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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 659.72%1,359.9万 | 194.89%1,109.1万 | 194.89%1,109.1万 | 130.72%671.4万 | 239.17%433.8万 | -39.49%179万 | -11.51%376.1万 | -11.51%376.1万 | 36.56%291万 | -60.54%127.9万 |
| -現金及び現金同等物 | 659.72%1,359.9万 | 194.89%1,109.1万 | 194.89%1,109.1万 | 130.72%671.4万 | 239.17%433.8万 | -39.49%179万 | -11.51%376.1万 | -11.51%376.1万 | 36.56%291万 | -60.54%127.9万 |
| -売掛金 | -12.83%2,233.9万 | -7.82%1,911万 | -7.82%1,911万 | 0.33%2,127.5万 | -11.95%1,848.9万 | 27.07%2,562.8万 | 47.30%2,073.2万 | 47.30%2,073.2万 | 11.45%2,120.4万 | 27.37%2,099.9万 |
| 流動資産合計 | -30.72%6,354.2万 | -29.58%6,366.5万 | -29.58%6,366.5万 | -31.95%6,522.5万 | -17.41%6,659.2万 | 26.61%9,171.4万 | 50.27%9,041.2万 | 50.27%9,041.2万 | 79.33%9,584.4万 | 72.21%8,063.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | 53.26%-2,327.3万 | 53.26%-2,327.3万 | ---- | ---- | ---- | -15.23%-4,979.1万 | -15.23%-4,979.1万 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | -24.25%9,487.2万 | -14.21%9,886.9万 | -14.21%9,886.9万 | 65.96%1.17億 | 80.11%1.25億 | 89.48%1.25億 | 81.89%1.15億 | 81.89%1.15億 | -6.06%7,028.1万 | -2.64%6,915.5万 |
| -満期保有金融資産 | 594.12%176.4万 | 200.32%285.1万 | 200.32%285.1万 | -122.23%-119.8万 | -73.04%138.3万 | -105.80%-35.7万 | -130.16%-284.2万 | -130.16%-284.2万 | -17.97%539万 | 7.12%513万 |
| 金融資産 | 243.75%11万 | 1,295.65%64.2万 | 1,295.65%64.2万 | --6,000 | -25.94%27.7万 | -95.55%3.2万 | -92.83%4.6万 | -92.83%4.6万 | --0 | -70.62%37.4万 |
| 長期受取手形 | -8.63%12.7万 | -2.88%13.5万 | -2.88%13.5万 | -47.74%13.9万 | -49.06%13.6万 | -11.46%13.9万 | -7.95%13.9万 | -7.95%13.9万 | 80.95%26.6万 | 26.54%26.7万 |
| -のれん | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -86.04%4.3万 | -70.67%11万 | -70.67%11万 | -60.09%17.6万 | -52.27%24.2万 |
| -その他の無形資産 | -48.07%17.5万 | 56.27%58.6万 | 56.27%58.6万 | -70.67%60万 | -76.69%46.5万 | -83.23%33.7万 | -82.34%37.5万 | -82.34%37.5万 | -0.58%204.6万 | 745.34%199.5万 |
| 規制資産 | -12.97%2,323.5万 | -7.57%2,016.1万 | -7.57%2,016.1万 | -2.25%2,241.1万 | -10.97%1,968.8万 | 26.53%2,669.7万 | 45.50%2,181.3万 | 45.50%2,181.3万 | 15.66%2,292.6万 | 27.25%2,211.3万 |
| 資産合計 | --12.8万 | --16.7万 | --16.7万 | --12.5万 | --14.2万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1,013.44%2,063.2万 | 923.63%1,906万 | 923.63%1,906万 | -91.25%316.7万 | -93.71%190万 | -92.76%185.3万 | -92.61%186.2万 | -92.61%186.2万 | 1,844.84%3,617.4万 | 1,569.43%3,020万 |
| -短期借入金 | 8,026.18%1,893.4万 | 8,998.95%1,737.9万 | 8,998.95%1,737.9万 | -95.63%150.5万 | -99.06%26.6万 | -99.02%23.3万 | -99.18%19.1万 | -99.18%19.1万 | 36,947.31%3,445.4万 | 34,988.89%2,842.2万 |
