(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.53%2.91億 | -56.38%4.96億 | -20.23%25.16億 | -50.21%4.77億 | -40.15%4.77億 | -0.47%4.25億 | 16.98%11.37億 | 131.40%31.54億 | 79.74%9.58億 | 274.18%7.97億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -363.20%-6.08億 | -179.16%-15.35億 | -15.79%15.57億 | -122.68%-6.58億 | -90.00%4,500万 | -80.31%2.31億 | 172.49%19.39億 | 7,496.00%18.49億 | 22.87%29.01億 | 124.23%4.5億 |
持続的な事業活動による当期損益 | 366.36%2.85億 | 101.99%3,000万 | -20,590.00%-20.69億 | 79.29%-5.26億 | 392.86%6,900万 | 85.10%-1.07億 | -146.54%-15.05億 | -100.96%-1,000万 | -28.67%-25.4億 | -99.32%1,400万 |
減価償却費及び償却費 | -31.10%2.26億 | -16.29%2.62億 | 11.33%13.07億 | 4.79%3.28億 | 13.42%3.38億 | 13.89%3.28億 | 13.82%3.13億 | 115.02%11.74億 | 47.64%3.13億 | 115.94%2.98億 |
繰延税金 | -3,420.00%-1.76億 | -3,683.33%-4.3億 | ---2.52億 | ---2.8億 | --2,100万 | ---500万 | --1,200万 | --0 | --0 | --0 |
その他の非現金項目 | 150.00%500万 | -25.00%300万 | -15.38%1,100万 | 0.00%300万 | 0.00%200万 | -71.43%200万 | 300.00%400万 | 116.67%1,300万 | 200.00%300万 | -50.00%200万 |
運転資金の増減額 | -175.00%-7,700万 | -82.31%6,600万 | 95.97%2.43億 | -136.30%-1.02億 | --0 | 91.38%-2,800万 | 174.26%3.73億 | 159.33%1.24億 | 546.03%2.81億 | 121.62%3,200万 |
-売上債権増減額 | -178.26%-5,400万 | -74.11%1.9億 | 400.42%7.21億 | -121.55%-7,800万 | -121.05%-400万 | 109.72%6,900万 | 724.72%7.34億 | 43.53%-2.4億 | 230.22%3.62億 | 117.76%1,900万 |
-棚卸資産増減額 | --0 | 92.86%-100万 | -1,450.00%-2,700万 | -220.00%-1,200万 | 433.33%1,000万 | -22.22%-1,100万 | -450.00%-1,400万 | 166.67%200万 | 1,100.00%1,000万 | 40.00%-300万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 80.28%-1,400万 | 59.62%-1.28億 | -188.79%-3.88億 | 112.00%900万 | -113.24%-900万 | -120.46%-7,100万 | -426.80%-3.17億 | 66.16%4.37億 | -132.89%-7,500万 | 342.86%6,800万 |
-その他運転資金の変動 | 40.00%-900万 | 116.67%500万 | 16.00%-6,300万 | -31.25%-2,100万 | 105.77%300万 | -131.91%-1,500万 | 44.44%-3,000万 | -70.45%-7,500万 | -33.33%-1,600万 | -550.00%-5,200万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -31.53%2.91億 | -56.38%4.96億 | -20.23%25.16億 | -50.21%4.77億 | -40.15%4.77億 | -0.47%4.25億 | 16.98%11.37億 | 131.40%31.54億 | 79.74%9.58億 | 274.18%7.97億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.71%-4.55億 | 22.24%-5.21億 | -0.20%-20.47億 | 22.53%-3.37億 | 2.15%-5.47億 | 10.20%-4.93億 | -34.00%-6.7億 | 21.54%-20.43億 | 71.79%-4.35億 | 1.93%-5.59億 |
資本支出 | ---- | ---- | -2.60%-21.7億 | 31.50%-3.37億 | 4.54%-5.47億 | ---- | ---- | -104.94%-21.15億 | -72.63%-4.92億 | -125.59%-5.73億 |
固定資産取引の純額 | -33.80%5.25億 | 22.24%-5.21億 | 70.83%1.23億 | --0 | --0 | --7.93億 | ---6.7億 | 1,700.00%7,200万 | --5,700万 | 600.00%1,400万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.71%-4.55億 | 22.24%-5.21億 | -0.20%-20.47億 | 22.53%-3.37億 | 2.15%-5.47億 | 10.20%-4.93億 | -34.00%-6.7億 | 21.54%-20.43億 | 71.79%-4.35億 | 1.93%-5.59億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.67%1.5億 | 106.42%3,300万 | 54.27%-4.98億 | 70.04%-1.45億 | 125.63%7,100万 | -40.40%9,000万 | -7.31%-5.14億 | -186.70%-10.89億 | -147.22%-4.84億 | -175.48%-2.77億 |
借入金純額 | 66.67%1.5億 | 107.45%3,800万 | 48.16%-4.94億 | 68.41%-1.45億 | 136.60%7,100万 | -48.57%9,000万 | -7.37%-5.1億 | -172.64%-9.53億 | -143.59%-4.59億 | -149.62%-1.94億 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1.25億 | ---2,500万 | ---8,000万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --700万 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -25.00%-500万 | 77.78%-400万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-400万 | 67.86%-1,800万 | --0 | 87.50%-300万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.67%1.5億 | 106.42%3,300万 | 54.27%-4.98億 | 70.04%-1.45億 | 125.63%7,100万 | -40.40%9,000万 | -7.31%-5.14億 | -186.70%-10.89億 | -147.22%-4.84億 | -175.48%-2.77億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 866.67%2,900万 | -58.00%2,100万 | 78.57%5,000万 | 136.36%2,600万 | -50.00%2,500万 | -85.71%300万 | 78.57%5,000万 | 115.38%2,800万 | -8.33%1,100万 | 2,400.00%5,000万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -163.64%-1,400万 | 117.02%800万 | -231.82%-2,900万 | -112.82%-500万 | 102.56%100万 | -24.14%2,200万 | -571.43%-4,700万 | 46.67%2,200万 | 143.75%3,900万 | -490.00%-3,900万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -40.00%1,500万 | 866.67%2,900万 | -58.00%2,100万 | -58.00%2,100万 | 136.36%2,600万 | -50.00%2,500万 | -85.71%300万 | 78.57%5,000万 | 78.57%5,000万 | -8.33%1,100万 |
フリーキャッシュ・フロー | 12.04%-1.68億 | -105.35%-2,500万 | -66.70%3.46億 | -69.96%1.4億 | -131.25%-7,000万 | -55.28%-1.91億 | -1.06%4.67億 | 213.90%10.39億 | 87.90%4.66億 | 646.34%2.24億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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