(Q3)2024/06/28 | (Q2)2024/03/29 | (Q1)2023/12/29 | (FY)2023/09/29 | (Q4)2023/09/29 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/30 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 72.30%12.69億 | 14.78%12.18億 | 5.34%10.46億 | 25.26%7.34億 | 25.26%7.34億 | 11.73%7.37億 | 36.99%10.61億 | -2.05%9.93億 | -42.53%5.86億 | -42.53%5.86億 |
-現金及び現金同等物 | 75.08%12.63億 | 44.78%12.05億 | 25.59%10.3億 | 27.00%7.19億 | 27.00%7.19億 | 12.22%7.22億 | 26.84%8.33億 | -6.45%8.2億 | -35.89%5.66億 | -35.89%5.66億 |
-短期投資 | -62.42%560万 | -94.36%1,290万 | -90.79%1,590万 | -23.15%1,560万 | -23.15%1,560万 | -8.02%1,490万 | 93.24%2.29億 | 26.06%1.73億 | -85.20%2,030万 | -85.20%2,030万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -16.43%6.07億 | -10.18%6.15億 | -13.70%6.59億 | -21.00%8.64億 | -21.00%8.64億 | -7.48%7.27億 | -14.17%6.85億 | -1.28%7.64億 | 44.67%10.94億 | 44.67%10.94億 |
-売掛金 | -16.43%6.07億 | -10.18%6.15億 | -13.70%6.59億 | -21.00%8.64億 | -21.00%8.64億 | -7.48%7.27億 | -14.17%6.85億 | -1.28%7.64億 | 44.67%10.94億 | 44.67%10.94億 |
棚卸資産 | -33.41%8.23億 | -33.53%8.36億 | -27.21%9.27億 | -7.62%11.2億 | -7.62%11.2億 | 12.12%12.36億 | 35.42%12.57億 | 51.85%12.73億 | 36.96%12.12億 | 36.96%12.12億 |
前払費用 | -20.78%2.34億 | -2.75%2.61億 | 8.34%2.88億 | 26.29%3.06億 | 26.29%3.06億 | --2.95億 | --2.69億 | --2.66億 | 127.09%2.42億 | 127.09%2.42億 |
その他の流動資産 | 133.74%3.06億 | 69.29%2.15億 | 40.90%1.66億 | 62.92%1.55億 | 62.92%1.55億 | -63.73%1.31億 | -53.72%1.27億 | -50.27%1.18億 | -2.26%9,520万 | -2.26%9,520万 |
流動資産合計 | 3.65%32.39億 | -7.46%31.46億 | -9.60%30.87億 | -1.56%31.8億 | -1.56%31.8億 | 7.46%31.25億 | 22.47%33.99億 | 19.24%34.14億 | 12.72%32.3億 | 12.72%32.3億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -10.35%14.62億 | -11.76%15.06億 | -12.97%15.47億 | -12.71%15.96億 | -12.71%15.96億 | -10.16%16.31億 | -4.43%17.07億 | 2.50%17.78億 | 9.60%18.28億 | 9.60%18.28億 |
-有形固定資産総額 | -0.11%43.43億 | 0.31%43.56億 | 0.24%43.76億 | 0.99%43.77億 | 0.99%43.77億 | 2.12%43.48億 | 4.05%43.42億 | 8.20%43.66億 | 11.82%43.34億 | 11.82%43.34億 |
-減価償却累計额 | -6.04%-28.81億 | -8.13%-28.49億 | -9.31%-28.29億 | -10.98%-27.82億 | -10.98%-27.82億 | -11.25%-27.16億 | -10.39%-26.35億 | -12.49%-25.88億 | -13.49%-25.06億 | -13.49%-25.06億 |
のれん及びその他の無形資産 | -5.63%32.52億 | -5.78%32.96億 | -5.93%33.39億 | -6.15%33.99億 | -6.15%33.99億 | -7.32%34.46億 | -6.53%34.98億 | -6.79%35.5億 | -6.55%36.21億 | -6.55%36.21億 |
-のれん | 0.00%21.77億 | 0.00%21.77億 | 0.00%21.77億 | 0.00%21.77億 | 0.00%21.77億 | 0.00%21.77億 | -0.00%21.77億 | 0.00%21.77億 | 0.00%21.77億 | 0.00%21.77億 |
-その他の無形資産 | -15.28%10.76億 | -15.29%11.2億 | -15.34%11.62億 | -15.41%12.22億 | -15.41%12.22億 | -17.65%12.7億 | -15.59%13.22億 | -15.85%13.73億 | -14.95%14.45億 | -14.95%14.45億 |
投資その他の資産 | 396.67%1,490万 | --300万 | --200万 | 720.00%410万 | 720.00%410万 | 0.00%300万 | --0 | --0 | -92.96%50万 | -92.96%50万 |
非流動繰延資産 | 39.48%1.93億 | 63.08%1.94億 | 132.41%1.94億 | 264.90%1.92億 | 264.90%1.92億 | 36.26%1.38億 | 10.40%1.19億 | -23.01%8,330万 | -55.90%5,270万 | -55.90%5,270万 |
その他の非流動資産 | -37.79%7,490万 | 39.42%1.65億 | -50.33%6,090万 | -60.07%5,650万 | -60.07%5,650万 | -18.59%1.2億 | 22.87%1.18億 | 21.39%1.23億 | 154.04%1.42億 | 154.04%1.42億 |
非流動資産合計 | -6.40%49.97億 | -5.11%51.64億 | -7.06%51.43億 | -7.03%52.47億 | -7.03%52.47億 | -7.73%53.39億 | -5.12%54.43億 | -3.86%55.33億 | -1.42%56.44億 | -1.42%56.44億 |
資産合計 | -2.69%82.36億 | -6.02%83.1億 | -8.03%82.29億 | -5.04%84.27億 | -5.04%84.27億 | -2.65%84.64億 | 3.88%88.42億 | 3.82%89.47億 | 3.30%88.74億 | 3.30%88.74億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -1.35%1.97億 | -2.60%2.1億 | -30.53%2.04億 | -32.51%2.18億 | -32.51%2.18億 | -48.55%2億 | -40.32%2.15億 | -23.81%2.94億 | -0.49%3.23億 | -0.49%3.23億 |
-買掛金 | 0.50%1.61億 | -9.65%1.5億 | -24.74%1.36億 | -41.94%1.59億 | -41.94%1.59億 | -49.95%1.6億 | -44.04%1.66億 | -35.47%1.8億 | 16.19%2.74億 | 16.19%2.74億 |
-未払法人税 | -8.79%3,630万 | 21.05%5,980万 | -39.75%6,820万 | 20.49%5,880万 | 20.49%5,880万 | -41.98%3,980万 | -23.17%4,940万 | 6.99%1.13億 | -44.92%4,880万 | -44.92%4,880万 |
当期の未払費用 | -20.31%3.14億 | -11.26%3.33億 | -7.19%3.36億 | 7.03%3.65億 | 7.03%3.65億 | 41.51%3.93億 | 37.57%3.76億 | 62.46%3.62億 | 33.80%3.41億 | 33.80%3.41億 |
短期借入金及び資本リース債務 | -88.92%1,970万 | -96.21%2,000万 | -94.89%2,700万 | -36.70%3.28億 | -36.70%3.28億 | -66.02%1.78億 | 2,652.08%5.28億 | 1,679.46%5.29億 | 1,468.79%5.18億 | 1,468.79%5.18億 |
-短期借入金 | ---- | ---- | ---- | -40.02%2.99億 | -40.02%2.99億 | -69.93%1.5億 | --5億 | --5億 | --4.99億 | --4.99億 |
-資本リース債務 | -29.14%1,970万 | -30.07%2,000万 | -6.90%2,700万 | 52.97%2,830万 | 52.97%2,830万 | 13.47%2,780万 | 48.96%2,860万 | -2.36%2,900万 | -43.94%1,850万 | -43.94%1,850万 |
その他の流動負債 | -29.04%3,250万 | -12.15%4,340万 | 16.07%4,840万 | -0.44%4,480万 | -0.44%4,480万 | 26.17%4,580万 | 13.04%4,940万 | -5.87%4,170万 | -1.96%4,500万 | -1.96%4,500万 |
