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| (Q3)2024/06/28 | (Q2)2024/03/29 | (Q1)2023/12/29 | (FY)2023/09/29 | (Q4)2023/09/29 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/30 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.60%2.73億 | -27.06%3億 | 0.19%7.75億 | 30.31%18.56億 | 54.68%3.66億 | 43.03%3.06億 | 4.81%4.12億 | 32.96%7.73億 | -19.60%14.25億 | -40.67%2.36億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.25%1.21億 | -21.26%1.83億 | -25.24%2.31億 | -22.93%9.83億 | -18.99%2.45億 | -26.75%1.96億 | -23.87%2.33億 | -22.63%3.09億 | -14.89%12.75億 | -7.39%3.02億 |
| 減価償却費及び償却費 | -24.48%1.12億 | -26.33%1.11億 | -34.19%1.13億 | -11.07%6.14億 | -21.06%1.43億 | -8.66%1.49億 | -8.52%1.5億 | -5.56%1.71億 | 58.03%6.9億 | 6.71%1.81億 |
| 繰延税金 | 103.07%90万 | 98.15%-50万 | 91.30%-260万 | -321.05%-1.51億 | -270.34%-6,490万 | -222.59%-2,930万 | -9,133.33%-2,710万 | -590.16%-2,990万 | 214.96%6,840万 | 166.96%3,810万 |
| その他の非現金項目 | -17.14%-410万 | -42.86%200万 | -457.14%-250万 | -80.00%50万 | -104.35%-20万 | 36.36%-350万 | 150.00%350万 | -65.00%70万 | 92.31%250万 | 318.18%460万 |
| 運転資金の増減額 | 99.80%-10万 | -600.00%-4,130万 | 34.54%3.67億 | 119.46%1.61億 | 84.24%-5,480万 | 82.32%-5,070万 | 95.62%-590万 | 568.04%2.72億 | -172.38%-8.28億 | -258.82%-3.48億 |
| -売掛金増減額 | 118.90%790万 | -44.25%4,410万 | -37.89%2.05億 | 168.03%2.3億 | 55.45%-1.37億 | -434.40%-4,180万 | 428.22%7,910万 | 1,953.37%3.3億 | 15.06%-3.38億 | -39.67%-3.08億 |
| -在庫増減額 | -43.67%1,380万 | 1,235.94%8,550万 | 444.44%1.92億 | 126.92%9,080万 | 205.66%1.16億 | 113.89%2,450万 | 107.36%640万 | -257.18%-5,580万 | -718.69%-3.37億 | -210.20%-1.1億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 205.56%380万 | 321.74%1,530万 | 78.70%-1,870万 | -378.27%-8,710万 | 1,033.33%1,120万 | -120.57%-360万 | -144.52%-690万 | -17,460.00%-8,780万 | -47.48%3,130万 | -103.17%-120万 |
| -その他運転資金の変動 | 14.09%-2,560万 | -120.36%-1.86億 | -113.82%-1,190万 | 60.53%-7,250万 | -162.04%-4,430万 | 78.77%-2,980万 | -115.01%-8,450万 | 214.19%8,610万 | -343.31%-1.84億 | -41.19%7,140万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.60%2.73億 | -27.06%3億 | 0.19%7.75億 | 30.31%18.56億 | 54.68%3.66億 | 43.03%3.06億 | 4.81%4.12億 | 32.96%7.73億 | -19.60%14.25億 | -40.67%2.36億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -115.30%-2,800万 | 68.90%-3,300万 | 89.47%-2,350万 | 40.78%-2.24億 | 46.91%-7,820万 | 1,163.95%1.83億 | 8.85%-1.06億 | -127.65%-2.23億 | 87.91%-3.79億 | 95.14%-1.47億 |
| 資本支出 | 22.04%-2,440万 | 39.21%-2,760万 | 65.04%-2,220万 | 57.03%-2.1億 | 50.53%-7,010万 | 75.00%-3,130万 | 64.17%-4,540万 | 33.72%-6,350万 | 23.27%-4.89億 | 46.12%-1.42億 |
| 無形資産取引の純額 | -35.14%-500万 | -4.11%-760万 | 2.56%-760万 | -27.09%-2,580万 | -75.00%-700万 | -60.87%-370万 | 10.98%-730万 | -34.48%-780万 | -41.96%-2,030万 | 42.03%-400万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -102.12%-450万 | 103.74%200万 | 101.38%210万 | -95.78%520万 | 0.00%-170万 | 106.62%2.12億 | -389.19%-5,350万 | -4,316.67%-1.52億 | -54.39%1.23億 | 84.96%-170万 |
| その他の投資活動純額 | 1.72%590万 | --20万 | --420万 | -15.58%650万 | 500.00%60万 | --580万 | ---- | ---- | --770万 | --10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115.30%-2,800万 | 68.90%-3,300万 | 89.47%-2,350万 | 40.78%-2.24億 | 46.91%-7,820万 | 1,163.95%1.83億 | 8.85%-1.06億 | -127.65%-2.23億 | 87.91%-3.79億 | 95.14%-1.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.76%-1.87億 | 68.73%-9,160万 | -48.62%-4.41億 | -8.56%-14.79億 | -74.76%-2.9億 | -185.62%-6億 | 41.00%-2.93億 | 39.53%-2.96億 | -181.23%-13.63億 | -124.71%-1.66億 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---3億 | -1,700.00%-9億 | ---2億 | ---5億 | ---2億 | --0 | -102.23%-5,000万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -7,730.00%-7,830万 | 92.86%-70万 | 83.49%-3,270万 | 78.35%-2.11億 | 97.25%-230万 | 99.17%-100万 | 97.67%-980万 | 43.32%-1.98億 | -288.88%-9.75億 | -5,125.00%-8,360万 |
| 配当金支払総額 | -10.54%-1.09億 | -10.65%-1.09億 | -9.56%-1.09億 | -8.60%-4.05億 | -9.15%-1.09億 | -9.67%-9,870万 | -8.11%-9,860万 | -7.46%-9,940万 | -9.54%-3.73億 | -7.46%-9,940万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 17.42%1,820万 | 0.00%110万 | 3.91%3,720万 | 21.76%2,070万 | -114.29%-10万 | -4.91%1,550万 | -38.89%110万 | -1.65%3,580万 | 6.92%1,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.76%-1.87億 | 68.73%-9,160万 | -48.62%-4.41億 | -8.56%-14.79億 | -74.76%-2.9億 | -185.62%-6億 | 41.00%-2.93億 | 39.53%-2.96億 | -181.23%-13.63億 | -124.71%-1.66億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44.78%12.05億 | 25.59%10.3億 | 27.00%7.19億 | -35.89%5.66億 | 12.22%7.22億 | 26.84%8.33億 | -6.45%8.2億 | -35.89%5.66億 | 55.80%8.83億 | -77.40%6.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 152.25%5,800万 | 1,283.46%1.76億 | 22.45%3.11億 | 148.22%1.53億 | 96.36%-280万 | -728.36%-1.11億 | 105.77%1,270万 | 4,006.15%2.54億 | -200.22%-3.17億 | 96.08%-7,700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 75.08%12.63億 | 44.78%12.05億 | 25.59%10.3億 | 27.00%7.19億 | 27.00%7.19億 | 12.22%7.22億 | 26.84%8.33億 | -6.45%8.2億 | -35.89%5.66億 | -35.89%5.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.90%2.44億 | -26.16%2.65億 | 6.12%7.45億 | 77.10%16.2億 | 218.32%2.88億 | 213.79%2.71億 | 39.20%3.59億 | 46.24%7.02億 | -18.31%9.15億 | -29.44%9,060万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
