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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -4.52%15.38億 | -5.82%16.11億 | 23.59%17.11億 | -5.95%13.84億 | -15.34%14.72億 | 0.04%17.38億 | -5.61%17.38億 | -1.71%18.41億 | -4.98%18.73億 | -3.57%19.71億 |
| お客様からの領収書 | -4.52%15.38億 | -5.82%16.11億 | 26.88%17.11億 | -7.53%13.48億 | -16.12%14.58億 | 0.04%17.38億 | -5.61%17.38億 | -1.71%18.41億 | -4.98%18.73億 | -3.57%19.71億 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | 163.05%3,588.8万 | --1,364.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -3.21%-14.61億 | 5.77%-14.16億 | -26.40%-15.03億 | 14.44%-11.89億 | 12.35%-13.9億 | -4.93%-15.85億 | 6.40%-15.11億 | -0.17%-16.14億 | 1.79%-16.11億 | 0.52%-16.41億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -3.21%-14.61億 | 5.77%-14.16億 | -26.40%-15.03億 | 14.44%-11.89億 | 12.35%-13.9億 | -4.93%-15.85億 | 6.40%-15.11億 | -0.17%-16.14億 | 1.79%-16.11億 | 0.52%-16.41億 |
| 直接受け取った配当 | --218.9万 | ---- | --1,528.7万 | ---- | 479.55%510万 | -12.00%88万 | -84.58%100万 | -53.18%648.6万 | -25.45%1,385.4万 | -13.11%1,858.3万 |
| 直接支払利息 | 3.56%-3,271.4万 | 6.24%-3,392.1万 | 24.40%-3,617.8万 | -16.28%-4,785.6万 | -36.81%-4,115.5万 | 10.45%-3,008.2万 | 10.77%-3,359.3万 | -2.01%-3,764.8万 | 41.12%-3,690.5万 | 26.03%-6,267.7万 |
| 直接受取利息 | 33.88%251.7万 | 173.26%188万 | -54.16%68.8万 | -0.79%150.1万 | 10.68%151.3万 | 11.50%136.7万 | 15.77%122.6万 | -69.47%105.9万 | -0.49%346.9万 | -51.41%348.6万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 113.42%1,149万 | -210.28%-8,559.5万 | -372.04%-2,758.6万 | -2,836.68%-584.4万 | 98.69%-19.9万 | 64.98%-1,520.7万 | 23.05%-4,342.8万 | -39.63%-5,643.7万 | -496.06%-4,041.9万 | 93.23%-678.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -22.11%6,031万 | -51.68%7,743.2万 | 11.89%1.6億 | 201.38%1.43億 | -56.84%4,751.8万 | -27.61%1.1億 | 8.46%1.52億 | -30.43%1.4億 | -28.77%2.02億 | 18.73%2.83億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -134.82%-9,263万 | 72.06%-3,944.7万 | -601.20%-1.41億 | -77.71%2,816.6万 | 457.15%1.26億 | -20.89%-3,538.7万 | 49.93%-2,927.2万 | -2.72%-5,845.8万 | -31.13%-5,691.1万 | -28.97%-4,340.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 45.87%-1,526.4万 | -13.19%-2,819.7万 | -80.32%-2,491.1万 | -117.39%-1,381.5万 | 406.64%7,943万 | -160.88%-2,590.3万 | 45.44%-992.9万 | 17.36%-1,819.7万 | -0.12%-2,201.9万 | 29.43%-2,199.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -148.77%-989.6万 | -61.38%-397.8万 | -31.40%-246.5万 | 86.72%-187.6万 | 3.85%-1,412.4万 | 22.24%-1,468.9万 | -58.21%-1,888.9万 | -23.02%-1,193.9万 | 46.87%-970.5万 | -100.21%-1,826.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 92.20%-800.5万 | -2,892.19%-1.03億 | -111.99%-343万 | 1,879.18%2,861.9万 | -42.18%144.6万 | 113.28%250.1万 | -6,158.80%-1,883.9万 | -3,444.44%-30.1万 | -96.44%9,000 |
| 投資商品取引の純額 | -5,803.30%-6,747万 | 110.83%118.3万 | -124.47%-1,092.3万 | 1,845.19%4,464.2万 | -131.51%-255.8万 | 1,163.96%811.8万 | -337.69%-76.3万 | 102.31%32.1万 | -152.96%-1,391.3万 | -450.00%-550万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -89.08%-45万 | -109.00%-23.8万 | -92.45%264.5万 | 903.33%3,501.7万 | -98.86%-435.9万 | 77.64%-219.2万 | 10.65%-980.4万 | -567.33%-1,097.3万 | -68.19%234.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134.82%-9,263万 | 72.06%-3,944.7万 | -601.20%-1.41億 | -77.71%2,816.6万 | 457.15%1.26億 | -20.89%-3,538.7万 | 49.93%-2,927.2万 | -2.72%-5,845.8万 | -31.13%-5,691.1万 | -28.97%-4,340.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 259.02%2,945.2万 | 92.10%-1,852.1万 | 13.19%-2.34億 | -408.07%-2.7億 | 169.34%8,766.4万 | -152.04%-1.26億 | 53.16%-5,016.1万 | 44.15%-1.07億 | -15.09%-1.92億 | 57.63%-1.67億 |
| 借入金純額 | 400.00%5,000万 | 105.00%1,000万 | 23.55%-2億 | -375.37%-2.62億 | 175.14%9,500万 | -532.14%-1.26億 | -16.25%-2,000万 | 73.68%-1,720.4万 | 81.59%-6,536万 | -29.81%-3.55億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 77.16%-386.6万 | 2.31%-1,692.3万 | ---1,732.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.25%56.6万 | -101.79%-552.4万 | 446,559.42%3.08億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.65%-3,016.1万 | 25.16%-9,044.4万 | -0.89%-1.21億 | 0.00%-1.2億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -43.84%-1,668.2万 | 32.31%-1,159.8万 | -102.37%-1,713.3万 | -15.40%-846.6万 | ---733.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 259.02%2,945.2万 | 92.10%-1,852.1万 | 13.19%-2.34億 | -408.07%-2.7億 | 169.34%8,766.4万 | -152.04%-1.26億 | 53.16%-5,016.1万 | 44.15%-1.07億 | -15.09%-1.92億 | 57.63%-1.67億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.30%5,740.2万 | -85.02%3,793.8万 | -28.03%2.53億 | 289.17%3.52億 | -36.37%9,045.5万 | 104.58%1.42億 | -26.69%6,949万 | -33.17%9,478.8万 | 106.07%1.42億 | -73.25%6,883.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -114.73%-286.8万 | 109.04%1,946.4万 | -118.26%-2.15億 | -137.73%-9,868.9万 | 605.85%2.62億 | -171.15%-5,170.8万 | 387.27%7,267.3万 | 46.24%-2,529.8万 | -164.45%-4,705.7万 | 138.74%7,301.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.00%5,453.4万 | 51.30%5,740.2万 | -85.02%3,793.8万 | -28.03%2.53億 | 289.17%3.52億 | -36.37%9,045.5万 | 104.58%1.42億 | -26.69%6,949万 | -33.17%9,478.8万 | 106.07%1.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.08%3,515万 | -71.53%3,782.8万 | 4.18%1.33億 | 389.76%1.28億 | -62.41%2,603.7万 | -43.71%6,925.9万 | 13.61%1.23億 | -36.17%1.08億 | -30.03%1.7億 | 22.54%2.42億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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