流動負債合計 | -31.09%5.63億 | -48.11%6.06億 | -49.81%6.15億 | -22.10%9.56億 | -22.10%9.56億 | -33.37%8.17億 | 67.77%11.69億 | 79.72%12.26億 | 86.32%12.27億 | 86.32%12.27億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -23.03%11.81億 | -29.62%11.9億 | -37.42%11.85億 | -37.71%11.82億 | -37.71%11.82億 | -18.33%15.35億 | -29.15%16.91億 | -19.58%18.93億 | -20.31%18.97億 | -20.31%18.97億 |
-長期借入金 | -25.91%9.94億 | -33.36%9.94億 | -41.24%9.93億 | -41.25%9.93億 | -41.25%9.93億 | -20.59%13.42億 | -31.83%14.91億 | -22.69%16.9億 | -24.41%16.9億 | -24.41%16.9億 |
-リース債務 | -3.01%1.87億 | -1.65%1.96億 | -5.48%1.91億 | -8.80%1.89億 | -8.80%1.89億 | 1.79%1.93億 | 0.30%2億 | 21.18%2.03億 | 43.18%2.07億 | 43.18%2.07億 |
その他の非流動性負債 | -25.26%3,610万 | -31.20%3,660万 | -35.50%4,070万 | -35.06%4,390万 | -35.06%4,390万 | -28.13%4,830万 | 72.17%5,320万 | 112.46%6,310万 | 109.94%6,760万 | 109.94%6,760万 |
非流動負債合計 | -24.43%13.37億 | -30.72%13.44億 | -36.15%13.87億 | -36.26%13.88億 | -36.26%13.88億 | -18.61%17.69億 | -26.13%19.4億 | -16.54%21.72億 | -17.35%21.78億 | -17.35%21.78億 |
負債合計 | -26.53%19億 | -37.26%19.51億 | -41.08%20.02億 | -31.16%23.44億 | -31.16%23.44億 | -23.94%25.86億 | -6.45%31.09億 | 3.45%33.98億 | 3.38%34.05億 | 3.38%34.05億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.25%3,990万 | 1.01%4,010万 | 1.01%4,010万 | -0.25%3,990万 | -0.25%3,990万 | -0.75%3,980万 | -1.73%3,970万 | -3.41%3,970万 | -3.15%4,000万 | -3.15%4,000万 |
-普通株式 | 0.25%3,990万 | 1.01%4,010万 | 1.01%4,010万 | -0.25%3,990万 | -0.25%3,990万 | -0.75%3,980万 | -1.73%3,970万 | -3.41%3,970万 | -3.15%4,000万 | -3.15%4,000万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | 6.01%60.84億 | 7.62%60.73億 | 8.83%59.98億 | 8.38%58.76億 | 8.38%58.76億 | -2.47%57.4億 | -1.14%56.43億 | 0.34%55.12億 | 4.55%54.22億 | 4.55%54.22億 |
資本剰余金 | 109.42%2.18億 | 348.75%2.52億 | 4,884.62%1.94億 | 1,348.74%1.72億 | 1,348.74%1.72億 | -61.14%1.04億 | -74.23%5,620万 | -97.50%390万 | -85.05%1,190万 | -85.05%1,190万 |
自己株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
利益剰余金に影響しない損益 | -1.79%-570万 | -1.79%-570万 | -1.79%-570万 | -16.67%-560万 | -16.67%-560万 | -16.67%-560万 | -12.00%-560万 | -19.15%-560万 | 39.24%-480万 | 39.24%-480万 |
株主資本 | 7.80%63.36億 | 10.92%63.59億 | 12.20%62.27億 | 11.22%60.83億 | 11.22%60.83億 | 11.02%58.78億 | 10.49%57.33億 | 4.04%55.5億 | 3.25%54.69億 | 3.25%54.69億 |
資本合計 | 7.80%63.36億 | 10.92%63.59億 | 12.20%62.27億 | 11.22%60.83億 | 11.22%60.83億 | 11.02%58.78億 | 10.49%57.33億 | 4.04%55.5億 | 3.25%54.69億 | 3.25%54.69億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
データなし