XINGANJIANG
873167
INNOVATIVE DATA
835305
CHENGUANG MEDICAL
430300
4
Hangzhou Gaoxin Materials Technology
300478
5
Beijing Philisense Technology
300287
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.08%11.07億 | -11.72%6.79億 | -35.62%2.86億 | 116.72%5.73億 | -50.54%-4.31億 | 181.62%11.91億 | 18.15%7.69億 | 204.30%4.44億 | 159.56%2.64億 | 76.93%-2.86億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 194.78%2.94億 | 164.03%1.95億 | 1,838.30%9,110万 | -106.33%-1,120万 | 110.38%1,950万 | -129.22%-3.11億 | -576.44%-3.04億 | -99.44%470万 | 101.82%1.77億 | -207.07%-1.88億 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.57%1,080万 | --320万 | ---- | ---- | --760万 |
減価償却費及び償却費 | -5.70%5.9億 | -5.93%1.4億 | 2.38%1.55億 | -5.72%1.55億 | -13.03%1.4億 | 9.25%6.25億 | 0.88%1.48億 | 9.49%1.51億 | 14.64%1.64億 | 12.18%1.61億 |
繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.16%-4.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -201.18%-1.71億 | -99.82%30万 | ---- | -1,400.00%-1,040万 | ---- | 116.15%1.69億 | -4.00%1.68億 | ---- | --80万 | ---- |
運転資金の増減額 | -57.37%3.22億 | -65.59%3.44億 | -119.26%-2,800万 | 562.96%4.16億 | -117.72%-6.58億 | 136.34%7.54億 | 67.94%10.01億 | 168.91%1.45億 | 89.66%-8,990万 | 81.01%-3.02億 |
-売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -207.34%-1.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 214.41%9.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.84%-4,860万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.10%-6,010万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.83%1.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -119.26%-2,800万 | 562.96%4.16億 | -117.72%-6.58億 | 35.60%-3,980万 | -92.08%2.07億 | 168.91%1.45億 | 89.66%-8,990万 | 81.01%-3.02億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -7.08%11.07億 | -11.72%6.79億 | -35.62%2.86億 | 116.72%5.73億 | -50.54%-4.31億 | 181.62%11.91億 | 18.15%7.69億 | 204.30%4.44億 | 159.56%2.64億 | 76.93%-2.86億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 216.48%3.82億 | 5.29%-1.15億 | -11.78%-8,540万 | 1,038.44%6.49億 | -3.27%-6,320万 | -109.17%-3.28億 | 2.97%-1.21億 | -101.90%-7,640万 | 55.15%-6,920万 | 62.55%-6,120万 |
資本支出 | -4.49%-3.54億 | 6.38%-1.15億 | -8.26%-8,650万 | -27.67%-8,720万 | 3.67%-6,570万 | 36.14%-3.39億 | 6.28%-1.22億 | 30.16%-7,990万 | 53.12%-6,830万 | 51.22%-6,820万 |
事業取引の純額 | 13,005.26%7.36億 | --0 | --0 | 11,776.19%7.36億 | ---- | -100.14%-570万 | --0 | --0 | 29.21%-630万 | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -68.57%110万 | -81.48%100万 | -64.29%250万 | -2.91%1,670万 | 121.54%140万 | -65.35%350万 | 1.89%540万 | -14.63%700万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 216.48%3.82億 | 5.29%-1.15億 | -11.78%-8,540万 | 1,038.44%6.49億 | -3.27%-6,320万 | -109.17%-3.28億 | 2.97%-1.21億 | -101.90%-7,640万 | 55.15%-6,920万 | 62.55%-6,120万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.25%-16.5億 | 0.69%-5.73億 | 39.57%-2.34億 | -678.21%-13.68億 | 69.22%5.49億 | 58.60%-8.16億 | 3.90%-5.77億 | 88.61%-3.88億 | -128.90%-1.76億 | -77.26%3.24億 |
借入金純額 | -253.01%-10.57億 | 19.05%-3.65億 | 54.49%-1.22億 | -2,776.91%-12.46億 | 46.30%6.75億 | -135.04%-2.99億 | 3.37%-4.5億 | 91.82%-2.67億 | -105.82%-4,330万 | -87.99%4.61億 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.06%-250万 | 100.13%290万 | ---- | ---- | ---- | 99.93%-170万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -1.78%-4.91億 | -1.81%-1.24億 | -1.90%-1.24億 | -1.75%-1.22億 | -1.67%-1.22億 | -2.33%-4.83億 | 3.18%-1.22億 | -5.02%-1.21億 | -5.00%-1.2億 | -3.01%-1.2億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -177.24%-1.02億 | -1,036.49%-8,410万 | 1,700.00%1,080万 | 95.31%-60万 | 87.18%-200万 | 47.06%-3,690万 | 62.24%-740万 | 102.45%60万 | 52.59%-1,280万 | -1,214.29%-1,560万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.25%-16.5億 | 0.69%-5.73億 | 39.57%-2.34億 | -678.21%-13.68億 | 69.22%5.49億 | 58.60%-8.16億 | 3.90%-5.77億 | 88.61%-3.88億 | -128.90%-1.76億 | -77.26%3.24億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 12.27%4.55億 | -14.54%3.01億 | -18.99%3.21億 | 23.21%4.81億 | 12.27%4.55億 | 37.35%4.05億 | -15.07%3.52億 | 28.50%3.96億 | 21.90%3.91億 | 37.35%4.05億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -439.92%-1.62億 | -111.30%-810万 | -67.82%-3,390万 | -851.03%-1.46億 | 333.48%5,440万 | -66.48%4,760万 | 197.42%7,170万 | -110.94%-2,020万 | 94.00%1,940万 | -211.48%-2,330万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | 159.75%1,410万 | -5.63%-1,500万 | -403.30%-2,760万 | 106.58%210万 | -51.80%3,080万 | 69.82%-2,360万 | 36.61%-1,420万 | 89.58%910万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -35.59%2.93億 | -35.59%2.93億 | -14.54%3.01億 | -18.99%3.21億 | 23.21%4.81億 | 12.27%4.55億 | 12.27%4.55億 | -15.07%3.52億 | 28.50%3.96億 | 21.90%3.91億 |
フリーキャッシュ・フロー | -11.68%7.53億 | -12.74%5.65億 | -45.25%1.99億 | 147.73%4.86億 | -40.11%-4.97億 | 142.85%8.53億 | 24.28%6.47億 | 167.41%3.64億 | 133.26%1.96億 | 74.33%-3.55億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |