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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -41.64%2.36億 | -18.93%4.04億 | -18.27%4.99億 | 0.31%6.1億 | 95.72%6.09億 | 1.78%3.11億 | -1.81%3.05億 | -12.37%3.11億 | 23.86%3.55億 | -16.64%2.87億 |
| 繰延税金 | -108.56%-943.4万 | -18.20%1.1億 | 44.76%1.35億 | 290.01%9,305.2万 | -152.60%-4,897.2万 | 4.23%9,310.1万 | 32.94%8,932.5万 | -34.28%6,719万 | 29.48%1.02億 | -18.27%7,895.7万 |
| その他の非現金項目 | 65.92%8,009.9万 | -35.75%4,827.6万 | 20.00%7,514.1万 | -13.33%6,261.5万 | -7.03%7,224.9万 | -2.32%7,771.2万 | -5.36%7,955.8万 | 24.47%8,406.7万 | -29.75%6,754.2万 | 11.30%9,614.2万 |
| 運転資金の増減額 | 1,212.43%5,585.7万 | -93.58%425.6万 | 40,309.76%6,627.2万 | -94.27%16.4万 | 106.20%286.2万 | -172.43%-4,619.3万 | 245.23%6,377.5万 | -2,240.06%-4,391.4万 | 110.04%205.2万 | -174.72%-2,044.3万 |
| -売上債権増減額 | -156.98%-802.5万 | 32.30%1,408.5万 | 172.25%1,064.6万 | 24.35%-1,473.5万 | -405.71%-1,947.7万 | -70.92%637.1万 | 984.07%2,190.9万 | --202.1万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -68.15%-519.4万 | -118.49%-308.9万 | 1,076.96%1,670.6万 | 87.35%-171万 | 41.31%-1,351.5万 | -313.59%-2,302.7万 | 524.28%1,078.1万 | -477.56%-254.1万 | -20.26%67.3万 | 209.47%84.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --134.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 409.60%8,931.6万 | -314.70%-2,884.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 297.03%4,518.3万 | -211.23%-2,293.2万 | -30.36%2,061.6万 | 81.29%2,960.3万 | 173.12%1,632.9万 | -172.42%-2,233.1万 | 191.08%3,083.4万 | 61.50%-3,385.2万 | -1,262.88%-8,793.7万 | -48.53%756.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 18.02%4.31億 | -17.53%3.65億 | 48.21%4.42億 | -26.59%2.98億 | 21.59%4.07億 | -27.00%3.34億 | 64.95%4.58億 | -28.50%2.78億 | -46.77%3.88億 | 481.65%7.3億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 13.41%-584.2万 | 7.42%-674.7万 | -6.97%-728.8万 | 61.30%-681.3万 | -18.00%-1,760.5万 | -2.27%-1,492万 | 18.79%-1,458.9万 | -111.66%-1,796.5万 | 373.67%1.54億 | -199.65%-5,631.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 62.37%-280.2万 | 52.80%-744.6万 | -6.67%-1,577.4万 | 29.31%-1,478.7万 | -127.67%-2,091.8万 | -18.86%-918.8万 | -116.28%-773万 | 32.87%-357.4万 | -36.20%-532.4万 | -134.07%-390.9万 |
| 事業取引の純額 | 43.55%-6,702.6万 | ---1.19億 | --0 | 1,655.32%5.71億 | -154.54%-3,673.8万 | 79.92%-1,443.3万 | -30.72%-7,186.9万 | ---5,498万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 67.73%-244.9万 | -1,520.97%-758.8万 | -96.88%53.4万 | 1,061.73%1,708.9万 | 124.33%147.1万 | -43,085.71%-604.6万 | -100.11%-1.4万 | --1,224万 | --0 | -98.45%5,000 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,295.69%-1.45億 | --454.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.59%-2.93億 | -97.10%-2.14億 | -146.06%-1.09億 | 169.71%2.36億 | 31.68%-3.39億 | -25.60%-4.96億 | -7.96%-3.95億 | -464.05%-3.66億 | 135.81%1億 | 20.11%-2.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --1.73億 | --0 | 127.11%1.5億 | -76.79%6,599.5万 | 69.86%2.84億 | 16.85%1.67億 | -58.22%1.43億 | 159.32%3.43億 | -724.79%-5.78億 | -109.18%-7,007.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 12.60%-269.9万 | -6.34%-308.8万 | 41.64%-290.4万 | -98.80%-497.6万 | -100.78%-250.3万 | 11,628.71%3.21億 | 2.39%-278.3万 | -100.68%-285.1万 | 57,388.72%4.22億 | 99.66%-73.6万 |
| 配当金支払総額 | -1.49%-2.61億 | -0.97%-2.57億 | 11.84%-2.54億 | -0.03%-2.89億 | -6.25%-2.89億 | -2.70%-2.72億 | -1.87%-2.64億 | ---2.6億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -80.14%1,176万 | 133.65%5,921.6万 | 35.11%-1.76億 | -14,874.77%-2.71億 | -104.11%-181.1万 | -67.67%4,402.6万 | 496.35%1.36億 | 109.65%2,283.2万 | -8.64%-2.37億 | ---2.18億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.84%-1.37億 | 32.54%-2.44億 | 35.95%-3.62億 | -610.54%-5.65億 | -142.60%-7,949.4万 | 388.64%1.87億 | -589.49%-6,465.2万 | 102.58%1,320.8万 | -29.12%-5.11億 | -172.76%-3.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -81.51%2,120.1万 | -19.68%1.15億 | -17.52%1.43億 | -6.22%1.73億 | 15.95%1.85億 | -0.73%1.59億 | -31.76%1.6億 | -8.66%2.35億 | 26.29%2.57億 | 0.94%2.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.93%86.8万 | -232.65%-9,345.5万 | 7.33%-2,809.4万 | -164.32%-3,031.5万 | -145.18%-1,146.9万 | 2,255.01%2,538.6万 | 98.42%-117.8万 | -235.04%-7,460.3万 | -141.59%-2,226.7万 | 2,717.58%5,353.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.09%2,206.9万 | -81.51%2,120.1万 | -19.68%1.15億 | -17.52%1.43億 | -6.22%1.73億 | 15.95%1.85億 | -0.73%1.59億 | -31.76%1.6億 | -8.66%2.35億 | 26.29%2.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.37%4.22億 | -16.41%3.51億 | 51.44%4.19億 | -24.78%2.77億 | 18.63%3.68億 | -28.79%3.1億 | 70.11%4.36億 | -27.58%2.56億 | -47.16%3.54億 | 416.31%6.7億 |
| 通貨単位 | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン |
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