -86.10%60万 | -149.59%-73万 | 90.56%-6.8万 | -34.29%18.4万 | 461.53%534.7万 | 17,160.00%431.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.33%1,823.5万 | -12.30%1,851.7万 | -12.45%1,927.7万 | -13.46%8,219.8万 | -7.12%1,938.8万 | -1.85%1,967.8万 | 4.88%2,111.4万 | -35.10%2,201.8万 | -58.73%9,498.1万 | -63.23%2,087.4万 |
| 繰延税金 | -29.65%145万 | 75.85%-132.8万 | -259.65%-304.3万 | 83.09%-114万 | -88.04%39.2万 | 307.76%206.1万 | -108.69%-549.9万 | 129.82%190.6万 | 83.38%-674.1万 | 122.94%327.8万 |
| その他の非現金項目 | -24.47%211.4万 | -67.19%474.5万 | -7.45%262.1万 | 147.09%2,230.2万 | -9.95%220.8万 | 47.63%279.9万 | 554.73%1,446.3万 | 14.70%283.2万 | -4.80%902.6万 | 27.11%245.2万 |
| 運転資金の増減額 | -144.95%-1,266.3万 | -359.80%-1,427.1万 | 60.02%-1,723.4万 | 99.71%1,389万 | 122.56%2,332.9万 | 467.28%2,817万 | 8.19%549.3万 | -4,514.78%-4,310.2万 | 109.42%695.5万 | 803.96%1,048.2万 |
| -売上債権増減額 | -54.39%-1,101.9万 | -39.84%1,390.7万 | 94.15%-48.2万 | 84.75%-102.9万 | -98.10%-876.6万 | 35.84%-713.7万 | 86.77%2,311.6万 | -130.55%-824.2万 | 33.90%-674.7万 | 60.80%-442.5万 |
| -前払費用増減額 | -100.88%-29.5万 | 179.45%252.9万 | 136.52%231.5万 | 201.71%2,939.1万 | 162.18%533.4万 | 224.90%3,357.9万 | -111.21%-318.3万 | -178.52%-633.9万 | -106.93%-2,889.8万 | -94.58%-857.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -84.49%49.7万 | -459.86%-2,041.8万 | 39.82%-2,141.2万 | -188.60%-2,095万 | 75.52%1,507.2万 | -86.30%320.5万 | -437.37%-364.7万 | -277.55%-3,558万 | 148.70%2,364.6万 | 1,820.84%858.7万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 112.11%8.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -238.71%-73.5万 | -1,410.17%-77.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -24.98%-184.6万 | 4.67%-1,028.9万 | -66.78%234.5万 | -67.55%638.9万 | -25.98%1,160万 | -121.05%-147.7万 | -57.01%-1,079.3万 | 82.12%705.9万 | 2,410.92%1,968.9万 | 7.00%1,567.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -38.44%4,212.4万 | -24.20%3,712万 | 4,439.92%3,627.4万 | 18.74%1.83億 | 36.62%6,527.6万 | 170.59%6,842.2万 | 18.91%4,896.8万 | -98.02%79.9万 | -1.67%1.55億 | 32.18%4,778万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.40%24.2万 | -248.75%-853.5万 | -170.85%-858.6万 | 108.17%444万 | -131.83%-630.7万 | -915.71%-711万 | 109.16%573.8万 | 212.21%1,211.9万 | -303.24%-5,431.3万 | 610.38%1,981.3万 |
| 資本支出 | -10.19%-382.7万 | -0.38%-368.6万 | -7.22%-331万 | -4.89%-1,367.4万 | ---344.2万 | ---347.3万 | ---367.2万 | ---308.7万 | -195.89%-1,303.7万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 67.45%-52.5万 | -141.24%-252.1万 | -312.57%-141.1万 | 41.67%-435.3万 | 28.53%-135.3万 | 20.81%-161.3万 | 55.59%-104.5万 | 71.02%-34.2万 | 19.34%-746.3万 | 17.12%-189.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 0.00%-6.4万 | -103.51%-11.6万 | -5.88%-5.4万 | 2.40%-24.4万 | -100.66%-7.2万 | 98.22%-6.4万 | 98.70%-5.7万 | 98.37%-5.1万 | 3.10%-25万 | 286.36%1,084.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,554.14%-650万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 337.65%465.8万 | -121.04%-221.2万 | -125.35%-381.1万 | 180.53%2,214.7万 | -106.09%-144万 | -141.25%-196万 | 118.81%1,051.2万 | --1,503.5万 | ---2,750万 | --2,363.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 29.06%56.4万 | --0 | --0 | --0 | --56.4万 | --43.7万 | --26.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.40%24.2万 | -248.75%-853.5万 | -170.85%-858.6万 | 108.17%444万 | -131.83%-630.7万 | -915.71%-711万 | 109.16%573.8万 | 212.21%1,211.9万 | -90.76%-5,431.3万 | 610.38%1,981.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.48%-916.9万 | -2,715.51%-1.74億 | -46.49%-772.3万 | 96.52%-2,464.8万 | 98.14%-721.7万 | 98.04%-597.4万 | 4.14%-618.5万 | 45.25%-527.2万 | -166.17%-7.09億 | -4,475.89%-3.88億 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | 98.59%-933.8万 | 99.11%-311.2万 | 98.98%-311.3万 | ---- | ---- | -3,071.12%-6.64億 | -6,923.62%-3.49億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -37.91%-624.6万 | -88.32%-598.1万 | -18.57%-828.9万 | -69.18%-1,883万 | -105.98%-413.4万 | -276.79%-452.9万 | -111.45%-317.6万 | -8.91%-699.1万 | 21.77%-1,113万 | 42.84%-200.7万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1.80%169.8万 | -96.15%4,000 | -6.81%160.2万 | 9.66%352万 | 2,800.00%2.9万 | 17.55%166.8万 | 316.00%10.4万 | -2.61%171.9万 | -48.84%321万 | -98.88%1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---462.1万 | --0 | ---103.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11,296.60%-3,692.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.48%-916.9万 | -2,715.51%-1.74億 | -46.49%-772.3万 | 96.52%-2,464.8万 | 98.14%-721.7万 | 98.04%-597.4万 | 4.14%-618.5万 | 45.25%-527.2万 | -397.69%-7.09億 | -4,475.89%-3.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.36%1.59億 | 135.66%3.04億 | 133.86%2.85億 | -83.37%1.22億 | -47.42%2.32億 | -75.47%1.77億 | -82.80%1.29億 | -83.37%1.22億 | 97.60%7.32億 | -37.70%4.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -37.91%3,417.2万 | -403.22%-1.46億 | 165.20%1,973.6万 | 126.81%1.63億 | 116.56%5,276.4万 | 119.49%5,503.7万 | 276.72%4,801.4万 | -61.04%744.2万 | -266.41%-6.09億 | -1,439.67%-3.19億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 78.20%-30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.40%-137.6万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.89%1.93億 | -10.36%1.59億 | 135.66%3.04億 | 133.86%2.85億 | 133.86%2.85億 | -47.42%2.32億 | -75.47%1.77億 | -82.80%1.29億 | -83.37%1.22億 | -83.37%1.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.40%3,770.8万 | -30.31%3,079.7万 | 1,274.90%3,149.9万 | 23.50%1.65億 | 38.24%6,040.9万 | 221.86%6,327.2万 | 28.32%4,419.4万 | -107.46%-268.1万 | -6.61%1.34億 | 35.44%4,369.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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