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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.16%3,723.9万 | 3.27%5,242.3万 | -138.41%-3,451.2万 | 260.18%1.16億 | 4.33%2,824.6万 | 155.06%5,183.4万 | 19.78%5,076.5万 | 74.81%-1,447.6万 | -4.10%3,230.9万 | 534.92%2,707.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.19%589.5万 | 132.35%1,327.9万 | 45.27%-786.4万 | 58.06%-238.8万 | 100.59%11.2万 | -48.19%615.3万 | 32.81%571.5万 | -405.92%-1,436.8万 | 90.87%-569.4万 | -217.91%-1,903.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 170.22%204.4万 | 68.07%-82.9万 | -164.46%-311.3万 | 126.83%100.6万 | 500.95%168.4万 | -77.18%-291.1万 | -42.01%-259.6万 | 3,300.70%482.9万 | 52.46%-374.9万 | 81.10%-42万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.85%1,132.4万 | 5.66%1,059.3万 | 12.05%1,037.4万 | 6.75%4,075.1万 | 17.41%1,096.7万 | 9.83%1,050万 | 2.52%1,002.6万 | -2.49%925.8万 | 18.45%3,817.5万 | 9.37%934.1万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -625.84%-1,718.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.07%-236.8万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 50.91%216.4万 | -16.29%217.4万 | 25.26%396.7万 | -67.87%783.8万 | 333.58%64万 | -80.02%143.4万 | -0.92%259.7万 | -78.70%316.7万 | 259.60%2,439.5万 | 41.95%-27.4万 |
| 運転資金の増減額 | -58.59%1,299.5万 | -12.77%2,317.6万 | -59.99%-4,132.6万 | 180.56%5,928.9万 | 2.31%2,717.1万 | 324.54%3,138万 | 168.75%2,656.9万 | 73.11%-2,583.1万 | -34.34%-7,359.2万 | 398.39%2,655.7万 |
| -売上債権増減額 | -155.30%-469.7万 | -59.69%782.7万 | 21.99%-4,532.3万 | 34.14%1,437.3万 | -22.69%4,456.4万 | 7,037.82%849.4万 | -39.19%1,941.7万 | 26.43%-5,810.2万 | 141.73%1,071.5万 | 200.07%5,764.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -45.79%1,237.9万 | -50.65%1,149.1万 | -89.45%164.8万 | 219.56%6,819万 | 206.51%645.2万 | 483.35%2,283.6万 | 202.62%2,328.7万 | 151.21%1,561.5万 | -43.82%-5,703.4万 | 108.95%210.5万 |
| -前払費用増減額 | -101.01%-9,000 | -759.44%-277.6万 | 178.75%46.7万 | -128.08%-132.6万 | -157.46%-130.1万 | -47.56%89.1万 | -120.85%-32.3万 | 24.94%-59.3万 | 205.99%472.2万 | 609.72%226.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3,880.29%517.9万 | 141.03%644.4万 | -87.66%219.2万 | 35.65%-2,045万 | 36.80%-2,236.6万 | 98.61%-13.7万 | -1,808.14%-1,570.4万 | 24.52%1,775.7万 | -306.83%-3,177.8万 | -618.39%-3,538.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 108.26%32.2万 | -43.70%46.9万 | 88.08%-14.6万 | -832.62%-434.6万 | -137.50%-5.7万 | -5,716.42%-389.7万 | 1,872.34%83.3万 | -273.48%-122.5万 | -158.25%-46.6万 | -101.90%-2.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -105.61%-17.9万 | 70.35%-27.9万 | -122.87%-16.4万 | 1,043.78%284.8万 | -195.12%-12.1万 | 5,405.17%319.3万 | -3,144.83%-94.1万 | 174.71%71.7万 | 121.54%24.9万 | 96.69%-4.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -28.16%3,723.9万 | 3.27%5,242.3万 | -138.41%-3,451.2万 | 260.18%1.16億 | 4.33%2,824.6万 | 155.06%5,183.4万 | 19.78%5,076.5万 | 74.81%-1,447.6万 | -4.10%3,230.9万 | 534.92%2,707.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,287.00%-6,807.4万 | 66.56%-448.8万 | 46.24%-534.5万 | 29.53%-3,172.6万 | 77.94%-345.3万 | 59.94%-490.8万 | -28.51%-1,342.3万 | -49.14%-994.2万 | 58.40%-4,501.8万 | 83.73%-1,565.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 17.93%-402.8万 | 66.56%-448.8万 | 46.24%-534.5万 | 16.32%-3,318.9万 | 53.98%-491.6万 | 59.94%-490.8万 | -33.42%-1,342.3万 | -49.14%-994.2万 | -59.02%-3,966万 | -86.39%-1,068.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 93.57%-535.8万 | 94.50%-497.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --146.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,287.00%-6,807.4万 | 66.56%-448.8万 | 46.24%-534.5万 | 29.53%-3,172.6万 | 77.94%-345.3万 | 59.94%-490.8万 | -28.51%-1,342.3万 | -49.14%-994.2万 | 58.40%-4,501.8万 | 83.73%-1,565.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.24%-19.3万 | 97.95%-100.3万 | -140.36%-1,900.2万 | -467.55%-1,387.5万 | 88.69%-100.1万 | -1,253.45%-1,099万 | -89.71%-4,897万 | 19.96%4,708.6万 | -93.71%377.5万 | -119.37%-885.1万 |
| 借入金純額 | 98.24%-19.3万 | 97.95%-100.3万 | -140.36%-1,900.2万 | -141.20%-1,387.5万 | -23.12%-100.1万 | -1,253.45%-1,099万 | -352.88%-4,897万 | 2.10%4,708.6万 | -37.26%3,367.8万 | -101.78%-81.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -119.59%-2,303.8万 | ---803.8万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -449.20%-686.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.24%-19.3万 | 97.95%-100.3万 | -140.36%-1,900.2万 | -467.55%-1,387.5万 | 88.69%-100.1万 | -1,253.45%-1,099万 | -89.71%-4,897万 | 19.96%4,708.6万 | -93.71%377.5万 | -119.37%-885.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 110.52%9,076.8万 | -20.37%4,381.1万 | 214.97%1.03億 | -25.77%3,262.6万 | 155.10%7,811.3万 | 70.96%4,311.6万 | 194.87%5,501.6万 | -25.77%3,262.6万 | -25.89%4,395.2万 | -66.30%3,062万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -186.34%-3,102.8万 | 503.61%4,693.2万 | -359.66%-5,885.9万 | 892.12%7,076.8万 | 827.20%2,379.2万 | 395.05%3,593.6万 | -289.88%-1,162.8万 | 191.10%2,266.8万 | 38.37%-893.4万 | 105.54%256.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 112.99%12.2万 | 109.19%2.5万 | 66.55%-9.3万 | 73.62%-63.1万 | 253.21%85.8万 | 49.49%-93.9万 | -162.10%-27.2万 | 32.36%-27.8万 | -177.82%-239.2万 | 12.09%-56万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.36%5,986.2万 | 110.52%9,076.8万 | -20.37%4,381.1万 | 214.97%1.03億 | 214.97%1.03億 | 155.10%7,811.3万 | 70.96%4,311.6万 | 194.87%5,501.6万 | -25.77%3,262.6万 | -25.77%3,262.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.23%3,321.1万 | 28.37%4,793.5万 | -63.23%-3,985.7万 | 1,227.86%8,318万 | 42.33%2,333万 | 481.49%4,692.6万 | 15.62%3,734.2万 | 61.93%-2,441.8万 | -184.62%-737.5万 | 1,215.79%1,639.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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