| -資本リース債務 | 4.81%169.8万 | 0.60%168.1万 | 0.60%168.1万 | -3.37%166.2万 | -8.10%163.4万 | -8.94%162万 | -6.80%167.1万 | -6.80%167.1万 | -2.66%172万 | 2.89%177.8万 |
| -買掛金 | -46.25%1,356.7万 | -57.63%1,145.8万 | -57.63%1,145.8万 | -58.98%1,500.6万 | -71.96%713.3万 | 17.57%2,524.3万 | 214.38%2,704.3万 | 214.38%2,704.3万 | 168.70%3,658.6万 | 119.97%2,544万 |
| -未払い法人所得税 | -22.35%1.03億 | -12.40%1.08億 | -12.40%1.08億 | 60.10%1.24億 | 74.06%1.33億 | 79.65%1.33億 | 74.34%1.23億 | 74.34%1.23億 | -4.60%7,759.1万 | -1.89%7,620.4万 |
| 当期の未払費用 | -46.77%385.6万 | -54.42%373.1万 | -54.42%373.1万 | -28.41%451.1万 | -26.05%565.4万 | -5.23%724.4万 | 22.95%818.6万 | 22.95%818.6万 | 64.69%630.1万 | 123.11%764.6万 |
| 現行支給額 | ---- | ---- | ---- | -92.60%5.8万 | -89.84%8.7万 | --123.7万 | --133.4万 | --133.4万 | --78.4万 | --85.6万 |
| 流動負債合計 | 6.54%4,019.4万 | -10.68%3,637.8万 | -10.68%3,637.8万 | -70.75%2,483.5万 | -74.57%1,662.4万 | -32.66%3,772.5万 | -2.72%4,072.8万 | -2.72%4,072.8万 | 307.37%8,490.4万 | 263.46%6,536.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -8.78%1,628.3万 | -8.46%1,671.2万 | -8.46%1,671.2万 | -8.13%1,713.4万 | -7.77%1,755.8万 | -8.30%1,785.1万 | -8.38%1,825.6万 | -8.38%1,825.6万 | -8.52%1,865万 | -8.67%1,903.8万 |
| 長期前払費用 | 0.54%1.34億 | 5.94%1.36億 | 5.94%1.36億 | 12.37%1.37億 | 16.16%1.37億 | 17.41%1.33億 | 20.13%1.28億 | 20.13%1.28億 | 19.03%1.22億 | 17.32%1.18億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -21.26%20万 | -85.22%5.1万 | -85.22%5.1万 | -36.00%56.7万 | --2.5万 | --25.4万 | 1,816.67%34.5万 | 1,816.67%34.5万 | 2,584.85%88.6万 | --0 |
| 長期積立金 | -26.82%7,858.9万 | -15.30%8,215.7万 | -15.30%8,215.7万 | 92.73%9,950.7万 | 113.49%1.07億 | 130.29%1.07億 | 123.30%9,699.2万 | 123.30%9,699.2万 | -5.14%5,163.1万 | -0.13%5,011.7万 |
| 非流動負債合計 | -15.97%1.43億 | -11.98%1.44億 | -11.98%1.44億 | -8.27%1.49億 | 5.43%1.49億 | 31.28%1.71億 | 45.70%1.64億 | 45.70%1.64億 | 59.04%1.62億 | 48.00%1.42億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.61%4,503.2万 | 0.28%4,431.8万 | 0.28%4,431.8万 | 0.28%4,431.8万 | 0.28%4,431.8万 | 0.44%4,431.8万 | 0.46%4,419.4万 | 0.46%4,419.4万 | 0.46%4,419.3万 | 0.46%4,419.3万 |
| -普通株式 | 1.61%4,503.2万 | 0.28%4,431.8万 | 0.28%4,431.8万 | 0.28%4,431.8万 | 0.28%4,431.8万 | 0.44%4,431.8万 | 0.46%4,419.4万 | 0.46%4,419.4万 | 0.46%4,419.3万 | 0.46%4,419.3万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 2.78%-45.4万 | 164.42%44.9万 | 164.42%44.9万 | 40.56%-91.3万 | -59.25%17.4万 | -145.30%-46.7万 | -183.77%-69.7万 | -183.77%-69.7万 | -281.35%-153.6万 | -69.10%42.7万 |
| 資本合計 | -12.18%1.98億 | -8.54%2億 | -8.54%2億 | -7.27%2.03億 | 2.26%2.04億 | 20.30%2.25億 | 30.19%2.19億 | 30.19%2.19億 | 38.74%2.18億 | 33.53%2億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
